Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 114 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nVent Electric PLC | 15.200 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | STARBUCKS CORP | 19.000 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | APA Corp | 45.300 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 104 | Nutanix Inc | 24.500 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 105 | Astera Labs Inc | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 1.700 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 107 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 108 | Rambus Inc | 11.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 109 | Allegro MicroSystems Inc | 24.300 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 110 | Cloudflare Inc | 2.600 | 725.348 $ | 0,03 % |
| 111 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.900 | 282.093 $ | 0,01 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 733 | 258.990,9 $ | 0,01 % |
| 113 | Vulcan Materials Co | 871 | 233.924,5 $ | 0,01 % |
| 114 | Martin Marietta Materials Inc | 419 | 220.033,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Industrie 16,1 %
- Kommunikation 11,1 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 1,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 2,2 Mrd. $ | 97,41 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 34,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Disciplined Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005451