Zusammensetzung von George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 62,2 %
- Positionen
- 140 in 9 Ländern
- Anleihen
- 247 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 360.180 | 111,3 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | Microsoft Corp | 231.717 | 107,7 Mio. $ | 4,49 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 428.004 | 85,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 222.254 | 79,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 254.121 | 69 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Lam Research Corp | 126.790 | 37,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Broadcom Inc | 76.766 | 29,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 60.157 | 28,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 49.945 | 27,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 238.507 | 27,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 165.508 | 25,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 128.349 | 24,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 20.699 | 23,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Mastercard Inc | 36.432 | 20,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 17.045 | 16,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 45.886 | 16,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 20.253 | 16,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 31.479 | 16,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 74.298 | 15,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 171.870 | 15,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Visa Inc | 38.104 | 14 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Citigroup Inc | 104.761 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | ConocoPhillips | 115.059 | 13,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 53.671 | 13,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 129.011 | 13,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 50.852 | 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Boeing Co/The | 60.859 | 13,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.718 | 12,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 29.031 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | AbbVie Inc | 47.775 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Bank of America Corp | 193.002 | 12 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 12.411 | 11,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | RTX Corp | 53.484 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 32.223 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Oracle Corp | 87.266 | 11,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Walmart Inc | 98.388 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | American Tower Corp | 58.953 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Snowflake Inc | 34.265 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | SK HYNIX INC | 63.808 | 9,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 69.467 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 287.495 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 85.503 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | CRH PLC | 93.293 | 8,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 90.599 | 8,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 63.242 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | McKesson Corp | 9.879 | 8,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 66.400 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 42.689 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Coherent Corp | 29.832 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | FedEx Corp | 25.040 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 31.357 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 16.737 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Airbus SE | 31.990 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Welltower Inc | 31.896 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 99.536 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 41.015 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 152.565 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Procter & Gamble Co/The | 48.045 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | McDonald's Corp | 25.440 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 12.355 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 42.553 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 75.669 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 31.357 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | American International Group Inc | 79.717 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | United Rentals Inc | 5.796 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Prologis Inc | 42.489 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 203.594 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TPG Inc | 137.213 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Apollo Global Management Inc | 46.134 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 45.268 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Ameren Corp | 51.982 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Aon PLC | 15.406 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | ARM Holdings PLC | 22.971 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Netflix Inc | 76.282 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 10.922 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | CME Group Inc | 20.231 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Blackrock Inc | 4.891 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Home Depot Inc/The | 15.789 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 55.513 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Morgan Stanley | 24.303 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 13.328 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Ingersoll Rand Inc | 56.476 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.589 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | SHELL PLC | 95.109 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 17.384 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Glencore PLC | 586.175 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | General Motors Co | 48.293 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 14.666 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | PPG Industries Inc | 38.632 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 43.121 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 32.258 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 41.500 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 32.574 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12.604 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Southwest Airlines Co | 90.911 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 109.915 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | PepsiCo Inc | 28.339 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Tesla Inc | 12.648 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12.077 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | CBRE Group Inc | 26.036 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 247 Anleihen von 110 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 10 | 8,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Boeing Co/The | 11 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bank of America Corp | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 7 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | American Tower Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Oracle Corp | 9 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Banco Santander SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 6 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 4 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Netflix Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 18 | Waste Connections Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | NRG ENERGY INC | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Humana Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Intel Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | CaixaBank SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | AT&T Inc | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Marvell Technology Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Kenvue Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | MSCI Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Amgen Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | CVS Health Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Crown Castle Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | S&P Global Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | US Bancorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | Equinix Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Service Corp International/US | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Broadcom Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | DTE ENERGY COMPANY | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | Rogers Communications Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | NISOURCE INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Nutrien Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Brunswick Corp/DE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Republic Services Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Vertiv Holdings Co | 2 | 957.759,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 1 | 946.775,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Eni SpA | 1 | 946.125,1 $ | 0,04 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 1 | 935.452,4 $ | 0,04 % |
| 72 | Westpac Banking Corp | 2 | 909.665,7 $ | 0,04 % |
| 73 | Regal Rexnord Corp | 1 | 907.681 $ | 0,04 % |
| 74 | AbbVie Inc | 3 | 905.067,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Waste Management Inc | 1 | 884.579 $ | 0,04 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 1 | 883.042 $ | 0,04 % |
| 77 | ONEOK Inc | 1 | 827.489 $ | 0,03 % |
| 78 | Analog Devices Inc | 1 | 804.152,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 785.804,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 | 716.423 $ | 0,03 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 1 | 698.140 $ | 0,03 % |
| 82 | Tapestry Inc | 2 | 668.256 $ | 0,03 % |
| 83 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 642.629,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 2 | 622.029,6 $ | 0,03 % |
| 85 | CNA Financial Corp | 1 | 576.880,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Eaton Corp Plc | 1 | 575.348,5 $ | 0,02 % |
| 87 | VIATRIS INC | 1 | 552.432,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Airbnb Inc | 2 | 545.201,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Essential Utilities Inc | 1 | 544.742,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Illumina Inc | 1 | 536.179,8 $ | 0,02 % |
| 91 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 520.670,8 $ | 0,02 % |
| 92 | APTARGROUP INC | 1 | 516.390,3 $ | 0,02 % |
| 93 | Corebridge Financial Inc | 1 | 507.490,2 $ | 0,02 % |
| 94 | Zoetis Inc | 1 | 501.139,2 $ | 0,02 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 | 491.579,9 $ | 0,02 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 490.246 $ | 0,02 % |
| 97 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 423.557,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 415.893,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 415.804,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 400.142,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,7 %
- Südkorea 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 1,4 Mrd. $ | 95,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 15,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Kanada | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005597