Zusammensetzung von Wilmington International Fund
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- Nettovermögen
- 578,8 Mio. $ davon 552,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 342 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 479.508 | 35,5 Mio. $ | 6,13 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 103.702 | 18 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 327.669 | 16,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | ASML Holding NV | 7.245 | 11,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 7.858 | 8,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 33.838 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Anglo American PLC | 130.723 | 6,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 269.703 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 67.767 | 6 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Unilever PLC | 92.441 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | BAWAG Group AG | 28.848 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Reckitt Benckiser Group PLC | 82.180 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 94.840 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Novartis AG | 37.018 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Siemens AG | 16.215 | 5,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 80.144 | 5,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | AIA Group Ltd | 513.497 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 55.266 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 169.186 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Isuzu Motors Ltd | 309.810 | 4,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 166.877 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | MEDIATEK INC | 39.018 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 21.336 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 11.447.174 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Nutrien Ltd | 55.623 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | KDDI Corp | 207.477 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 11.381 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Capgemini SE | 31.486 | 3,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77.351 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Shionogi & Co Ltd | 200.655 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | RENK Group AG | 65.360 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Enbridge Inc | 66.082 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | ICG PLC | 136.393 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Nestle SA | 33.175 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | HSBC HOLDINGS PLC | 153.039 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Sony Group Corp | 131.914 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 57.292 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | TOYOTA MOTOR CORP | 157.259 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 58.126 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | NAURA Technology Group Co Ltd | 28.860 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Royal Unibrew A/S | 38.797 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Talanx AG | 21.335 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Engie SA | 90.921 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | E.ON SE | 131.218 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Alibaba Group Holding Ltd | 184.620 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Scout24 SE | 32.801 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Atlas Copco AB | 132.914 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | DNB Bank ASA | 85.190 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Banco Santander SA | 190.629 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Rotork PLC | 400.703 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Compass Group PLC | 81.708 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Publicis Groupe SA | 23.677 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | SAP SE | 13.397 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Allianz SE | 4.918 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 14.173 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.155.000 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 99.478 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 7.062 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Kaspi.KZ JSC | 26.560 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | UBS Group AG | 44.578 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | NATIONAL GRID PLC | 145.793 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 66.499 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Quanta Computer Inc | 253.709 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Naspers Ltd | 42.539 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 72.290 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 19.558 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | BHP Group Ltd | 51.331 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | ICICI Bank Ltd | 71.558 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | ING Groep NV | 60.330 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ASPEED Technology Inc | 4.806 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 17.065 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 35.300 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 55.631 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Suzano SA | 239.600 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Allegro.eu SA | 170.092 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Mizuho Financial Group Inc | 39.371 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 21.702 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | STANDARD CHARTERED PLC | 68.778 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | OTP Bank Nyrt | 13.703 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | NETEASE INC | 75.823 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Credicorp Ltd | 5.010 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Prudential PLC | 133.477 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 25.230 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Bunzl PLC | 52.374 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | DSV A/S | 9.116 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Smiths Group PLC | 54.524 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | KBC Group NV | 13.534 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | LUNDIN MINING CORP | 78.069 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Bankinter SA | 104.999 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Alpha Bank SA | 388.877 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | British American Tobacco PLC | 31.273 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | MERCADOLIBRE INC | 997 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Brenntag SE | 26.497 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 15.458 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | UCB SA | 7.198 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Commonwealth Bank of Australia | 14.717 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Koninklijke Philips NV | 69.292 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 214.100 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Rexel SA | 43.545 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Hyundai Motor Co | 6.734 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Kanada 8,3 %
- Taiwan 8,1 %
- Südkorea 5,8 %
- Deutschland 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Niederlande 3,9 %
- Schweiz 3,2 %
- China 3,1 %
- Weitere Länder 20,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 81,8 Mio. $ | 14,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 64,8 Mio. $ | 11,72 % |
| 3 | Kanada | 48 | 45,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 44,8 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 31,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 30,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 10 | 29,3 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Frankreich | 11 | 27,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 25,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Niederlande | 7 | 21,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 17,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | China | 13 | 17,3 Mio. $ | 3,14 % |
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