Composition de PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
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- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 176 dans 12 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 78 400 | 11,7 M $ | 0,16 % |
| 102 | Hewlett Packard Enterprise Co | 242 900 | 11,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Take-Two Interactive Software Inc | 47 790 | 11,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Carvana Co | 184 975 | 11,5 M $ | 0,16 % |
| 105 | Flutter Entertainment PLC | 109 600 | 11,4 M $ | 0,15 % |
| 106 | NMI Holdings Inc | 255 310 | 11,3 M $ | 0,15 % |
| 107 | Edwards Lifesciences Corp | 130 000 | 11,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53 700 | 11,1 M $ | 0,15 % |
| 109 | Insulet Corp | 66 060 | 10,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | Progressive Corp/The | 49 640 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 111 | Descartes Systems Group Inc/The | 139 541 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 112 | Autodesk Inc | 44 700 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 50 000 | 10,5 M $ | 0,14 % |
| 114 | FedEx Corp | 33 500 | 10,3 M $ | 0,14 % |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | 18 900 | 10,3 M $ | 0,14 % |
| 116 | Alaska Air Group Inc | 207 200 | 9,8 M $ | 0,13 % |
| 117 | Devon Energy Corp | 216 745 | 9,8 M $ | 0,13 % |
| 118 | MAXLINEAR INC | 145 800 | 9,7 M $ | 0,13 % |
| 119 | Entegris Inc | 75 800 | 9 M $ | 0,12 % |
| 120 | Repligen Corp | 62 700 | 8,8 M $ | 0,12 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 17 000 | 8,7 M $ | 0,12 % |
| 122 | XPO Inc | 42 800 | 8,6 M $ | 0,12 % |
| 123 | Keysight Technologies Inc | 26 600 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 124 | Live Nation Entertainment Inc | 46 110 | 8 M $ | 0,11 % |
| 125 | Mobileye Global Inc | 1 001 700 | 8 M $ | 0,11 % |
| 126 | Lyft Inc | 469 350 | 7,4 M $ | 0,10 % |
| 127 | Toast Inc | 221 000 | 7,1 M $ | 0,10 % |
| 128 | SharkNinja Inc | 42 100 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 129 | Boot Barn Holdings Inc | 45 160 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 130 | Savers Value Village Inc | 652 800 | 6,7 M $ | 0,09 % |
| 131 | Allogene Therapeutics Inc | 3 475 270 | 6,5 M $ | 0,09 % |
| 132 | Pulmonx Corp | 3 502 001 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 133 | LPL Financial Holdings Inc | 16 000 | 5,7 M $ | 0,08 % |
| 134 | Birkenstock Holding Plc | 145 600 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 135 | Dexcom Inc | 67 000 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 136 | VSE Corp | 28 500 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 137 | QIAGEN NV | 131 955 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 138 | Galaxy Digital Inc | 253 000 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 139 | JetBlue Airways Corp | 857 800 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 140 | BitMine Immersion Technologies Inc | 273 300 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 141 | Compass Inc | 409 600 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 142 | Uber Technologies Inc | 60 000 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 143 | Gibraltar Industries Inc | 95 600 | 4 M $ | 0,05 % |
| 144 | CoStar Group Inc | 140 000 | 4 M $ | 0,05 % |
| 145 | Ingevity Corp | 54 500 | 4 M $ | 0,05 % |
| 146 | Penumbra Inc | 12 100 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 147 | HP Inc | 141 370 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 148 | Applied Materials Inc | 7 121 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 149 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 676 400 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 150 | Charles River Laboratories International Inc | 13 750 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 151 | Default | 2 918 980 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 152 | Capri Holdings Ltd | 160 460 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 153 | Ryanair Holdings PLC | 43 400 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 154 | Allegiant Travel Co | 25 100 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 155 | Reddit Inc | 17 100 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 156 | Fedex Freight Holding Co Inc | 16 750 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 157 | Trade Desk Inc/The | 128 375 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 158 | Frontier Group Holdings Inc | 340 900 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 159 | LENZ Therapeutics Inc | 406 400 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 160 | WINGSTOP INC | 16 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 161 | Globus Medical Inc | 25 550 | 2 M $ | 0,03 % |
| 162 | Fervo Energy Co | 81 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 163 | Sony Financial Group Inc | 351 370 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 164 | Cerus Corp | 781 800 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 165 | Ambarella Inc | 19 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 166 | WEX Inc | 7 500 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 167 | Array Technologies Inc | 239 600 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 168 | Tapestry Inc | 6 600 | 1 M $ | 0,01 % |
| 169 | Unity Software Inc | 19 800 | 627,9 k $ | 0,01 % |
| 170 | Ibotta Inc | 25 290 | 607 k $ | 0,01 % |
| 171 | GrowGeneration Corp | 377 300 | 543,3 k $ | 0,01 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 8 000 | 438,6 k $ | 0,01 % |
| 173 | Warner Music Group Corp | 14 950 | 388,1 k $ | 0,01 % |
| 174 | BellRing Brands Inc | 28 238 | 349,9 k $ | 0,00 % |
| 175 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 41 000 | 321 k $ | 0,00 % |
| 176 | ZoomInfo Technologies Inc | 12 300 | 40,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Santé 7,7 %
- Communication 6,7 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CAD 0,4 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Île de Man 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 7 Md $ | 96,13 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 81,3 M $ | 1,11 % |
| 3 | Canada | 5 | 64,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 35,8 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 2 | 28,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | Singapour | 1 | 22,7 M $ | 0,31 % |
| 7 | Suisse | 1 | 20,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 15,3 M $ | 0,21 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 12 | Mexique | 1 | 321 k $ | 0,00 % |
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