Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 359,3 Mio. $ davon 349 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 414 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Bank/Hamilton NJ | 1.200 | 19.200 $ | 0,01 % |
| 402 | 8x8 Inc | 11.200 | 18.592 $ | 0,01 % |
| 403 | Red River Bancshares Inc | 200 | 18.088 $ | 0,01 % |
| 404 | inTEST Corp | 1.300 | 17.745 $ | 0,00 % |
| 405 | MVB Financial Corp | 603 | 14.972,5 $ | 0,00 % |
| 406 | Codexis Inc | 8.530 | 13.903,9 $ | 0,00 % |
| 407 | OP Bancorp | 980 | 13.034 $ | 0,00 % |
| 408 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 700 | 9408 $ | 0,00 % |
| 409 | Expensify Inc | 10.500 | 9134 $ | 0,00 % |
| 410 | agilon health Inc | 1.148 | 9080,7 $ | 0,00 % |
| 411 | Jackson Financial Inc | 71 | 7506,1 $ | 0,00 % |
| 412 | Skillz Inc | 2.600 | 6734 $ | 0,00 % |
| 413 | Beauty Health Co/The | 3.915 | 3484,4 $ | 0,00 % |
| 414 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 129 | 2645,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Israel 1,9 %
- Puerto Rico 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 390 | 310,3 Mio. $ | 88,91 % |
| 2 | Israel | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 6,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 5,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Bermuda | 7 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 732.981,2 $ | 0,21 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 355.114,8 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Multi-Manager Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005419