Portfolio von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·174 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,7 %
- Finanzen 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- SG 4,1 %
- DE 1,4 %
- CA 0,9 %
- NL 0,5 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- IM 0,2 %
- VG 0,1 %
- KY 0,1 %
- JE 0,1 %
- MX 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 158 | 6,2 Mrd. $ | 92,12 % |
| 2 | SG | 2 | 272,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | DE | 1 | 95,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | CA | 4 | 57 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | NL | 1 | 31,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | IE | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | CH | 1 | 19,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | IM | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | VG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | KY | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | JE | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | MX | 1 | 303.810 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Insulet Corp | 69.030 | 11,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Flutter Entertainment PLC | 109.600 | 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Coterra Energy Inc | 315.350 | 11,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | EOG Resources Inc | 79.100 | 11,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | elf Beauty Inc | 172.605 | 11 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Autodesk Inc | 44.700 | 10,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Credo Technology Group Holding Ltd | 60.000 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | NMI Holdings Inc | 268.330 | 10,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 51.350 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | MaxLinear Inc | 145.800 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Take-Two Interactive Software Inc | 47.790 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 117.730 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Entegris Inc | 71.800 | 10,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Descartes Systems Group Inc/The | 139.541 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 51.910 | 9,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | XPO Inc | 42.800 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Keysight Technologies Inc | 26.810 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 17.250 | 9,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Western Digital Corp | 21.100 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Alaska Air Group Inc | 207.200 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Mobileye Global Inc | 920.100 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | CoStar Group Inc | 227.300 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Boot Barn Holdings Inc | 45.620 | 7,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Live Nation Entertainment Inc | 47.370 | 7,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Lyft Inc | 524.630 | 7,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Allogene Therapeutics Inc | 3.375.270 | 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Hewlett Packard Enterprise Co | 245.650 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Applied Materials Inc | 17.521 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Galaxy Digital Inc | 251.700 | 6,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Toast Inc | 222.000 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Repligen Corp | 50.100 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | VSE Corp | 34.500 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | LPL Financial Holdings Inc | 16.000 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Savers Value Village Inc | 600.700 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Trade Desk Inc/The | 214.875 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Capri Holdings Ltd | 253.160 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | BitMine Immersion Technologies Inc | 224.900 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | QUALCOMM Inc | 26.623 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | SharkNinja Inc | 40.700 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Pulmonx Corp | 3.602.001 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | QIAGEN NV | 131.955 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | Axon Enterprise Inc | 11.000 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Birkenstock Holding Plc | 109.200 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Ingevity Corp | 54.500 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | JetBlue Airways Corp | 866.100 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | Penumbra Inc | 12.100 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 147 | Gibraltar Industries Inc | 95.600 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 148 | LENZ Therapeutics Inc | 406.400 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Default | 2.918.980 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | HP Inc | 141.370 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 676.400 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Sony Financial Group Inc | 572.486 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 153 | Ryanair Holdings PLC | 43.400 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | Globus Medical Inc | 25.850 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 155 | Docusign Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 156 | Charles River Laboratories International Inc | 13.750 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 157 | BellRing Brands Inc | 124.838 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 158 | Allegiant Travel Co | 25.100 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 159 | Array Technologies Inc | 239.600 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 160 | Cerus Corp | 789.300 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 161 | Ambarella Inc | 19.400 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 162 | Frontier Group Holdings Inc | 340.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 163 | WEX Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 164 | Tapestry Inc | 6.600 | 957.264 $ | 0,01 % |
| 165 | Ibotta Inc | 25.390 | 893.728 $ | 0,01 % |
| 166 | Unity Software Inc | 20.100 | 531.042 $ | 0,01 % |
| 167 | GrowGeneration Corp | 377.300 | 498.036 $ | 0,01 % |
| 168 | Warner Music Group Corp | 14.750 | 416.982,5 $ | 0,01 % |
| 169 | Marqeta Inc | 90.000 | 390.600 $ | 0,01 % |
| 170 | Health Catalyst Inc | 292.400 | 365.500 $ | 0,01 % |
| 171 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 41.000 | 303.810 $ | 0,00 % |
| 172 | New Fortress Energy Inc | 360.000 | 249.048 $ | 0,00 % |
| 173 | Wolfspeed Inc | 4.251 | 125.532 $ | 0,00 % |
| 174 | ZoomInfo Technologies Inc | 12.300 | 76.875 $ | 0,00 % |