Composition de PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 146 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 3 782 720 | 341,2 M $ | 7,41 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 222 083 | 255,1 M $ | 5,54 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 931 265 | 158 M $ | 3,43 % |
| 4 | Flex Ltd | 1 351 979 | 153,8 M $ | 3,34 % |
| 5 | KLA Corp | 693 280 | 126,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Siemens AG | 356 769 | 116,3 M $ | 2,53 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 443 260 | 111,3 M $ | 2,42 % |
| 8 | Microsoft Corp | 235 810 | 109,6 M $ | 2,38 % |
| 9 | Biogen Inc | 530 890 | 107,7 M $ | 2,34 % |
| 10 | FedEx Corp | 276 605 | 85 M $ | 1,85 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 236 270 | 80,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | AECOM | 1 076 350 | 77,9 M $ | 1,69 % |
| 13 | Amgen Inc | 191 270 | 73,7 M $ | 1,60 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 1 615 540 | 72,7 M $ | 1,58 % |
| 15 | United Airlines Holdings Inc | 592 600 | 71,9 M $ | 1,56 % |
| 16 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 678 321 | 70,6 M $ | 1,53 % |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | 89 530 | 64,8 M $ | 1,41 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 124 232 | 63,1 M $ | 1,37 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 330 220 | 60,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 2 559 555 | 59,5 M $ | 1,29 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 335 240 | 59 M $ | 1,28 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 553 890 | 58,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | GSK PLC | 1 117 650 | 57,8 M $ | 1,26 % |
| 24 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 201 730 | 57,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | NetApp Inc | 319 920 | 57,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Delta Air Lines Inc | 649 650 | 56,8 M $ | 1,23 % |
| 27 | Alphabet Inc | 149 918 | 53,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 1 033 540 | 48,3 M $ | 1,05 % |
| 29 | Bank of America Corp | 779 400 | 48,3 M $ | 1,05 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 128 580 | 47,2 M $ | 1,03 % |
| 31 | Moog Inc | 118 200 | 46,1 M $ | 1,00 % |
| 32 | Citigroup Inc | 325 100 | 43,1 M $ | 0,94 % |
| 33 | Nextpower Inc | 466 508 | 41,9 M $ | 0,91 % |
| 34 | Amentum Holdings Inc | 1 879 566 | 41,7 M $ | 0,91 % |
| 35 | American Airlines Group Inc | 2 690 650 | 41,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Alphabet Inc | 113 760 | 40,6 M $ | 0,88 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 318 900 | 40,6 M $ | 0,88 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 146 430 | 40,4 M $ | 0,88 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 67 780 | 38,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | ConocoPhillips | 314 500 | 37,9 M $ | 0,82 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 104 609 | 36,8 M $ | 0,80 % |
| 42 | CME Group Inc | 136 600 | 36,6 M $ | 0,79 % |
| 43 | Infineon Technologies AG | 474 000 | 33,7 M $ | 0,73 % |
| 44 | Visa Inc | 91 880 | 33,6 M $ | 0,73 % |
| 45 | Jacobs Solutions Inc | 248 470 | 33,5 M $ | 0,73 % |
| 46 | HP Inc | 1 099 750 | 30 M $ | 0,65 % |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34 973 | 29,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | XPO Inc | 140 784 | 28,3 M $ | 0,61 % |
| 49 | Adobe Inc | 112 150 | 28,1 M $ | 0,61 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 179 100 | 28 M $ | 0,61 % |
| 51 | Airbus SE | 117 312 | 27,4 M $ | 0,59 % |
| 52 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 739 240 | 26,9 M $ | 0,58 % |
| 53 | Oracle Corp | 199 810 | 25,9 M $ | 0,56 % |
| 54 | Jabil Inc | 80 700 | 25,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 262 700 | 25,3 M $ | 0,55 % |
| 56 | Novartis AG | 152 210 | 23,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | CarMax Inc | 408 200 | 23,4 M $ | 0,51 % |
| 58 | Carnival Corp Ltd | 826 500 | 23 M $ | 0,50 % |
| 59 | Chevron Corp | 114 507 | 22,5 M $ | 0,49 % |
| 60 | Sysco Corp | 255 146 | 21,7 M $ | 0,47 % |
| 61 | US Foods Holding Corp | 214 300 | 21,6 M $ | 0,47 % |
| 62 | Mattel Inc | 1 399 313 | 21,1 M $ | 0,46 % |
| 63 | PayPal Holdings Inc | 361 000 | 20,7 M $ | 0,45 % |
| 64 | Kirby Corp | 156 853 | 20,6 M $ | 0,45 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 59 400 | 19,9 M $ | 0,43 % |
| 66 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 192 600 | 18,8 M $ | 0,41 % |
| 67 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 257 565 | 18 M $ | 0,39 % |
| 68 | Glencore PLC | 2 442 192 | 17,9 M $ | 0,39 % |
| 69 | Illumina Inc | 87 000 | 17,8 M $ | 0,39 % |
| 70 | Wells Fargo & Co | 204 730 | 17,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | Linde PLC | 36 800 | 17,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Teradyne Inc | 45 750 | 16,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Agilent Technologies Inc | 120 110 | 16,6 M $ | 0,36 % |
| 74 | United Parcel Service Inc | 159 400 | 16,6 M $ | 0,36 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 80 220 | 16,1 M $ | 0,35 % |
| 76 | Albemarle Corp | 136 170 | 16 M $ | 0,35 % |
| 77 | TJX Cos Inc/The | 97 500 | 15,3 M $ | 0,33 % |
| 78 | Fedex Freight Holding Co Inc | 108 995 | 15,3 M $ | 0,33 % |
| 79 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 160 270 | 15,1 M $ | 0,33 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 78 000 | 14,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43 550 | 13,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 15 850 | 12,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Keysight Technologies Inc | 40 370 | 12,9 M $ | 0,28 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 184 831 | 12,9 M $ | 0,28 % |
| 85 | EOG Resources Inc | 85 200 | 12,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Parsons Corp | 275 500 | 12,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | eBay Inc | 102 590 | 11,7 M $ | 0,25 % |
| 88 | Evercore Inc | 34 780 | 11,1 M $ | 0,24 % |
| 89 | Meta Platforms Inc | 19 600 | 10,9 M $ | 0,24 % |
| 90 | LivaNova PLC | 135 200 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 91 | Nintendo Co Ltd | 224 300 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Corning Inc | 77 898 | 10,8 M $ | 0,23 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 44 130 | 10,3 M $ | 0,22 % |
| 94 | Revvity Inc | 90 470 | 10,2 M $ | 0,22 % |
| 95 | AMETEK Inc | 39 762 | 9,6 M $ | 0,21 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 49 900 | 9,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | CVS Health Corp | 88 200 | 9,2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Danaher Corp | 44 000 | 8,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | Cameco Corp | 98 900 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 100 | Boeing Co/The | 36 500 | 7,9 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Santé 22,1 %
- Industrie 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- EUR 4,0 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Allemagne 3,4 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,5 %
- Japon 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 4,1 Md $ | 89,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 231,4 M $ | 5,12 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 152,9 M $ | 3,38 % |
| 4 | France | 1 | 27,4 M $ | 0,61 % |
| 5 | Suisse | 2 | 21 M $ | 0,46 % |
| 6 | Japon | 1 | 10,8 M $ | 0,24 % |
| 7 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
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