Zusammensetzung von Wilmington International Fund
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- Nettovermögen
- 578,8 Mio. $ davon 552,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 342 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ELBIT SYSTEMS LTD | 298 | 240.734,3 $ | 0,04 % |
| 302 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 142 | 237.795,4 $ | 0,04 % |
| 303 | NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 91.175 | 235.984,8 $ | 0,04 % |
| 304 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 9.785 | 234.026 $ | 0,04 % |
| 305 | Northern Star Resources Ltd | 16.856 | 233.604,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Brookfield Asset Management Ltd | 4.795 | 231.942,8 $ | 0,04 % |
| 307 | JGC Holdings Corp | 16.580 | 231.890,7 $ | 0,04 % |
| 308 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.750 | 229.394,1 $ | 0,04 % |
| 309 | CapitaLand Ascendas REIT | 113.614 | 227.566,3 $ | 0,04 % |
| 310 | Insurance Australia Group Ltd | 36.226 | 215.841,5 $ | 0,04 % |
| 311 | Pan American Silver Corp | 5.009 | 215.674,5 $ | 0,04 % |
| 312 | ASKUL Corp | 27.051 | 213.952,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 235.505 | 210.832,8 $ | 0,04 % |
| 314 | Toyo Tanso Co Ltd | 5.140 | 208.590,5 $ | 0,04 % |
| 315 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 951 | 208.332,1 $ | 0,04 % |
| 316 | CGI Inc | 2.757 | 201.801,7 $ | 0,03 % |
| 317 | Suncorp Group Ltd | 14.857 | 199.897,3 $ | 0,03 % |
| 318 | Link REIT | 37.527 | 187.053,1 $ | 0,03 % |
| 319 | Roche Holding AG | 411 | 182.194,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 39.513 | 172.316,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.529 | 167.963,4 $ | 0,03 % |
| 322 | Intact Financial Corp | 854 | 167.680,9 $ | 0,03 % |
| 323 | Lynas Rare Earths Ltd | 16.991 | 166.762,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Origin Energy Ltd | 21.455 | 161.865,6 $ | 0,03 % |
| 325 | Phoenix Financial Ltd | 2.880 | 161.480,1 $ | 0,03 % |
| 326 | Thomson Reuters Corp | 1.595 | 156.467,8 $ | 0,03 % |
| 327 | RB Global Inc | 1.406 | 154.215,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Kyowa Kirin Co Ltd | 9.509 | 152.643,6 $ | 0,03 % |
| 329 | Gildan Activewear Inc | 2.696 | 149.238,2 $ | 0,03 % |
| 330 | QBE Insurance Group Ltd | 8.281 | 143.632 $ | 0,02 % |
| 331 | Stockland | 47.096 | 140.975,9 $ | 0,02 % |
| 332 | WSP Global Inc | 1.146 | 140.011,7 $ | 0,02 % |
| 333 | CAE Inc | 4.988 | 128.662,9 $ | 0,02 % |
| 334 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41.580 | 126.923,6 $ | 0,02 % |
| 335 | Check Point Software Technologies Ltd | 996 | 126.621,5 $ | 0,02 % |
| 336 | Xero Ltd | 2.488 | 124.213,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Saputo Inc | 4.096 | 115.208,7 $ | 0,02 % |
| 338 | Grab Holdings Ltd | 32.379 | 113.326,5 $ | 0,02 % |
| 339 | Nova Ltd | 281 | 111.661,4 $ | 0,02 % |
| 340 | Computershare Ltd | 3.376 | 97.002,9 $ | 0,02 % |
| 341 | Alamos Gold Inc | 2.370 | 65.866,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Pro Medicus Ltd | 576 | 65.525,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Fonds 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,3 %
- JPY 14,8 %
- GBP 11,3 %
- USD 9,3 %
- CAD 8,4 %
- TWD 8,3 %
- KRW 5,6 %
- HKD 5,5 %
- CHF 3,2 %
- CNY 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- BRL 0,9 %
- IDR 0,7 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- PLN 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,7 %
- Kanada 8,3 %
- Taiwan 8,1 %
- Südkorea 5,8 %
- Deutschland 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Niederlande 3,9 %
- Schweiz 3,2 %
- China 3,1 %
- Weitere Länder 20,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 88 | 81,8 Mio. $ | 14,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 64,8 Mio. $ | 11,72 % |
| 3 | Kanada | 48 | 45,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 44,8 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Südkorea | 6 | 31,8 Mio. $ | 5,76 % |
| 6 | Deutschland | 12 | 30,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 10 | 29,3 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Frankreich | 11 | 27,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 25,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 10 | Niederlande | 7 | 21,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Schweiz | 8 | 17,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | China | 13 | 17,3 Mio. $ | 3,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005535