Portefeuille de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 145 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Santé 21,6 %
- Industrie 14,3 %
- Finance 9,8 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 85,9 %
- GB 6,3 %
- DE 3,3 %
- SG 3,1 %
- FR 0,6 %
- CA 0,3 %
- JP 0,3 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 3,7 Md $ | 85,92 % |
| GB | 5 | 275,4 M $ | 6,34 % |
| DE | 3 | 144,2 M $ | 3,32 % |
| SG | 1 | 132,9 M $ | 3,06 % |
| FR | 1 | 24,4 M $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| JP | 1 | 11 M $ | 0,25 % |
| VG | 1 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| CH | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| JE | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Boeing Co/The | 31 000 | 7,1 M $ | 0,16 % |
| Tyson Foods Inc | 110 000 | 7 M $ | 0,16 % |
| NIKE Inc | 137 400 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 58 000 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| Evercore Inc | 17 900 | 5,8 M $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 29 600 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| Corteva Inc | 68 130 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 30 000 | 5,4 M $ | 0,12 % |
| DuPont de Nemours Inc | 113 210 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 941 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Burlington Stores Inc | 16 100 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| Viper Energy Inc | 100 100 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 11 840 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| Qnity Electronics Inc | 33 990 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 13 740 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| Capri Holdings Ltd | 221 060 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Murphy USA Inc | 7 264 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24 900 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 12 500 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| Saia Inc | 8 700 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| GXO Logistics Inc | 66 400 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| Abbott Laboratories | 40 590 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| Progressive Corp/The | 18 010 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| Alcon AG | 45 230 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Dow Inc | 83 244 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| Birkenstock Holding Plc | 85 900 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| Merck & Co Inc | 28 900 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 39 681 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| Siemens Healthineers AG | 72 000 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| CSX Corp | 60 000 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 12 300 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| Alaska Air Group Inc | 53 550 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 36 000 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| Altria Group, Inc. | 27 900 | 2 M $ | 0,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| Xcel Energy Inc | 23 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| Newell Brands Inc | 460 000 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| RXO Inc | 89 100 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| FMC Corp | 98 692 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| Sony Financial Group Inc | 290 059 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 5 262 | 926,5 k $ | 0,02 % |
| Waters Corp | 2 980 | 921,5 k $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 28 000 | 465,4 k $ | 0,01 % |
| GRAIL Inc | 7 834 | 426,8 k $ | 0,01 % |