Composition de Fidelity Disciplined Equity Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 114 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 096 490 | 220,1 M $ | 9,56 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 457 058 | 124,1 M $ | 5,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 235 362 | 109,4 M $ | 4,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 271 291 | 96,6 M $ | 4,19 % |
| 5 | Broadcom Inc | 218 316 | 85 M $ | 3,69 % |
| 6 | Alphabet Inc | 228 796 | 81,6 M $ | 3,54 % |
| 7 | General Electric Co | 170 393 | 61,4 M $ | 2,66 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 109 574 | 61 M $ | 2,65 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 51 996 | 59,7 M $ | 2,59 % |
| 10 | Apple Inc | 186 829 | 57,7 M $ | 2,51 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 105 400 | 57,4 M $ | 2,49 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 144 981 | 51 M $ | 2,21 % |
| 13 | Visa Inc | 103 151 | 37,8 M $ | 1,64 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 45 300 | 37,3 M $ | 1,62 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 89 500 | 37,1 M $ | 1,61 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 200 | 34,4 M $ | 1,50 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 31 102 | 30,8 M $ | 1,34 % |
| 18 | Amphenol Corp | 188 714 | 30,3 M $ | 1,32 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 105 535 | 29,8 M $ | 1,29 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 30 334 | 28,9 M $ | 1,25 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 156 817 | 28,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | Lam Research Corp | 93 747 | 27,5 M $ | 1,19 % |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | 140 800 | 26,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 939 | 26,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 88 995 | 25,9 M $ | 1,12 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 26 310 | 25,7 M $ | 1,12 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 116 200 | 24,7 M $ | 1,07 % |
| 28 | Boeing Co/The | 109 074 | 23,6 M $ | 1,02 % |
| 29 | KLA Corp | 128 490 | 23,5 M $ | 1,02 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 174 499 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25 900 | 22,2 M $ | 0,96 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 87 095 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 33 | Welltower Inc | 91 200 | 21,4 M $ | 0,93 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 43 734 | 19,9 M $ | 0,86 % |
| 35 | Mastercard Inc | 34 706 | 19,9 M $ | 0,86 % |
| 36 | Compass Inc | 1 569 800 | 17,9 M $ | 0,78 % |
| 37 | Intel Corp | 193 500 | 17,5 M $ | 0,76 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 169 376 | 17,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 39 550 | 16,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Datadog Inc | 60 000 | 16,1 M $ | 0,70 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 452 | 15,8 M $ | 0,68 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 10 900 | 15,1 M $ | 0,65 % |
| 43 | Netflix Inc | 202 736 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 44 | PACCAR Inc | 109 200 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | Sterling Infrastructure Inc | 23 400 | 14 M $ | 0,61 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 111 200 | 13,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | HEICO Corp | 52 058 | 13,4 M $ | 0,58 % |
| 48 | Corteva Inc | 165 108 | 13 M $ | 0,56 % |
| 49 | Ares Management Corp | 100 279 | 12,8 M $ | 0,56 % |
| 50 | Cintas Corp | 61 152 | 12,5 M $ | 0,54 % |
| 51 | Danaher Corp | 61 845 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| 52 | Carpenter Technology Corp | 22 300 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Nucor Corp | 44 900 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 54 | Bank of America Corp | 182 100 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 107 100 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Twilio Inc | 55 400 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 57 | VIATRIS INC | 611 832 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 58 | Mueller Industries Inc | 159 400 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 42 978 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | IES HOLDINGS INC | 13 300 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 61 | Flex Ltd | 86 100 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 62 | Simpson Manufacturing Co Inc | 50 300 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 63 | Schneider National Inc | 250 200 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 162 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 65 | Evercore Inc | 27 660 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | PulteGroup Inc | 68 083 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 10 729 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | Ciena Corp | 22 500 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | CSX Corp | 163 700 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 70 | Reliance Inc | 20 200 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 71 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24 001 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 72 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 74 000 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | Landstar System Inc | 43 400 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 74 | TENET HEALTHCARE CORP | 28 500 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 75 | XPO Inc | 34 800 | 7 M $ | 0,30 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 32 610 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 77 | Monster Beverage Corp | 70 181 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | ConocoPhillips | 55 400 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 79 | O'Reilly Automotive Inc | 71 700 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | TRANSMEDICS GROUP INC | 81 000 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 81 | Coherent Corp | 21 800 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 82 | Cummins Inc | 9 000 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 83 | Dollar Tree Inc | 42 900 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 84 | West Pharmaceutical Services Inc | 15 400 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | ATI INC | 28 000 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 86 | Corning Inc | 35 900 | 5 M $ | 0,22 % |
| 87 | Toll Brothers Inc | 33 200 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 88 | Moody's Corp | 10 100 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 89 | GLOBALFOUNDRIES INC | 96 590 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 90 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 000 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | Advanced Micro Devices Inc | 8 400 | 4 M $ | 0,17 % |
| 92 | NXP Semiconductors NV | 17 200 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | VISTRA CORP | 25 063 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 94 | Okta Inc | 26 100 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 56 800 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 96 | Watsco Inc | 10 700 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 15 173 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 98 | Snowflake Inc | 9 200 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 99 | Diamondback Energy Inc | 13 000 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 100 | TECHNIPFMC PLC | 34 400 | 2,5 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Industrie 16,1 %
- Communication 11,1 %
- Finance 9,2 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 1,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 2,2 Md $ | 97,41 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 34,4 M $ | 1,51 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
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