Portfolio von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds ·145 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Gesundheit 21,6 %
- Industrie 14,3 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,9 %
- GB 6,3 %
- DE 3,3 %
- SG 3,1 %
- FR 0,6 %
- CA 0,3 %
- JP 0,3 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 3,7 Mrd. $ | 85,92 % |
| GB | 5 | 275,4 Mio. $ | 6,34 % |
| DE | 3 | 144,2 Mio. $ | 3,32 % |
| SG | 1 | 132,9 Mio. $ | 3,06 % |
| FR | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| JP | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| VG | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| JE | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 3.838.720 | 362,7 Mio. $ | 8,17 % |
| Eli Lilly & Co | 231.943 | 216,8 Mio. $ | 4,88 % |
| AstraZeneca PLC | 934.915 | 175,2 Mio. $ | 3,95 % |
| KLA Corp | 78.638 | 137,6 Mio. $ | 3,10 % |
| Flex Ltd | 1.451.989 | 132,9 Mio. $ | 2,99 % |
| FedEx Corp | 276.605 | 111,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Siemens AG | 368.021 | 109,1 Mio. $ | 2,46 % |
| Ross Stores Inc | 454.190 | 103,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Biogen Inc | 533.140 | 100,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Microsoft Corp | 245.930 | 100,3 Mio. $ | 2,26 % |
| AECOM | 1.067.840 | 89,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Amgen Inc | 222.840 | 77,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.251.770 | 75,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Curtiss-Wright Corp | 92.730 | 66,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Northern Trust Corp | 382.760 | 63,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Elanco Animal Health Inc | 2.748.021 | 61,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Alphabet Inc | 158.498 | 61 Mio. $ | 1,37 % |
| Southwest Airlines Co | 1.579.920 | 59,9 Mio. $ | 1,35 % |
| GSK PLC | 1.117.650 | 58,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Nextpower Inc | 483.958 | 57,7 Mio. $ | 1,30 % |
| United Airlines Holdings Inc | 630.070 | 56,7 Mio. $ | 1,28 % |
| Applied Materials Inc | 141.532 | 55,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Raymond James Financial Inc | 336.230 | 53,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Analog Devices Inc | 132.090 | 53,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Sony Group Corp | 2.533.775 | 50,9 Mio. $ | 1,15 % |
| Amentum Holdings Inc | 1.854.255 | 48,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Charles Schwab Corp/The | 526.890 | 48,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Alphabet Inc | 117.900 | 45 Mio. $ | 1,01 % |
| Delta Air Lines Inc | 654.850 | 44,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Citigroup Inc | 335.400 | 42,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Texas Instruments Inc | 149.210 | 41,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Bank of America Corp | 772.400 | 41,3 Mio. $ | 0,93 % |
| ConocoPhillips | 314.500 | 39,6 Mio. $ | 0,89 % |
| CME Group Inc | 136.600 | 39,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Moog Inc | 123.100 | 37,1 Mio. $ | 0,84 % |
| NetApp Inc | 325.950 | 36,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1.202.330 | 34,6 Mio. $ | 0,78 % |
| JPMorgan Chase & Co | 104.609 | 32,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 68.150 | 32,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Oracle Corp | 200.310 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Jacobs Solutions Inc | 249.650 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Infineon Technologies AG | 480.000 | 32,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.631.630 | 31,1 Mio. $ | 0,70 % |
| XPO Inc | 140.784 | 31 Mio. $ | 0,70 % |
| Dollar Tree Inc | 315.900 | 30,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Visa Inc | 91.880 | 30,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Boston Scientific Corp | 513.560 | 29,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Walt Disney Co/The | 276.300 | 28,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Adobe Inc | 113.050 | 27,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Jabil Inc | 80.700 | 27,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Albemarle Corp | 136.170 | 26,8 Mio. $ | 0,60 % |
| American Airlines Group Inc | 2.211.150 | 25,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Mattel Inc | 1.680.690 | 25,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 37.073 | 25 Mio. $ | 0,56 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 185.200 | 24,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Kirby Corp | 164.053 | 24,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Airbus SE | 119.049 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Chevron Corp | 117.057 | 22,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Novartis AG | 152.600 | 22,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Carnival Corp | 826.500 | 21,9 Mio. $ | 0,49 % |
| HP Inc | 1.034.560 | 21,6 Mio. $ | 0,49 % |
| US Foods Holding Corp | 214.300 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| Glencore PLC | 2.589.914 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| Linde PLC | 37.900 | 19 Mio. $ | 0,43 % |
| Norfolk Southern Corp | 59.900 | 18,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Sysco Corp | 252.146 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 199.670 | 18,7 Mio. $ | 0,42 % |
| PayPal Holdings Inc | 371.820 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| United Parcel Service Inc | 159.400 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Wells Fargo & Co | 205.910 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| NVIDIA Corp | 82.680 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 211.733 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Teradyne Inc | 47.500 | 16,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 196.500 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| CarMax Inc | 410.500 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| TJX Cos Inc/The | 102.900 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Whirlpool Corp | 273.039 | 15,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Keysight Technologies Inc | 42.420 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Caterpillar Inc | 16.290 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Agilent Technologies Inc | 120.110 | 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Tronox Holdings PLC | 1.337.743 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Corning Inc | 80.098 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 198.831 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 89.900 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Cameco Corp | 100.900 | 12,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Meta Platforms Inc | 19.600 | 12 Mio. $ | 0,27 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 43.550 | 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Nintendo Co Ltd | 224.300 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| eBay Inc | 103.880 | 10,7 Mio. $ | 0,24 % |
| AMETEK Inc | 39.762 | 9,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Philip Morris International Inc. | 55.500 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 47.330 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Ciena Corp | 16.350 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Carrier Global Corp | 128.342 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| LivaNova PLC | 142.500 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| TechnipFMC PLC | 110.500 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Parsons Corp | 157.200 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 94.730 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Revvity Inc | 90.470 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Illumina Inc | 57.500 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |