Composition de NVIT Multi-Manager Small Company Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 359,3 M $ dont 349 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 414 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Bank/Hamilton NJ | 1 200 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 402 | 8x8 Inc | 11 200 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Red River Bancshares Inc | 200 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 404 | inTEST Corp | 1 300 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 405 | MVB Financial Corp | 603 | 15 k $ | 0,00 % |
| 406 | Codexis Inc | 8 530 | 13,9 k $ | 0,00 % |
| 407 | OP Bancorp | 980 | 13 k $ | 0,00 % |
| 408 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 700 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 409 | Expensify Inc | 10 500 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 410 | agilon health Inc | 1 148 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 411 | Jackson Financial Inc | 71 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 412 | Skillz Inc | 2 600 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 413 | Beauty Health Co/The | 3 915 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 414 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 129 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Israël 1,9 %
- Porto Rico 1,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 390 | 310,3 M $ | 88,91 % |
| 2 | Israël | 2 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 6 | Bermudes | 7 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 733 k $ | 0,21 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 355,1 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT Multi-Manager Small Company Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005419