Composition de Nuveen Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 283,6 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 80 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxLinear Inc | 99 306 | 7 M $ | 2,48 % |
| 2 | EnerSys | 30 555 | 6,5 M $ | 2,30 % |
| 3 | Plexus Corp | 24 384 | 6,1 M $ | 2,15 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 193 183 | 5,8 M $ | 2,06 % |
| 5 | Banner Corp | 82 711 | 5,5 M $ | 1,95 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 43 827 | 5,5 M $ | 1,95 % |
| 7 | Deluxe Corp | 164 137 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| 8 | Old Second Bancorp Inc | 247 049 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | First Merchants Corp | 125 697 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 57 364 | 5 M $ | 1,76 % |
| 11 | CNX Resources Corp | 128 516 | 5 M $ | 1,76 % |
| 12 | Matador Resources Co | 76 432 | 4,8 M $ | 1,71 % |
| 13 | Black Hills Corp | 63 494 | 4,8 M $ | 1,69 % |
| 14 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 48 564 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 66 363 | 4,6 M $ | 1,61 % |
| 16 | OceanFirst Financial Corp | 239 440 | 4,6 M $ | 1,61 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 30 020 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 18 | LXP Industrial Trust | 87 682 | 4,5 M $ | 1,57 % |
| 19 | Spire Inc | 48 496 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| 20 | Cathay General Bancorp | 78 560 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 21 | Otter Tail Corp | 48 364 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 22 | Schneider National Inc | 136 161 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 23 | ConnectOne Bancorp Inc | 142 662 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| 24 | Ameris Bancorp | 48 668 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 25 | Cleanspark Inc | 327 451 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 67 418 | 4 M $ | 1,40 % |
| 27 | Alkermes PLC | 115 690 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 28 | Resideo Technologies Inc | 92 622 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 83 429 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 30 | Stewart Information Services Corp | 54 146 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 31 | Cactus Inc | 67 690 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 32 | La-Z-Boy Inc | 106 906 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 33 | Krystal Biotech Inc | 13 741 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 34 | MKS Inc | 12 551 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 78 836 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 36 | M/I Homes Inc | 26 550 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 37 | Korn Ferry | 51 881 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 38 | COPT Defense Properties | 110 013 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 39 | Crane NXT Co | 75 309 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 40 | Hillman Solutions Corp | 405 942 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | Steven Madden Ltd | 87 816 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 42 | Minerals Technologies Inc | 45 565 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 127 840 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 44 | Standard Motor Products Inc | 87 297 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 45 | Ladder Capital Corp | 308 882 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 80 809 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 47 | Hamilton Insurance Group Ltd | 94 300 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 48 | Alamo Group Inc | 17 703 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 49 | Quaker Chemical Corp | 22 333 | 3 M $ | 1,07 % |
| 50 | Stride Inc | 30 778 | 3 M $ | 1,05 % |
| 51 | Willdan Group Inc | 38 586 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 52 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 153 938 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 53 | Addus HomeCare Corp | 30 117 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 54 | Signet Jewelers Ltd | 32 211 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 55 | EPR Properties | 51 206 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 56 | Northern Oil & Gas Inc | 104 698 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 57 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35 476 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 58 | Stratasys Ltd | 316 176 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 30 993 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 60 | Knife River Corp | 29 133 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 61 | Group 1 Automotive Inc | 7 523 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 62 | Veeco Instruments Inc | 53 035 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 63 | Q2 Holdings Inc | 50 487 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 64 | Wealthfront Corp | 240 634 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 65 | Apple Hospitality REIT Inc | 186 406 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 66 | Boise Cascade Co | 31 415 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 67 | Synaptics Inc | 25 222 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 115 638 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 69 | Parsons Corp | 45 055 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 70 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 38 786 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 71 | Coeur Mining Inc | 116 314 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 72 | First Commonwealth Financial Corp | 110 111 | 2 M $ | 0,71 % |
| 73 | Harmonic Inc | 176 072 | 2 M $ | 0,71 % |
| 74 | Getty Realty Corp | 59 796 | 2 M $ | 0,70 % |
| 75 | Immunovant Inc | 72 220 | 2 M $ | 0,69 % |
| 76 | I3 Verticals Inc | 85 621 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 77 | Magnite Inc | 150 030 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 33 569 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 79 | Primo Brands Corp | 85 024 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 80 | Exelixis Inc | 31 308 | 1,4 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Irlande 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 272 M $ | 96,44 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 1,02 % |
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