Composition de NVIT Multi-Manager Small Company Fund
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- Actif net
- 359,3 M $ dont 349 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 414 dans 12 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Flexsteel Industries Inc | 4 604 | 206,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | U-Haul Holding Co | 4 310 | 205,9 k $ | 0,06 % |
| 303 | Genworth Financial Inc | 25 215 | 204,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 27 611 | 201,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Dillard's Inc | 352 | 201,4 k $ | 0,06 % |
| 306 | Hudson Technologies Inc | 33 800 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 307 | Nutanix Inc | 5 216 | 198,3 k $ | 0,06 % |
| 308 | Live Oak Bancshares Inc | 5 899 | 195,1 k $ | 0,05 % |
| 309 | Business First Bancshares Inc | 7 174 | 194 k $ | 0,05 % |
| 310 | SiriusPoint Ltd | 8 950 | 192,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Docusign Inc | 4 050 | 192 k $ | 0,05 % |
| 312 | eGain Corp | 23 963 | 189,1 k $ | 0,05 % |
| 313 | Lands' End Inc | 16 444 | 184,8 k $ | 0,05 % |
| 314 | Columbus McKinnon Corp/NY | 12 508 | 181,7 k $ | 0,05 % |
| 315 | Ribbon Communications Inc | 82 425 | 174,7 k $ | 0,05 % |
| 316 | H2O America | 2 940 | 172,5 k $ | 0,05 % |
| 317 | MacroGenics Inc | 59 471 | 171,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | HBT Financial Inc | 6 368 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 319 | Hain Celestial Group Inc/The | 243 371 | 169,8 k $ | 0,05 % |
| 320 | Ennis Inc | 7 724 | 165,4 k $ | 0,05 % |
| 321 | Spok Holdings Inc | 14 970 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 322 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 26 600 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 323 | NPK International Inc | 11 235 | 162,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Core Molding Technologies Inc | 7 241 | 162,2 k $ | 0,05 % |
| 325 | Origin Bancorp Inc | 3 880 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| 326 | Orion Group Holdings Inc | 14 711 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Mativ Holdings Inc | 18 252 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 328 | Mercantile Bank Corp | 3 127 | 157,9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Rimini Street Inc | 47 653 | 156,3 k $ | 0,04 % |
| 330 | GoPro Inc | 199 221 | 153,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | Wayfair Inc | 1 956 | 147,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | National Bank Holdings Corp | 3 719 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | DMC Global Inc | 27 705 | 144,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | SIGA Technologies Inc | 26 793 | 143,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | Miller Industries Inc/TN | 3 140 | 143 k $ | 0,04 % |
| 336 | First Business Financial Services Inc | 2 511 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 337 | Stoneridge Inc | 27 990 | 135,2 k $ | 0,04 % |
| 338 | Zillow Group Inc | 3 255 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 339 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 56 129 | 132,5 k $ | 0,04 % |
| 340 | Radiant Logistics Inc | 18 440 | 130 k $ | 0,04 % |
| 341 | Telos Corp | 30 518 | 127,9 k $ | 0,04 % |
| 342 | Bloomin' Brands Inc | 23 600 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Boise Cascade Co | 1 680 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 344 | Sierra Bancorp | 3 626 | 123 k $ | 0,03 % |
| 345 | Amplify Energy Corp | 19 515 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | Worthington Steel Inc | 3 996 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | Bank7 Corp | 2 940 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Great Southern Bancorp Inc | 1 834 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 349 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 948 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 350 | MediaAlpha Inc | 11 900 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | Shoe Carnival Inc | 6 924 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 352 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 7 971 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 353 | Inhibrx Biosciences Inc | 1 580 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | Snap Inc | 22 137 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 355 | 1stdibs.com Inc | 18 425 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 356 | Kodiak Sciences Inc | 2 643 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 357 | Caribou Biosciences Inc | 51 874 | 98,6 k $ | 0,03 % |
| 358 | Finance Of America Cos Inc | 5 900 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 12 628 | 97,5 k $ | 0,03 % |
| 360 | Sleep Number Corp | 52 840 | 94,8 k $ | 0,03 % |
| 361 | RE/MAX Holdings Inc | 16 318 | 94 k $ | 0,03 % |
| 362 | Primis Financial Corp. | 6 991 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 363 | Civista Bancshares Inc | 4 023 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 364 | Home Bancorp Inc | 1 500 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 365 | 1st Source Corp | 1 300 | 90 k $ | 0,03 % |
| 366 | ATN International Inc | 3 231 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 367 | Foghorn Therapeutics Inc | 18 298 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Mission Produce Inc | 6 350 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 10 560 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | Arq, Inc. | 32 028 | 82 k $ | 0,02 % |
| 371 | CS Disco Inc | 21 438 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 372 | RxSight Inc | 12 707 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Superior Group of Cos Inc | 6 808 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 374 | BCB Bancorp Inc | 7 431 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | Chegg Inc | 81 413 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 376 | BayCom Corp | 2 023 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 377 | FS Bancorp Inc | 1 550 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 378 | Design Therapeutics Inc | 5 300 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | Bandwidth Inc | 3 112 | 55,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | MaxCyte Inc | 78 628 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | Lyft Inc | 3 856 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Cartesian Therapeutics Inc | 8 237 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | Slide Insurance Holdings Inc | 2 689 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Septerna Inc | 1 838 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 385 | Summit Midstream Corp | 1 455 | 44 k $ | 0,01 % |
| 386 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 6 359 | 41 k $ | 0,01 % |
| 387 | Koppers Holdings Inc | 1 051 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 660 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | Open Lending Corp | 31 553 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | Alta Equipment Group Inc | 7 300 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 391 | American Coastal Insurance Corp | 3 468 | 39 k $ | 0,01 % |
| 392 | PCB Bancorp | 1 703 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | TScan Therapeutics Inc | 33 500 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 394 | Definitive Healthcare Corp | 25 529 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 395 | WaFd Inc | 960 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | PMV Pharmaceuticals Inc | 24 191 | 30 k $ | 0,01 % |
| 397 | Selectquote Inc | 44 683 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | Oil States International Inc | 2 094 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 399 | Inseego Corp | 2 000 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Southern First Bancshares Inc | 405 | 22,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 91,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Israël 1,9 %
- Porto Rico 1,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 390 | 310,3 M $ | 88,91 % |
| 2 | Israël | 2 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 1,65 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 5,2 M $ | 1,48 % |
| 6 | Bermudes | 7 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 733 k $ | 0,21 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 355,1 k $ | 0,10 % |
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