Zusammensetzung von Schwab Core Equity Fund
ISIN US8085098064
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 55,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 813.380 | 162,3 Mio. $ | 10,63 % |
| 2 | Alphabet Inc | 360.614 | 138,8 Mio. $ | 9,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 283.416 | 115,6 Mio. $ | 7,57 % |
| 4 | Apple Inc | 387.826 | 105,2 Mio. $ | 6,89 % |
| 5 | Broadcom Inc | 200.530 | 83,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 109.568 | 67 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 239.000 | 63,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 45.737 | 40,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 42.701 | 39,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Visa Inc | 114.272 | 37,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Fidelity National Information Services Inc | 710.504 | 33,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 198.528 | 31,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 188.708 | 29,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 213.529 | 20,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 173.420 | 20,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Rockwell Automation Inc | 49.912 | 20,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 113.706 | 20,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | ASML Holding NV | 13.768 | 19,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.818 | 19,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Blackrock Inc | 18.051 | 19,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 42.484 | 18,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Ecolab Inc | 71.472 | 18,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 120.494 | 17,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | KLA Corp | 10.050 | 17,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 99.378 | 17,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Republic Services Inc | 80.544 | 16,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | Rollins Inc | 300.160 | 16,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | RTX Corp | 93.611 | 16,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Zoetis Inc | 137.201 | 15,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Morgan Stanley | 81.764 | 15,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 119.908 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 104.044 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 48.793 | 15,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Salesforce Inc | 78.428 | 13,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 28.025 | 12,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Accenture PLC | 71.197 | 12,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | L'Oreal SA | 141.090 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 77.010 | 12,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Walmart Inc | 91.185 | 12 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 151.756 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Parker-Hannifin Corp | 12.337 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Boston Scientific Corp | 185.329 | 10,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | MSCI Inc | 16.026 | 9,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Interactive Brokers Group Inc | 114.796 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | WESCO International Inc | 25.447 | 8,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Public Storage | 26.907 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35.315 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 55.679 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Cintas Corp | 41.793 | 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Fastenal Co | 158.636 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 41.525 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 30.043 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 28.529 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 23.011 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | McCormick & Co Inc/MD | 117.511 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34.710 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Veralto Corp | 63.547 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,1 %
- Kommunikation 13,5 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,3 %
- Finanzen 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Niederlande 1,3 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 1,5 Mrd. $ | 97,90 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 19,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
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