Composition de Schwab Core Equity Fund
ISIN US8085098064
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 55,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 813 380 | 162,3 M $ | 10,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 360 614 | 138,8 M $ | 9,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 283 416 | 115,6 M $ | 7,57 % |
| 4 | Apple Inc | 387 826 | 105,2 M $ | 6,89 % |
| 5 | Broadcom Inc | 200 530 | 83,7 M $ | 5,48 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 109 568 | 67 M $ | 4,39 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 239 000 | 63,3 M $ | 4,15 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 45 737 | 40,7 M $ | 2,67 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 42 701 | 39,9 M $ | 2,61 % |
| 10 | Visa Inc | 114 272 | 37,7 M $ | 2,47 % |
| 11 | Fidelity National Information Services Inc | 710 504 | 33,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 198 528 | 31,1 M $ | 2,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 188 708 | 29,1 M $ | 1,91 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 213 529 | 20,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 173 420 | 20,5 M $ | 1,34 % |
| 16 | Rockwell Automation Inc | 49 912 | 20,4 M $ | 1,34 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 113 706 | 20,4 M $ | 1,33 % |
| 18 | ASML Holding NV | 13 768 | 19,8 M $ | 1,30 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 818 | 19,6 M $ | 1,28 % |
| 20 | Blackrock Inc | 18 051 | 19,2 M $ | 1,26 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 42 484 | 18,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | Ecolab Inc | 71 472 | 18,6 M $ | 1,22 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 120 494 | 17,7 M $ | 1,16 % |
| 24 | KLA Corp | 10 050 | 17,6 M $ | 1,15 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 99 378 | 17,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Republic Services Inc | 80 544 | 16,9 M $ | 1,10 % |
| 27 | Rollins Inc | 300 160 | 16,7 M $ | 1,10 % |
| 28 | RTX Corp | 93 611 | 16,5 M $ | 1,08 % |
| 29 | Zoetis Inc | 137 201 | 15,8 M $ | 1,03 % |
| 30 | Morgan Stanley | 81 764 | 15,6 M $ | 1,02 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 119 908 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 104 044 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 48 793 | 15,3 M $ | 1,00 % |
| 34 | Salesforce Inc | 78 428 | 13,8 M $ | 0,91 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 28 025 | 12,8 M $ | 0,84 % |
| 36 | Accenture PLC | 71 197 | 12,7 M $ | 0,83 % |
| 37 | L'Oreal SA | 141 090 | 12,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 77 010 | 12,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Walmart Inc | 91 185 | 12 M $ | 0,79 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 151 756 | 11,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 12 337 | 11,2 M $ | 0,73 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 185 329 | 10,7 M $ | 0,70 % |
| 43 | MSCI Inc | 16 026 | 9,5 M $ | 0,62 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 114 796 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| 45 | WESCO International Inc | 25 447 | 8,9 M $ | 0,58 % |
| 46 | Public Storage | 26 907 | 8,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 315 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 55 679 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 49 | Cintas Corp | 41 793 | 7,3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Fastenal Co | 158 636 | 7,1 M $ | 0,47 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 41 525 | 7 M $ | 0,46 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 30 043 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 28 529 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23 011 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 117 511 | 6 M $ | 0,39 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 710 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 57 | Veralto Corp | 63 547 | 5,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,1 %
- Communication 13,5 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,3 %
- Finance 7,9 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Pays-Bas 1,3 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 1,5 Md $ | 97,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 19,8 M $ | 1,30 % |
| 3 | France | 1 | 12,1 M $ | 0,80 % |
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