Composition de Wilmington International Fund
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- Actif net
- 578,8 M $ dont 552,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 342 dans 41 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 479 508 | 35,5 M $ | 6,13 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 103 702 | 18 M $ | 3,12 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 327 669 | 16,3 M $ | 2,82 % |
| 4 | ASML Holding NV | 7 245 | 11,9 M $ | 2,06 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 7 858 | 8,9 M $ | 1,54 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 33 838 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| 7 | Anglo American PLC | 130 723 | 6,6 M $ | 1,14 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 269 703 | 6 M $ | 1,04 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 67 767 | 6 M $ | 1,03 % |
| 10 | Unilever PLC | 92 441 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 28 848 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 82 180 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 94 840 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 14 | Novartis AG | 37 018 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 15 | Siemens AG | 16 215 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 80 144 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 513 497 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 55 266 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 169 186 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 20 | Isuzu Motors Ltd | 309 810 | 4,6 M $ | 0,80 % |
| 21 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 166 877 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 22 | MEDIATEK INC | 39 018 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 21 336 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 11 447 174 | 4 M $ | 0,69 % |
| 25 | Nutrien Ltd | 55 623 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 26 | KDDI Corp | 207 477 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 11 381 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 28 | Capgemini SE | 31 486 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77 351 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 30 | Shionogi & Co Ltd | 200 655 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 31 | RENK Group AG | 65 360 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 32 | Enbridge Inc | 66 082 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 33 | ICG PLC | 136 393 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 34 | Nestle SA | 33 175 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 153 039 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 36 | Sony Group Corp | 131 914 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 37 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 57 292 | 3 M $ | 0,52 % |
| 38 | TOYOTA MOTOR CORP | 157 259 | 3 M $ | 0,51 % |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 58 126 | 3 M $ | 0,51 % |
| 40 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28 860 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 41 | Royal Unibrew A/S | 38 797 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 42 | Talanx AG | 21 335 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Engie SA | 90 921 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 44 | E.ON SE | 131 218 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 184 620 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 46 | Scout24 SE | 32 801 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 47 | Atlas Copco AB | 132 914 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 85 190 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 49 | Banco Santander SA | 190 629 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | Rotork PLC | 400 703 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 51 | Compass Group PLC | 81 708 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Publicis Groupe SA | 23 677 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | SAP SE | 13 397 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 54 | Allianz SE | 4 918 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 14 173 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 56 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 155 000 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 99 478 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 7 062 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Kaspi.KZ JSC | 26 560 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 60 | UBS Group AG | 44 578 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 61 | NATIONAL GRID PLC | 145 793 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 62 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 66 499 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Quanta Computer Inc | 253 709 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 64 | Naspers Ltd | 42 539 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 72 290 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 19 558 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | BHP Group Ltd | 51 331 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | ICICI Bank Ltd | 71 558 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 69 | ING Groep NV | 60 330 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 70 | ASPEED Technology Inc | 4 806 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 17 065 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 72 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 35 300 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 73 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 55 631 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 74 | Suzano SA | 239 600 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 75 | Allegro.eu SA | 170 092 | 2 M $ | 0,35 % |
| 76 | Mizuho Financial Group Inc | 39 371 | 2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 21 702 | 2 M $ | 0,35 % |
| 78 | STANDARD CHARTERED PLC | 68 778 | 2 M $ | 0,35 % |
| 79 | OTP Bank Nyrt | 13 703 | 2 M $ | 0,35 % |
| 80 | NETEASE INC | 75 823 | 2 M $ | 0,35 % |
| 81 | Credicorp Ltd | 5 010 | 2 M $ | 0,35 % |
| 82 | Prudential PLC | 133 477 | 2 M $ | 0,35 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 230 | 2 M $ | 0,34 % |
| 84 | Bunzl PLC | 52 374 | 2 M $ | 0,34 % |
| 85 | DSV A/S | 9 116 | 2 M $ | 0,34 % |
| 86 | Smiths Group PLC | 54 524 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 87 | KBC Group NV | 13 534 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 88 | LUNDIN MINING CORP | 78 069 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 89 | Bankinter SA | 104 999 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 90 | Alpha Bank SA | 388 877 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | British American Tobacco PLC | 31 273 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | MERCADOLIBRE INC | 997 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 93 | Brenntag SE | 26 497 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 15 458 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 95 | UCB SA | 7 198 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 96 | Commonwealth Bank of Australia | 14 717 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 97 | Koninklijke Philips NV | 69 292 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 98 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 214 100 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 99 | Rexel SA | 43 545 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 100 | Hyundai Motor Co | 6 734 | 1,8 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,6 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Allemagne 5,5 %
- États-Unis 5,3 %
- France 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Suisse 3,2 %
- Chine 3,1 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 88 | 81,8 M $ | 14,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 64,8 M $ | 11,72 % |
| 3 | Canada | 48 | 45,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 44,8 M $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 6 | 31,8 M $ | 5,76 % |
| 6 | Allemagne | 12 | 30,4 M $ | 5,50 % |
| 7 | États-Unis | 10 | 29,3 M $ | 5,31 % |
| 8 | France | 11 | 27,8 M $ | 5,04 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 25,2 M $ | 4,57 % |
| 10 | Pays-Bas | 7 | 21,8 M $ | 3,95 % |
| 11 | Suisse | 8 | 17,5 M $ | 3,17 % |
| 12 | Chine | 13 | 17,3 M $ | 3,14 % |
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