Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 176 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 78.400 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Hewlett Packard Enterprise Co | 242.900 | 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Take-Two Interactive Software Inc | 47.790 | 11,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Carvana Co | 184.975 | 11,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Flutter Entertainment PLC | 109.600 | 11,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | NMI Holdings Inc | 255.310 | 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Edwards Lifesciences Corp | 130.000 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Credo Technology Group Holding Ltd | 53.700 | 11,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Insulet Corp | 66.060 | 10,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Progressive Corp/The | 49.640 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Descartes Systems Group Inc/The | 139.541 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Autodesk Inc | 44.700 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 50.000 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | FedEx Corp | 33.500 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | 18.900 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Alaska Air Group Inc | 207.200 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Devon Energy Corp | 216.745 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | MAXLINEAR INC | 145.800 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Entegris Inc | 75.800 | 9 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Repligen Corp | 62.700 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 17.000 | 8,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | XPO Inc | 42.800 | 8,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Keysight Technologies Inc | 26.600 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Live Nation Entertainment Inc | 46.110 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | Mobileye Global Inc | 1.001.700 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Lyft Inc | 469.350 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Toast Inc | 221.000 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | SharkNinja Inc | 42.100 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 129 | Boot Barn Holdings Inc | 45.160 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 130 | Savers Value Village Inc | 652.800 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 131 | Allogene Therapeutics Inc | 3.475.270 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Pulmonx Corp | 3.502.001 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | LPL Financial Holdings Inc | 16.000 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Birkenstock Holding Plc | 145.600 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | Dexcom Inc | 67.000 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 136 | VSE Corp | 28.500 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | QIAGEN NV | 131.955 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Galaxy Digital Inc | 253.000 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | JetBlue Airways Corp | 857.800 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | BitMine Immersion Technologies Inc | 273.300 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Compass Inc | 409.600 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Uber Technologies Inc | 60.000 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Gibraltar Industries Inc | 95.600 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | CoStar Group Inc | 140.000 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Ingevity Corp | 54.500 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Penumbra Inc | 12.100 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | HP Inc | 141.370 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Applied Materials Inc | 7.121 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 676.400 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 150 | Charles River Laboratories International Inc | 13.750 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 151 | Default | 2.918.980 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 152 | Capri Holdings Ltd | 160.460 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 153 | Ryanair Holdings PLC | 43.400 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 154 | Allegiant Travel Co | 25.100 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 155 | Reddit Inc | 17.100 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 156 | Fedex Freight Holding Co Inc | 16.750 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 157 | Trade Desk Inc/The | 128.375 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 158 | Frontier Group Holdings Inc | 340.900 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 159 | LENZ Therapeutics Inc | 406.400 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 160 | WINGSTOP INC | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 161 | Globus Medical Inc | 25.550 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 162 | Fervo Energy Co | 81.400 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 163 | Sony Financial Group Inc | 351.370 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 164 | Cerus Corp | 781.800 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 165 | Ambarella Inc | 19.100 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 166 | WEX Inc | 7.500 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 167 | Array Technologies Inc | 239.600 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 168 | Tapestry Inc | 6.600 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 169 | Unity Software Inc | 19.800 | 627.858 $ | 0,01 % |
| 170 | Ibotta Inc | 25.290 | 606.960 $ | 0,01 % |
| 171 | GrowGeneration Corp | 377.300 | 543.312 $ | 0,01 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 8.000 | 438.640 $ | 0,01 % |
| 173 | Warner Music Group Corp | 14.950 | 388.102 $ | 0,01 % |
| 174 | BellRing Brands Inc | 28.238 | 349.868,8 $ | 0,00 % |
| 175 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 41.000 | 321.030 $ | 0,00 % |
| 176 | ZoomInfo Technologies Inc | 12.300 | 40.590 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 6,1 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,4 %
- CHF 0,3 %
- GBP 0,2 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Singapur 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Isle of Man 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 7 Mrd. $ | 96,13 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 81,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Kanada | 5 | 64,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 35,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Singapur | 1 | 22,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 321.030 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005541