Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 146 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TECHNIPFMC PLC | 109.500 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Tronox Holdings PLC | 1.337.743 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Carrier Global Corp | 120.820 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Whirlpool Corp | 193.680 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | FIRST HORIZON CORP | 266.300 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Tyson Foods Inc | 110.000 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Capital One Financial Corp | 29.490 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Burlington Stores Inc | 16.100 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | Rockwell Automation Inc | 11.630 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Corteva Inc | 67.120 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | General Dynamics Corp | 13.690 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | EXPAND ENERGY CORP | 50.000 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Viper Energy Inc | 100.100 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 33.850 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | MURPHY USA INC | 7.264 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Abbott Laboratories | 40.590 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Xcel Energy Inc | 53.000 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Stryker Corp | 12.500 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Ciena Corp | 10.500 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Birkenstock Holding Plc | 102.000 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Merck & Co Inc | 28.900 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | DuPont de Nemours Inc | 27.283 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Progressive Corp/The | 17.310 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | NIKE Inc | 87.400 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | GXO Logistics Inc | 62.400 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | Amazon.com Inc | 11.500 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | Alcon AG | 45.230 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | SAIA INC | 8.700 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | CSX Corp | 60.000 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Siemens Healthineers AG | 69.240 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Otis Worldwide Corp | 36.200 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Alaska Air Group Inc | 53.550 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Dow Inc | 83.244 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | UnitedHealth Group Inc | 5.541 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | 36.000 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | Capri Holdings Ltd | 104.960 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | L3Harris Technologies Inc | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 138 | Honeywell International Inc | 6.150 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 139 | RXO Inc | 66.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 140 | Honeywell Aerospace Inc | 6.150 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 141 | RTX Corp | 5.262 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 142 | FMC Corp | 98.692 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 143 | Waters Corp | 2.780 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 181.259 | 873.668,4 $ | 0,02 % |
| 145 | GRAIL Inc | 7.834 | 537.099 $ | 0,01 % |
| 146 | PG&E Corp | 28.000 | 486.640 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Gesundheit 22,1 %
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Kommunikation 4,4 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 4,0 %
- GBP 0,4 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Deutschland 3,4 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,5 %
- Japan 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 132 | 4,1 Mrd. $ | 89,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 231,4 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 152,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 21 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Japan | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005539