Composition de PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
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- Actif net
- 7,4 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 176 dans 12 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1 125 755 | 926,5 M $ | 12,52 % |
| 2 | Flex Ltd | 2 608 860 | 296,8 M $ | 4,01 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 225 634 | 259,2 M $ | 3,50 % |
| 4 | BEONE MEDICINES LTD | 646 087 | 204,2 M $ | 2,76 % |
| 5 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 967 269 | 195,3 M $ | 2,64 % |
| 6 | Alphabet Inc | 518 250 | 184,6 M $ | 2,49 % |
| 7 | Glaukos Corp | 1 008 335 | 168,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 813 800 | 163,4 M $ | 2,21 % |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 939 220 | 152,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Biogen Inc | 707 650 | 143,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | Xencor Inc | 6 335 377 | 128 M $ | 1,73 % |
| 12 | XOMETRY INC | 1 440 540 | 123,5 M $ | 1,67 % |
| 13 | Delta Air Lines Inc | 1 399 057 | 122,3 M $ | 1,65 % |
| 14 | Jabil Inc | 387 000 | 121,9 M $ | 1,65 % |
| 15 | KLA Corp | 627 790 | 114,8 M $ | 1,55 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 918 400 | 112,3 M $ | 1,52 % |
| 17 | United Airlines Holdings Inc | 912 300 | 110,7 M $ | 1,50 % |
| 18 | SONY GROUP CORP | 4 739 790 | 110,2 M $ | 1,49 % |
| 19 | GRAIL Inc | 1 579 791 | 108,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | Tesla Inc | 334 420 | 104,1 M $ | 1,41 % |
| 21 | Baidu Inc | 932 360 | 103,6 M $ | 1,40 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 6 687 880 | 102,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 369 500 | 100,3 M $ | 1,36 % |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 120 300 | 87,1 M $ | 1,18 % |
| 25 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 412 415 | 84,8 M $ | 1,15 % |
| 26 | Immunome Inc | 3 692 941 | 84,1 M $ | 1,14 % |
| 27 | BioNTech SE | 897 156 | 81,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Jacobs Solutions Inc | 597 650 | 80,6 M $ | 1,09 % |
| 29 | AECOM | 1 103 670 | 79,9 M $ | 1,08 % |
| 30 | Nextpower Inc | 842 714 | 75,7 M $ | 1,02 % |
| 31 | Axcelis Technologies Inc | 575 146 | 75 M $ | 1,01 % |
| 32 | Southwest Airlines Co | 1 531 250 | 68,9 M $ | 0,93 % |
| 33 | indie Semiconductor Inc | 20 741 880 | 67 M $ | 0,91 % |
| 34 | LivaNova PLC | 801 800 | 64,3 M $ | 0,87 % |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 316 090 | 60,3 M $ | 0,82 % |
| 36 | Universal Display Corp | 730 524 | 58,6 M $ | 0,79 % |
| 37 | MongoDB Inc | 173 466 | 58,5 M $ | 0,79 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 1 180 930 | 55,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 480 800 | 55 M $ | 0,74 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 161 450 | 53,6 M $ | 0,72 % |
| 41 | Illumina Inc | 245 650 | 50,4 M $ | 0,68 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 105 600 | 50,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | CME Group Inc | 185 171 | 49,6 M $ | 0,67 % |
| 44 | NetApp Inc | 264 067 | 47,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Gitlab Inc | 1 350 230 | 46,6 M $ | 0,63 % |
| 46 | FormFactor Inc | 419 555 | 44,6 M $ | 0,60 % |
| 47 | Nutanix Inc | 701 465 | 41,4 M $ | 0,56 % |
| 48 | Cava Group Inc | 604 450 | 39,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 174 580 | 38,7 M $ | 0,52 % |
| 50 | Immunocore Holdings PLC | 1 111 200 | 37,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 448 600 | 35,9 M $ | 0,49 % |
| 52 | ASML Holding NV | 22 000 | 35,8 M $ | 0,48 % |
| 53 | Broadcom Inc | 87 620 | 34,1 M $ | 0,46 % |
| 54 | XPeng Inc | 2 617 690 | 34 M $ | 0,46 % |
| 55 | Perimeter Solutions Inc | 1 098 010 | 33,6 M $ | 0,45 % |
| 56 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 334 600 | 32,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Alphabet Inc | 88 890 | 31,7 M $ | 0,43 % |
| 58 | TransDigm Group Inc | 24 600 | 30,9 M $ | 0,42 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 160 176 | 30 M $ | 0,41 % |
| 60 | CarMax Inc | 521 600 | 29,9 M $ | 0,40 % |
| 61 | Netflix Inc | 411 700 | 29,5 M $ | 0,40 % |
| 62 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 209 825 | 29,2 M $ | 0,39 % |
| 63 | Septerna Inc | 824 582 | 28,4 M $ | 0,38 % |
| 64 | Burlington Stores Inc | 76 860 | 28,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Ivanhoe Electric Inc / US | 3 038 113 | 27,8 M $ | 0,38 % |
| 66 | Alkermes PLC | 534 000 | 26,2 M $ | 0,35 % |
| 67 | Fair Isaac Corp | 22 213 | 24,9 M $ | 0,34 % |
| 68 | Trimble Inc | 438 900 | 24,8 M $ | 0,34 % |
| 69 | Dell Technologies Inc | 60 600 | 24,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | Synaptics Inc | 227 300 | 24,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | Ivanhoe Mines Ltd | 3 371 900 | 24,2 M $ | 0,33 % |
| 72 | Okta Inc | 168 900 | 24 M $ | 0,32 % |
| 73 | Tradeweb Markets Inc | 232 160 | 23,3 M $ | 0,32 % |
| 74 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 71 300 | 22,7 M $ | 0,31 % |
| 75 | Adobe Inc | 90 600 | 22,7 M $ | 0,31 % |
| 76 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4 111 308 | 22,7 M $ | 0,31 % |
| 77 | Griffon Corp | 256 007 | 22,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | Flywire Corp | 1 339 700 | 21,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 285 930 | 21 M $ | 0,28 % |
| 80 | Roche Holding AG | 47 005 | 20,6 M $ | 0,28 % |
| 81 | Arlo Technologies Inc | 1 330 426 | 19,6 M $ | 0,26 % |
| 82 | Aurora Innovation Inc | 2 967 210 | 19,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Pinterest Inc | 725 150 | 17,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | Amentum Holdings Inc | 768 234 | 17,1 M $ | 0,23 % |
| 85 | elf Beauty Inc | 203 535 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 86 | Space Exploration Technologies Corp | 145 200 | 15,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 586 492 | 15,5 M $ | 0,21 % |
| 88 | Entain PLC | 2 092 333 | 15,3 M $ | 0,21 % |
| 89 | eBay Inc | 133 410 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 90 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 820 400 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 335 600 | 13,9 M $ | 0,19 % |
| 92 | AppLovin Corp | 34 562 | 13,7 M $ | 0,18 % |
| 93 | Intuit Inc | 43 025 | 13,6 M $ | 0,18 % |
| 94 | WillScot Holdings Corp | 552 400 | 13,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | nLight Inc | 193 403 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 96 | Meta Platforms Inc | 23 800 | 13,2 M $ | 0,18 % |
| 97 | IMAX Corp | 273 500 | 13,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Axon Enterprise Inc | 23 360 | 12,3 M $ | 0,17 % |
| 99 | Nektar Therapeutics | 172 419 | 12,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | Albemarle Corp | 101 800 | 12 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Santé 7,7 %
- Communication 6,7 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 42,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CAD 0,4 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Île de Man 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 7 Md $ | 96,13 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 81,3 M $ | 1,11 % |
| 3 | Canada | 5 | 64,5 M $ | 0,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 35,8 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 2 | 28,7 M $ | 0,39 % |
| 6 | Singapour | 1 | 22,7 M $ | 0,31 % |
| 7 | Suisse | 1 | 20,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 15,3 M $ | 0,21 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 5,6 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 12 | Mexique | 1 | 321 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005541