Composition de Wilmington International Fund
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- Actif net
- 578,8 M $ dont 552,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 342 dans 41 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canadian National Railway Co | 5 918 | 752,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | KE Holdings Inc | 133 488 | 748,7 k $ | 0,13 % |
| 203 | Aldar Properties PJSC | 360 163 | 726,6 k $ | 0,13 % |
| 204 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 908 | 712,5 k $ | 0,12 % |
| 205 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY- H SHS | 96 700 | 686,8 k $ | 0,12 % |
| 206 | Ulvac Inc | 12 949 | 683 k $ | 0,12 % |
| 207 | TechMatrix Corp | 52 681 | 679,1 k $ | 0,12 % |
| 208 | Wesfarmers Ltd | 10 687 | 669,4 k $ | 0,12 % |
| 209 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 73 370 | 647,9 k $ | 0,11 % |
| 210 | Asahi Group Holdings Ltd | 60 487 | 631,3 k $ | 0,11 % |
| 211 | M3 Inc | 56 299 | 630,7 k $ | 0,11 % |
| 212 | Hoshizaki Corp | 17 648 | 629,4 k $ | 0,11 % |
| 213 | Rio Tinto Ltd | 5 255 | 626,3 k $ | 0,11 % |
| 214 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 028 | 626 k $ | 0,11 % |
| 215 | Sega Sammy Holdings Inc | 35 054 | 605,6 k $ | 0,10 % |
| 216 | Suncor Energy Inc | 8 781 | 589,7 k $ | 0,10 % |
| 217 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 15 854 | 588,9 k $ | 0,10 % |
| 218 | Kaga Electronics Co Ltd | 20 248 | 588,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Valqua Ltd | 14 648 | 585,6 k $ | 0,10 % |
| 220 | Fuso Chemical Co Ltd | 24 877 | 569,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 1 668 | 564,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Bandai Namco Holdings Inc | 19 487 | 564,5 k $ | 0,10 % |
| 223 | BIPROGY Inc | 18 391 | 564,4 k $ | 0,10 % |
| 224 | IMPERIAL OIL LTD | 4 269 | 553,5 k $ | 0,10 % |
| 225 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8 524 | 553,4 k $ | 0,10 % |
| 226 | Tourmaline Oil Corp | 12 516 | 552,7 k $ | 0,10 % |
| 227 | Barrick Mining Corp | 15 059 | 552,7 k $ | 0,10 % |
| 228 | Honda Motor Co Ltd | 54 531 | 549,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | SIGMAXYZ Holdings Inc | 144 289 | 541,9 k $ | 0,09 % |
| 230 | Sun Life Financial Inc | 6 511 | 540,2 k $ | 0,09 % |
| 231 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 874 | 530,1 k $ | 0,09 % |
| 232 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21 427 | 506,3 k $ | 0,09 % |
| 233 | Tri Chemical Laboratories Inc | 25 101 | 502,2 k $ | 0,09 % |
| 234 | ARE Holdings Inc | 25 352 | 487,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Persol Holdings Co Ltd | 292 331 | 485,3 k $ | 0,08 % |
| 236 | Bank Hapoalim BM | 19 946 | 484,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | Hikari Tsushin Inc | 1 912 | 467,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | ADEKA Corp | 18 745 | 457,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 813 | 455 k $ | 0,08 % |
| 240 | Fortis Inc/Canada | 7 872 | 448,1 k $ | 0,08 % |
| 241 | Yamato Kogyo Co Ltd | 5 313 | 447,3 k $ | 0,08 % |
| 242 | Franco-Nevada Corp | 2 069 | 440,2 k $ | 0,08 % |
| 243 | Jeol Ltd | 8 533 | 433,2 k $ | 0,07 % |
| 244 | Dollarama Inc | 3 152 | 429,4 k $ | 0,07 % |
| 245 | Goodman Group | 20 548 | 427,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | Sekisui House Ltd | 19 464 | 426,1 k $ | 0,07 % |
| 247 | LaSalle Logiport REIT | 440 | 420,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | Nippon Soda Co Ltd | 17 453 | 416,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | Pembina Pipeline Corp | 8 296 | 405,6 k $ | 0,07 % |
| 250 | Open Up Group Inc | 31 957 | 403,3 k $ | 0,07 % |
| 251 | KH Neochem Co Ltd | 19 598 | 403,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | Sea Ltd | 3 690 | 393,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | Duality Biotherapeutics Inc | 16 681 | 387,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | Celestica Inc | 1 159 | 383,5 k $ | 0,07 % |
| 255 | CSL Ltd | 4 427 | 382,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Aica Kogyo Co Ltd | 16 523 | 381 k $ | 0,07 % |
| 257 | OSG Corp | 16 626 | 379,3 k $ | 0,07 % |
| 258 | Toyota Tsusho Corp | 9 115 | 378,3 k $ | 0,07 % |
| 259 | Mebuki Financial Group Inc | 40 256 | 373 k $ | 0,06 % |
| 260 | Future Corp | 24 062 | 370,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Transurban Group | 35 673 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 262 | Cameco Corp | 4 238 | 365,7 k $ | 0,06 % |
| 263 | THK Co Ltd | 8 735 | 359,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 22 819 | 358,1 k $ | 0,06 % |
| 265 | Nissan Chemical Corp | 7 694 | 357,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | 77 Bank Ltd/The | 16 172 | 350,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | Techtronic Industries Co Ltd | 20 635 | 346,7 k $ | 0,06 % |
| 268 | DTS Corp | 47 577 | 346 k $ | 0,06 % |
| 269 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 13 372 | 345,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Fujimi Inc | 14 744 | 345,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | Sansan Inc | 27 002 | 343,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Roland Corp | 12 949 | 340,2 k $ | 0,06 % |
| 273 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 35 644 | 336,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Loblaw Cos Ltd | 7 142 | 335,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Relo Group Inc | 26 428 | 333,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | dip Corp | 28 123 | 328,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Ushio Inc | 14 159 | 328,6 k $ | 0,06 % |
| 278 | Woolworths Group Ltd | 11 620 | 324,3 k $ | 0,06 % |
| 279 | CyberAgent Inc | 35 365 | 323,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | Constellation Software Inc/Canada | 149 | 319,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | ABC-Mart Inc | 18 494 | 316,4 k $ | 0,05 % |
| 282 | iA Financial Corp Inc | 2 128 | 314,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | GMO Financial Gate Inc | 7 802 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 284 | Keppel Ltd | 35 123 | 313,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 904 | 310,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | Singapore Telecommunications Ltd | 88 392 | 305,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | As One Corp | 20 272 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 288 | Keyera Corp | 7 104 | 301,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | Daito Trust Construction Co Ltd | 14 146 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 290 | Osaka Soda Co Ltd | 27 203 | 297,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | CK Asset Holdings Ltd | 47 214 | 287,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Ship Healthcare Holdings Inc | 17 792 | 285 k $ | 0,05 % |
| 293 | Power Corp of Canada | 4 116 | 281,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Kinross Gold Corp | 11 960 | 275,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | AltaGas Ltd | 6 788 | 270,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Fortescue Ltd | 20 222 | 262,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | National Australia Bank Ltd | 8 581 | 248,5 k $ | 0,04 % |
| 298 | Dai-Dan Co Ltd | 16 425 | 247,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | Brambles Ltd | 17 920 | 246 k $ | 0,04 % |
| 300 | Restaurant Brands International Inc | 3 300 | 244,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Allemagne 5,5 %
- États-Unis 5,3 %
- France 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Chine 3,1 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 81,8 M $ | 14,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 64,8 M $ | 11,72 % |
| 3 | Canada | 48 | 45,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 44,8 M $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 31,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 30,4 M $ | 5,50 % |
| 7 | États-Unis | 10 | 29,3 M $ | 5,31 % |
| 8 | France | 11 | 27,8 M $ | 5,04 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 25,2 M $ | 4,57 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 21,8 M $ | 3,95 % |
| 11 | Suisse | 8 | 17,5 M $ | 3,17 % |
| 12 | Chine | 13 | 17,3 M $ | 3,14 % |
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