Composition de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 145 dans 10 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boeing Co/The | 31 000 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Tyson Foods Inc | 110 000 | 7 M $ | 0,16 % |
| 103 | NIKE Inc | 137 400 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Expand Energy Corp | 58 000 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 105 | Evercore Inc | 17 900 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 29 600 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 107 | Corteva Inc | 68 130 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 108 | Danaher Corp | 30 000 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| 109 | DuPont de Nemours Inc | 113 210 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 110 | UnitedHealth Group Inc | 13 941 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 111 | Burlington Stores Inc | 16 100 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 112 | Viper Energy Inc | 100 100 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 113 | Rockwell Automation Inc | 11 840 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 33 990 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 115 | General Dynamics Corp | 13 740 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 116 | Capri Holdings Ltd | 221 060 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 117 | Murphy USA Inc | 7 264 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24 900 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 119 | Stryker Corp | 12 500 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 120 | Saia Inc | 8 700 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 121 | GXO Logistics Inc | 66 400 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 40 590 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 123 | Progressive Corp/The | 18 010 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 124 | Alcon AG | 45 230 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 125 | Dow Inc | 83 244 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 126 | Birkenstock Holding Plc | 85 900 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 127 | Merck & Co Inc | 28 900 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 39 681 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 129 | Siemens Healthineers AG | 72 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 130 | CSX Corp | 60 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 131 | Honeywell International Inc | 12 300 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 132 | Alaska Air Group Inc | 53 550 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 133 | Freeport-McMoRan Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 134 | Altria Group, Inc. | 27 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| 135 | L3Harris Technologies Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 136 | Xcel Energy Inc | 23 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 137 | Newell Brands Inc | 460 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 138 | RXO Inc | 89 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 139 | FMC Corp | 98 692 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 140 | Sony Financial Group Inc | 290 059 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 141 | Taylor Morrison Home Corp | 19 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 142 | RTX Corp | 5 262 | 926,5 k $ | 0,02 % |
| 143 | Waters Corp | 2 980 | 921,5 k $ | 0,02 % |
| 144 | PG&E Corp | 28 000 | 465,4 k $ | 0,01 % |
| 145 | GRAIL Inc | 7 834 | 426,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Santé 21,1 %
- Industrie 13,6 %
- Finance 9,8 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Allemagne 3,3 %
- Singapour 3,1 %
- France 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 3,7 Md $ | 85,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 275,4 M $ | 6,34 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 144,2 M $ | 3,32 % |
| 4 | Singapour | 1 | 132,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | France | 1 | 24,4 M $ | 0,56 % |
| 6 | Canada | 1 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| 7 | Japon | 1 | 11 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 9 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
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