Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 283,6 Mio. $ davon 282,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 80 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxLinear Inc | 99.306 | 7 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | EnerSys | 30.555 | 6,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Plexus Corp | 24.384 | 6,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 193.183 | 5,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | Banner Corp | 82.711 | 5,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | UMB Financial Corp | 43.827 | 5,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Deluxe Corp | 164.137 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Old Second Bancorp Inc | 247.049 | 5,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | First Merchants Corp | 125.697 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 57.364 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | CNX Resources Corp | 128.516 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Matador Resources Co | 76.432 | 4,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Black Hills Corp | 63.494 | 4,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 48.564 | 4,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 66.363 | 4,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | OceanFirst Financial Corp | 239.440 | 4,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 30.020 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | LXP Industrial Trust | 87.682 | 4,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Spire Inc | 48.496 | 4,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Cathay General Bancorp | 78.560 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Otter Tail Corp | 48.364 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Schneider National Inc | 136.161 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | ConnectOne Bancorp Inc | 142.662 | 4,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Ameris Bancorp | 48.668 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Cleanspark Inc | 327.451 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 67.418 | 4 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Alkermes PLC | 115.690 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Resideo Technologies Inc | 92.622 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 83.429 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Stewart Information Services Corp | 54.146 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Cactus Inc | 67.690 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | La-Z-Boy Inc | 106.906 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Krystal Biotech Inc | 13.741 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | MKS Inc | 12.551 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 78.836 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | M/I Homes Inc | 26.550 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Korn Ferry | 51.881 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | COPT Defense Properties | 110.013 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Crane NXT Co | 75.309 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Hillman Solutions Corp | 405.942 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Steven Madden Ltd | 87.816 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | Minerals Technologies Inc | 45.565 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 127.840 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Standard Motor Products Inc | 87.297 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Ladder Capital Corp | 308.882 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | STAG Industrial Inc | 80.809 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Hamilton Insurance Group Ltd | 94.300 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Alamo Group Inc | 17.703 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Quaker Chemical Corp | 22.333 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Stride Inc | 30.778 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Willdan Group Inc | 38.586 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 153.938 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Addus HomeCare Corp | 30.117 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Signet Jewelers Ltd | 32.211 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | EPR Properties | 51.206 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 56 | Northern Oil & Gas Inc | 104.698 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | ANI Pharmaceuticals Inc | 35.476 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Stratasys Ltd | 316.176 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 30.993 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | Knife River Corp | 29.133 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Group 1 Automotive Inc | 7.523 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Veeco Instruments Inc | 53.035 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Q2 Holdings Inc | 50.487 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 64 | Wealthfront Corp | 240.634 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 65 | Apple Hospitality REIT Inc | 186.406 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 66 | Boise Cascade Co | 31.415 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 67 | Synaptics Inc | 25.222 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Option Care Health Inc | 115.638 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Parsons Corp | 45.055 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 38.786 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Coeur Mining Inc | 116.314 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | First Commonwealth Financial Corp | 110.111 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Harmonic Inc | 176.072 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Getty Realty Corp | 59.796 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Immunovant Inc | 72.220 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | I3 Verticals Inc | 85.621 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | Magnite Inc | 150.030 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 78 | Whirlpool Corp | 33.569 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | Primo Brands Corp | 85.024 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Exelixis Inc | 31.308 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Irland 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 272 Mio. $ | 96,44 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
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