Zusammensetzung von Schwab Core Equity Fund
ISIN US8085098064
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 50 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 777.296 | 156 Mio. $ | 10,54 % |
| 2 | Microsoft Corp | 283.416 | 131,7 Mio. $ | 8,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 350.004 | 124,6 Mio. $ | 8,42 % |
| 4 | Apple Inc | 377.891 | 116,7 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | Broadcom Inc | 200.530 | 78,1 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 239.000 | 64,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 97.336 | 54,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 42.701 | 49,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Visa Inc | 114.272 | 41,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Fidelity National Information Services Inc | 873.317 | 39,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 188.708 | 29,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 34.093 | 27,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 32.059 | 26,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 161.534 | 25,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.818 | 23,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 125.580 | 22,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | ASML Holding NV | 13.768 | 22,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | RTX Corp | 93.611 | 20,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | Rockwell Automation Inc | 41.948 | 20,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Ecolab Inc | 71.472 | 19,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Blackrock Inc | 18.051 | 19,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 19.266 | 19,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 265.879 | 18,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 42.484 | 18,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 82.580 | 18,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 120.494 | 17,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 104.044 | 17,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Morgan Stanley | 81.764 | 17,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 48.793 | 17,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Republic Services Inc | 80.544 | 17 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 119.908 | 15 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 129.177 | 13,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 38.436 | 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Parker-Hannifin Corp | 12.337 | 12 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.389 | 11,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Rollins Inc | 300.160 | 11,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Zoetis Inc | 137.201 | 10,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Walmart Inc | 91.185 | 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 114.796 | 10,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 77.010 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | 28.025 | 9,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | MSCI Inc | 16.026 | 9,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 35.315 | 8,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | WESCO International Inc | 25.447 | 8,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 185.329 | 8,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Cintas Corp | 41.793 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 55.679 | 8,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 41.525 | 8 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Fastenal Co | 158.636 | 7,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34.710 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 44,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 10,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Finanzen 8,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 2,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Niederlande 1,5 %
- Taiwan 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 1,4 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 22,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005514