Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 145 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boeing Co/The | 31.000 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Tyson Foods Inc | 110.000 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | NIKE Inc | 137.400 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Expand Energy Corp | 58.000 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Evercore Inc | 17.900 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 29.600 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Corteva Inc | 68.130 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Danaher Corp | 30.000 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | DuPont de Nemours Inc | 113.210 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | UnitedHealth Group Inc | 13.941 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 111 | Burlington Stores Inc | 16.100 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Viper Energy Inc | 100.100 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Rockwell Automation Inc | 11.840 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 33.990 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | General Dynamics Corp | 13.740 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Capri Holdings Ltd | 221.060 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Murphy USA Inc | 7.264 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 24.900 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | Stryker Corp | 12.500 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Saia Inc | 8.700 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | GXO Logistics Inc | 66.400 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 40.590 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Progressive Corp/The | 18.010 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Alcon AG | 45.230 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Dow Inc | 83.244 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Birkenstock Holding Plc | 85.900 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Merck & Co Inc | 28.900 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 39.681 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Siemens Healthineers AG | 72.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | CSX Corp | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Honeywell International Inc | 12.300 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Alaska Air Group Inc | 53.550 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | Freeport-McMoRan Inc | 36.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | Altria Group, Inc. | 27.900 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | L3Harris Technologies Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 136 | Xcel Energy Inc | 23.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | Newell Brands Inc | 460.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 138 | RXO Inc | 89.100 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 139 | FMC Corp | 98.692 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 140 | Sony Financial Group Inc | 290.059 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 141 | Taylor Morrison Home Corp | 19.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 142 | RTX Corp | 5.262 | 926.480,3 $ | 0,02 % |
| 143 | Waters Corp | 2.980 | 921.505,4 $ | 0,02 % |
| 144 | PG&E Corp | 28.000 | 465.360 $ | 0,01 % |
| 145 | GRAIL Inc | 7.834 | 426.796,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Gesundheit 21,1 %
- Industrie 13,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Deutschland 3,3 %
- Singapur 3,1 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 3,7 Mrd. $ | 85,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 275,4 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 144,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Singapur | 1 | 132,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kanada | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Japan | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRIMECAP Odyssey Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005539