Composition de Wilmington International Fund
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- Actif net
- 578,8 M $ dont 552,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 342 dans 41 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 154 120 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 102 | Volvo AB | 46 342 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 103 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 186 600 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 104 | True Corp PCL | 4 061 526 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 105 | Erste Group Bank AG | 13 302 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 106 | Haleon PLC | 354 141 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 107 | AIB Group PLC | 145 317 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 36 585 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 109 | Thales SA | 6 030 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 110 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 74 360 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 111 | Elis SA | 59 148 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 112 | Kerry Group PLC | 17 570 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 113 | QIAGEN NV | 40 350 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 114 | Keyence Corp | 3 279 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 115 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 40 487 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 116 | Heineken NV | 17 984 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 117 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 37 441 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 118 | Galderma Group AG | 7 282 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 119 | Tesco PLC | 239 744 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 120 | Holcim AG | 17 331 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 121 | Technip Energies NV | 43 262 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 122 | Genuit Group PLC | 406 092 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 123 | Hitachi Ltd | 45 535 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 124 | ADVANTEST CORP | 7 537 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 125 | Babcock International Group PLC | 97 286 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 126 | QinetiQ Group PLC | 215 473 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 127 | Koninklijke KPN NV | 311 967 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 128 | Kioxia Holdings Corp | 5 226 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 129 | Helvetia Baloise Holding AG | 5 357 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 130 | Wolters Kluwer NV | 18 224 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 131 | IONOS Group SE | 39 027 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 132 | Arcadis NV | 29 678 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 133 | RS GROUP PLC | 144 709 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 134 | Inter & Co Inc | 245 225 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 135 | Wise Group PLC | 114 479 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 136 | SERCO GROUP PLC | 406 867 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 137 | ROCKWOOL A/S | 41 397 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 138 | United Internet AG | 48 044 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 139 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 36 542 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 140 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80 490 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 141 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6 500 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 142 | Coupang Inc | 79 246 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 143 | SK Telecom Co Ltd | 22 902 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 144 | Sulzer AG | 7 084 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 145 | Nomura Research Institute Ltd | 43 252 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 146 | Sandvik AB | 33 964 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | Public Power Corp SA | 49 112 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 148 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 805 689 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 149 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 170 367 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 150 | Heidelberg Materials AG | 6 628 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 151 | Shopify Inc | 10 528 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 152 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 21 240 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 153 | SoftBank Group Corp | 38 230 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 154 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 215 256 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 155 | Bank of Montreal | 6 517 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 156 | MakeMyTrip Ltd | 20 437 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 157 | Weichai Power Co Ltd | 280 100 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 158 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 196 581 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 159 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13 800 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 160 | Ryanair Holdings PLC | 38 725 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 161 | SILERGY CORP | 87 000 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 162 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 094 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 163 | Smith & Nephew PLC | 68 180 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 164 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 126 915 | 993,7 k $ | 0,17 % |
| 165 | Infosys Ltd | 81 862 | 984,8 k $ | 0,17 % |
| 166 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 31 842 | 980,2 k $ | 0,17 % |
| 167 | DIDI GLOBAL INC | 275 817 | 976,4 k $ | 0,17 % |
| 168 | Fast Retailing Co Ltd | 1 966 | 962,7 k $ | 0,17 % |
| 169 | Daiichi Life Group Inc | 77 981 | 940,2 k $ | 0,16 % |
| 170 | MISUMI Group Inc | 39 187 | 932,3 k $ | 0,16 % |
| 171 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 7 331 | 931,1 k $ | 0,16 % |
| 172 | Mitsubishi Corp | 31 114 | 930,1 k $ | 0,16 % |
| 173 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 15 105 | 928,7 k $ | 0,16 % |
| 174 | KE Holdings Inc | 54 194 | 918,6 k $ | 0,16 % |
| 175 | Esentia Energy Development SAB de CV | 302 300 | 911,6 k $ | 0,16 % |
| 176 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 106 310 | 906,2 k $ | 0,16 % |
| 177 | Brookfield Corp | 20 951 | 890,4 k $ | 0,15 % |
| 178 | Hubei Dinglong Co Ltd | 85 500 | 868,1 k $ | 0,15 % |
| 179 | Westpac Banking Corp | 32 681 | 866,6 k $ | 0,15 % |
| 180 | Realtek Semiconductor Corp | 41 600 | 862,7 k $ | 0,15 % |
| 181 | SK HYNIX INC | 5 947 | 854,8 k $ | 0,15 % |
| 182 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 83 012 | 853,6 k $ | 0,15 % |
| 183 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 430 | 850,2 k $ | 0,15 % |
| 184 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 167 013 | 849,4 k $ | 0,15 % |
| 185 | Localiza Rent a Car SA | 113 767 | 847,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | GMO Payment Gateway Inc | 13 375 | 833,4 k $ | 0,14 % |
| 187 | Wartsila OYJ Abp | 24 333 | 825,2 k $ | 0,14 % |
| 188 | PRIO SA/Brazil | 67 738 | 815,8 k $ | 0,14 % |
| 189 | Manulife Financial Corp | 18 204 | 808,5 k $ | 0,14 % |
| 190 | Suzuki Motor Corp | 60 267 | 786,7 k $ | 0,14 % |
| 191 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 417 | 784,1 k $ | 0,14 % |
| 192 | T&D Holdings Inc | 24 879 | 784,1 k $ | 0,14 % |
| 193 | TC Energy Corp | 11 544 | 777,4 k $ | 0,13 % |
| 194 | ANZ Group Holdings Ltd | 29 663 | 775,2 k $ | 0,13 % |
| 195 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 8 709 | 773,6 k $ | 0,13 % |
| 196 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 33 002 | 771 k $ | 0,13 % |
| 197 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 100 672 | 761,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | AAK AB | 35 275 | 761,2 k $ | 0,13 % |
| 199 | Murata Manufacturing Co Ltd | 16 676 | 759,8 k $ | 0,13 % |
| 200 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 17 431 | 756,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Allemagne 5,5 %
- États-Unis 5,3 %
- France 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Chine 3,1 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 81,8 M $ | 14,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 64,8 M $ | 11,72 % |
| 3 | Canada | 48 | 45,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 44,8 M $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 31,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 30,4 M $ | 5,50 % |
| 7 | États-Unis | 10 | 29,3 M $ | 5,31 % |
| 8 | France | 11 | 27,8 M $ | 5,04 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 25,2 M $ | 4,57 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 21,8 M $ | 3,95 % |
| 11 | Suisse | 8 | 17,5 M $ | 3,17 % |
| 12 | Chine | 13 | 17,3 M $ | 3,14 % |
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