Composition de Schwab Core Equity Fund
ISIN US8085098064
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 777 296 | 156 M $ | 10,54 % |
| 2 | Microsoft Corp | 283 416 | 131,7 M $ | 8,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 350 004 | 124,6 M $ | 8,42 % |
| 4 | Apple Inc | 377 891 | 116,7 M $ | 7,88 % |
| 5 | Broadcom Inc | 200 530 | 78,1 M $ | 5,27 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 239 000 | 64,9 M $ | 4,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 97 336 | 54,2 M $ | 3,66 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 42 701 | 49,1 M $ | 3,31 % |
| 9 | Visa Inc | 114 272 | 41,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | Fidelity National Information Services Inc | 873 317 | 39,1 M $ | 2,64 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 188 708 | 29,3 M $ | 1,98 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 34 093 | 27,8 M $ | 1,88 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 32 059 | 26,4 M $ | 1,78 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 161 534 | 25,4 M $ | 1,72 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 818 | 23,4 M $ | 1,58 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 125 580 | 22,6 M $ | 1,53 % |
| 17 | ASML Holding NV | 13 768 | 22,4 M $ | 1,51 % |
| 18 | RTX Corp | 93 611 | 20,1 M $ | 1,36 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 41 948 | 20,1 M $ | 1,36 % |
| 20 | Ecolab Inc | 71 472 | 19,8 M $ | 1,34 % |
| 21 | Blackrock Inc | 18 051 | 19,7 M $ | 1,33 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 19 266 | 19,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 265 879 | 18,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 42 484 | 18,5 M $ | 1,25 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 82 580 | 18,5 M $ | 1,25 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 120 494 | 17,4 M $ | 1,18 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 104 044 | 17,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Morgan Stanley | 81 764 | 17,2 M $ | 1,16 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 48 793 | 17,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | Republic Services Inc | 80 544 | 17 M $ | 1,15 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 119 908 | 15 M $ | 1,02 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 129 177 | 13,7 M $ | 0,92 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 38 436 | 12,8 M $ | 0,86 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 12 337 | 12 M $ | 0,81 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 389 | 11,5 M $ | 0,78 % |
| 36 | Rollins Inc | 300 160 | 11,4 M $ | 0,77 % |
| 37 | Zoetis Inc | 137 201 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 38 | Walmart Inc | 91 185 | 10,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 114 796 | 10,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 77 010 | 10 M $ | 0,68 % |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | 28 025 | 9,9 M $ | 0,67 % |
| 42 | MSCI Inc | 16 026 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35 315 | 8,8 M $ | 0,60 % |
| 44 | WESCO International Inc | 25 447 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 185 329 | 8,7 M $ | 0,58 % |
| 46 | Cintas Corp | 41 793 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 55 679 | 8,3 M $ | 0,56 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 41 525 | 8 M $ | 0,54 % |
| 49 | Fastenal Co | 158 636 | 7,6 M $ | 0,51 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 710 | 6,6 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,3 %
- Communication 12,1 %
- Industrie 10,2 %
- Santé 9,0 %
- Finance 8,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 1,4 Md $ | 97,70 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 22,4 M $ | 1,52 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 11,5 M $ | 0,78 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005514