Portefeuille de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·145 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Santé 21,6 %
- Industrie 14,3 %
- Finance 9,8 %
- Communication 4,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 85,9 %
- GB 6,3 %
- DE 3,3 %
- SG 3,1 %
- FR 0,6 %
- CA 0,3 %
- JP 0,3 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 130 | 3,7 Md $ | 85,92 % |
| 2 | GB | 5 | 275,4 M $ | 6,34 % |
| 3 | DE | 3 | 144,2 M $ | 3,32 % |
| 4 | SG | 1 | 132,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | FR | 1 | 24,4 M $ | 0,56 % |
| 6 | CA | 1 | 12,4 M $ | 0,29 % |
| 7 | JP | 1 | 11 M $ | 0,25 % |
| 8 | VG | 1 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 9 | CH | 1 | 3,4 M $ | 0,08 % |
| 10 | JE | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 3 838 720 | 362,7 M $ | 8,17 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 231 943 | 216,8 M $ | 4,88 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 934 915 | 175,2 M $ | 3,95 % |
| 4 | KLA Corp | 78 638 | 137,6 M $ | 3,10 % |
| 5 | Flex Ltd | 1 451 989 | 132,9 M $ | 2,99 % |
| 6 | FedEx Corp | 276 605 | 111,6 M $ | 2,51 % |
| 7 | Siemens AG | 368 021 | 109,1 M $ | 2,46 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 454 190 | 103,5 M $ | 2,33 % |
| 9 | Biogen Inc | 533 140 | 100,9 M $ | 2,27 % |
| 10 | Microsoft Corp | 245 930 | 100,3 M $ | 2,26 % |
| 11 | AECOM | 1 067 840 | 89,8 M $ | 2,02 % |
| 12 | Amgen Inc | 222 840 | 77,2 M $ | 1,74 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 251 770 | 75,8 M $ | 1,71 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 92 730 | 66,8 M $ | 1,50 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 382 760 | 63,7 M $ | 1,43 % |
| 16 | Elanco Animal Health Inc | 2 748 021 | 61,5 M $ | 1,38 % |
| 17 | Alphabet Inc | 158 498 | 61 M $ | 1,37 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 1 579 920 | 59,9 M $ | 1,35 % |
| 19 | GSK PLC | 1 117 650 | 58,5 M $ | 1,32 % |
| 20 | Nextpower Inc | 483 958 | 57,7 M $ | 1,30 % |
| 21 | United Airlines Holdings Inc | 630 070 | 56,7 M $ | 1,28 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 141 532 | 55,8 M $ | 1,26 % |
| 23 | Raymond James Financial Inc | 336 230 | 53,2 M $ | 1,20 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 132 090 | 53,1 M $ | 1,20 % |
| 25 | Sony Group Corp | 2 533 775 | 50,9 M $ | 1,15 % |
| 26 | Amentum Holdings Inc | 1 854 255 | 48,6 M $ | 1,10 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 526 890 | 48,3 M $ | 1,09 % |
| 28 | Alphabet Inc | 117 900 | 45 M $ | 1,01 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 654 850 | 44,5 M $ | 1,00 % |
| 30 | Citigroup Inc | 335 400 | 42,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 149 210 | 41,9 M $ | 0,94 % |
| 32 | Bank of America Corp | 772 400 | 41,3 M $ | 0,93 % |
| 33 | ConocoPhillips | 314 500 | 39,6 M $ | 0,89 % |
| 34 | CME Group Inc | 136 600 | 39,3 M $ | 0,89 % |
| 35 | Moog Inc | 123 100 | 37,1 M $ | 0,84 % |
| 36 | NetApp Inc | 325 950 | 36,1 M $ | 0,81 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 202 330 | 34,6 M $ | 0,78 % |
| 38 | JPMorgan Chase & Co | 104 609 | 32,8 M $ | 0,74 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68 150 | 32,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | Oracle Corp | 200 310 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| 41 | Jacobs Solutions Inc | 249 650 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 480 000 | 32,2 M $ | 0,73 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 631 630 | 31,1 M $ | 0,70 % |
| 44 | XPO Inc | 140 784 | 31 M $ | 0,70 % |
| 45 | Dollar Tree Inc | 315 900 | 30,7 M $ | 0,69 % |
| 46 | Visa Inc | 91 880 | 30,3 M $ | 0,68 % |
| 47 | Boston Scientific Corp | 513 560 | 29,6 M $ | 0,67 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 276 300 | 28,7 M $ | 0,65 % |
| 49 | Adobe Inc | 113 050 | 27,8 M $ | 0,63 % |
| 50 | Jabil Inc | 80 700 | 27,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | Albemarle Corp | 136 170 | 26,8 M $ | 0,60 % |
| 52 | American Airlines Group Inc | 2 211 150 | 25,9 M $ | 0,58 % |
| 53 | Mattel Inc | 1 680 690 | 25,3 M $ | 0,57 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 37 073 | 25 M $ | 0,56 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 185 200 | 24,9 M $ | 0,56 % |
| 56 | Kirby Corp | 164 053 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| 57 | Airbus SE | 119 049 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| 58 | Chevron Corp | 117 057 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Novartis AG | 152 600 | 22,6 M $ | 0,51 % |
| 60 | Carnival Corp | 826 500 | 21,9 M $ | 0,49 % |
| 61 | HP Inc | 1 034 560 | 21,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 214 300 | 20 M $ | 0,45 % |
| 63 | Glencore PLC | 2 589 914 | 20 M $ | 0,45 % |
| 64 | Linde PLC | 37 900 | 19 M $ | 0,43 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 59 900 | 18,9 M $ | 0,43 % |
| 66 | Sysco Corp | 252 146 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 199 670 | 18,7 M $ | 0,42 % |
| 68 | PayPal Holdings Inc | 371 820 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 69 | United Parcel Service Inc | 159 400 | 17,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 205 910 | 16,9 M $ | 0,38 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 82 680 | 16,5 M $ | 0,37 % |
| 72 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 211 733 | 16,5 M $ | 0,37 % |
| 73 | Teradyne Inc | 47 500 | 16,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 196 500 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | CarMax Inc | 410 500 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 102 900 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 273 039 | 15,3 M $ | 0,34 % |
| 78 | Keysight Technologies Inc | 42 420 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 79 | Caterpillar Inc | 16 290 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 80 | Agilent Technologies Inc | 120 110 | 13,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Tronox Holdings PLC | 1 337 743 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| 82 | Corning Inc | 80 098 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| 83 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 198 831 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 89 900 | 12,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Cameco Corp | 100 900 | 12,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Meta Platforms Inc | 19 600 | 12 M $ | 0,27 % |
| 87 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43 550 | 11,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | Nintendo Co Ltd | 224 300 | 11 M $ | 0,25 % |
| 89 | eBay Inc | 103 880 | 10,7 M $ | 0,24 % |
| 90 | AMETEK Inc | 39 762 | 9,4 M $ | 0,21 % |
| 91 | Philip Morris International Inc. | 55 500 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | Hanover Insurance Group Inc/The | 47 330 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Ciena Corp | 16 350 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 94 | Carrier Global Corp | 128 342 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 95 | LivaNova PLC | 142 500 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 96 | TechnipFMC PLC | 110 500 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 97 | Parsons Corp | 157 200 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 98 | CVS Health Corp | 94 730 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 99 | Revvity Inc | 90 470 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 100 | Illumina Inc | 57 500 | 7,3 M $ | 0,16 % |