Composition de Wilmington International Fund
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- Actif net
- 578,8 M $ dont 552,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 342 dans 41 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELBIT SYSTEMS LTD | 298 | 240,7 k $ | 0,04 % |
| 302 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 142 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 303 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 91 175 | 236 k $ | 0,04 % |
| 304 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9 785 | 234 k $ | 0,04 % |
| 305 | Northern Star Resources Ltd | 16 856 | 233,6 k $ | 0,04 % |
| 306 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 795 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| 307 | JGC Holdings Corp | 16 580 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| 308 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1 750 | 229,4 k $ | 0,04 % |
| 309 | CapitaLand Ascendas REIT | 113 614 | 227,6 k $ | 0,04 % |
| 310 | Insurance Australia Group Ltd | 36 226 | 215,8 k $ | 0,04 % |
| 311 | Pan American Silver Corp | 5 009 | 215,7 k $ | 0,04 % |
| 312 | ASKUL Corp | 27 051 | 214 k $ | 0,04 % |
| 313 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 235 505 | 210,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | Toyo Tanso Co Ltd | 5 140 | 208,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 951 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 316 | CGI Inc | 2 757 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Suncorp Group Ltd | 14 857 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Link REIT | 37 527 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 319 | Roche Holding AG | 411 | 182,2 k $ | 0,03 % |
| 320 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 39 513 | 172,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 529 | 168 k $ | 0,03 % |
| 322 | Intact Financial Corp | 854 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | Lynas Rare Earths Ltd | 16 991 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 324 | Origin Energy Ltd | 21 455 | 161,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Phoenix Financial Ltd | 2 880 | 161,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Thomson Reuters Corp | 1 595 | 156,5 k $ | 0,03 % |
| 327 | RB Global Inc | 1 406 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 328 | Kyowa Kirin Co Ltd | 9 509 | 152,6 k $ | 0,03 % |
| 329 | Gildan Activewear Inc | 2 696 | 149,2 k $ | 0,03 % |
| 330 | QBE Insurance Group Ltd | 8 281 | 143,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | Stockland | 47 096 | 141 k $ | 0,02 % |
| 332 | WSP Global Inc | 1 146 | 140 k $ | 0,02 % |
| 333 | CAE Inc | 4 988 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 334 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41 580 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 335 | Check Point Software Technologies Ltd | 996 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Xero Ltd | 2 488 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Saputo Inc | 4 096 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | Grab Holdings Ltd | 32 379 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Nova Ltd | 281 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 340 | Computershare Ltd | 3 376 | 97 k $ | 0,02 % |
| 341 | Alamos Gold Inc | 2 370 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | Pro Medicus Ltd | 576 | 65,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Allemagne 5,5 %
- États-Unis 5,3 %
- France 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Chine 3,1 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 81,8 M $ | 14,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 64,8 M $ | 11,72 % |
| 3 | Canada | 48 | 45,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 44,8 M $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 31,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 30,4 M $ | 5,50 % |
| 7 | États-Unis | 10 | 29,3 M $ | 5,31 % |
| 8 | France | 11 | 27,8 M $ | 5,04 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 25,2 M $ | 4,57 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 21,8 M $ | 3,95 % |
| 11 | Suisse | 8 | 17,5 M $ | 3,17 % |
| 12 | Chine | 13 | 17,3 M $ | 3,14 % |
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