Composition de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 146 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TECHNIPFMC PLC | 109 500 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 102 | Tronox Holdings PLC | 1 337 743 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 103 | Carrier Global Corp | 120 820 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 104 | Whirlpool Corp | 193 680 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 105 | FIRST HORIZON CORP | 266 300 | 6,8 M $ | 0,15 % |
| 106 | Tyson Foods Inc | 110 000 | 6,4 M $ | 0,14 % |
| 107 | Capital One Financial Corp | 29 490 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 108 | Burlington Stores Inc | 16 100 | 5,9 M $ | 0,13 % |
| 109 | Rockwell Automation Inc | 11 630 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 110 | Corteva Inc | 67 120 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 111 | General Dynamics Corp | 13 690 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 112 | EXPAND ENERGY CORP | 50 000 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 113 | Viper Energy Inc | 100 100 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 33 850 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 115 | MURPHY USA INC | 7 264 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 116 | Abbott Laboratories | 40 590 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 117 | Xcel Energy Inc | 53 000 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 118 | Stryker Corp | 12 500 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 119 | Ciena Corp | 10 500 | 4 M $ | 0,09 % |
| 120 | Birkenstock Holding Plc | 102 000 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 121 | Merck & Co Inc | 28 900 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 122 | DuPont de Nemours Inc | 27 283 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 123 | Progressive Corp/The | 17 310 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 124 | NIKE Inc | 87 400 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 125 | GXO Logistics Inc | 62 400 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 126 | Amazon.com Inc | 11 500 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 127 | Alcon AG | 45 230 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 128 | SAIA INC | 8 700 | 3 M $ | 0,07 % |
| 129 | CSX Corp | 60 000 | 3 M $ | 0,07 % |
| 130 | Siemens Healthineers AG | 69 240 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 131 | Otis Worldwide Corp | 36 200 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 132 | Alaska Air Group Inc | 53 550 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 133 | Dow Inc | 83 244 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 134 | UnitedHealth Group Inc | 5 541 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | 36 000 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 136 | Capri Holdings Ltd | 104 960 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 137 | L3Harris Technologies Inc | 6 000 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 138 | Honeywell International Inc | 6 150 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 139 | RXO Inc | 66 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 140 | Honeywell Aerospace Inc | 6 150 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 141 | RTX Corp | 5 262 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 142 | FMC Corp | 98 692 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 143 | Waters Corp | 2 780 | 1 M $ | 0,02 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 181 259 | 873,7 k $ | 0,02 % |
| 145 | GRAIL Inc | 7 834 | 537,1 k $ | 0,01 % |
| 146 | PG&E Corp | 28 000 | 486,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Santé 22,1 %
- Industrie 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 4,0 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 3,4 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Japon 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 4,1 Md $ | 89,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 231,4 M $ | 5,12 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 152,9 M $ | 3,38 % |
| 4 | France | 1 | 27,4 M $ | 0,61 % |
| 5 | Suisse | 2 | 21 M $ | 0,46 % |
| 6 | Japon | 1 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
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