Composition de Fidelity Disciplined Equity Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 114 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nVent Electric PLC | 15 200 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 102 | STARBUCKS CORP | 19 000 | 2 M $ | 0,09 % |
| 103 | APA Corp | 45 300 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 104 | Nutanix Inc | 24 500 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 105 | Astera Labs Inc | 4 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 1 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 107 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 108 | Rambus Inc | 11 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 109 | Allegro MicroSystems Inc | 24 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| 110 | Cloudflare Inc | 2 600 | 725,3 k $ | 0,03 % |
| 111 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 900 | 282,1 k $ | 0,01 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 733 | 259 k $ | 0,01 % |
| 113 | Vulcan Materials Co | 871 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 114 | Martin Marietta Materials Inc | 419 | 220 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Industrie 16,1 %
- Communication 11,1 %
- Finance 9,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 1,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 2,2 Md $ | 97,41 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 34,4 M $ | 1,51 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Disciplined Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005451