Portfolio von PRIMECAP Odyssey Stock Fund
PRIMECAP Odyssey Funds · 145 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Gesundheit 21,6 %
- Industrie 14,3 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- EUR 3,9 %
- GBP 0,5 %
- JPY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,9 %
- GB 6,3 %
- DE 3,3 %
- SG 3,1 %
- FR 0,6 %
- CA 0,3 %
- JP 0,3 %
- VG 0,1 %
- CH 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 130 | 3,7 Mrd. $ | 85,92 % |
| GB | 5 | 275,4 Mio. $ | 6,34 % |
| DE | 3 | 144,2 Mio. $ | 3,32 % |
| SG | 1 | 132,9 Mio. $ | 3,06 % |
| FR | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,56 % |
| CA | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| JP | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| VG | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| CH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| JE | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Boeing Co/The | 31.000 | 7,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Tyson Foods Inc | 110.000 | 7 Mio. $ | 0,16 % |
| NIKE Inc | 137.400 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 58.000 | 5,9 Mio. $ | 0,13 % |
| Evercore Inc | 17.900 | 5,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 29.600 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Corteva Inc | 68.130 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 30.000 | 5,4 Mio. $ | 0,12 % |
| DuPont de Nemours Inc | 113.210 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.941 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Burlington Stores Inc | 16.100 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Viper Energy Inc | 100.100 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Rockwell Automation Inc | 11.840 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Qnity Electronics Inc | 33.990 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| General Dynamics Corp | 13.740 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Capri Holdings Ltd | 221.060 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Murphy USA Inc | 7.264 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 24.900 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Stryker Corp | 12.500 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Saia Inc | 8.700 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| GXO Logistics Inc | 66.400 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Abbott Laboratories | 40.590 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Progressive Corp/The | 18.010 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Alcon AG | 45.230 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Dow Inc | 83.244 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| Birkenstock Holding Plc | 85.900 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Merck & Co Inc | 28.900 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 39.681 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Siemens Healthineers AG | 72.000 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| CSX Corp | 60.000 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Honeywell International Inc | 12.300 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Alaska Air Group Inc | 53.550 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 36.000 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Altria Group, Inc. | 27.900 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Xcel Energy Inc | 23.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Newell Brands Inc | 460.000 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| RXO Inc | 89.100 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| FMC Corp | 98.692 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| Sony Financial Group Inc | 290.059 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 19.500 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 5.262 | 926.480,3 $ | 0,02 % |
| Waters Corp | 2.980 | 921.505,4 $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 28.000 | 465.360 $ | 0,01 % |
| GRAIL Inc | 7.834 | 426.796,3 $ | 0,01 % |