Composition de NVIT Invesco Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 355,9 M $ dont 344,8 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 99 dans 7 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 130 552 | 9,1 M $ | 2,56 % |
| 2 | MKS Inc | 19 404 | 8,6 M $ | 2,43 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 41 916 | 7,8 M $ | 2,20 % |
| 4 | Lattice Semiconductor Corp | 51 018 | 7,8 M $ | 2,19 % |
| 5 | Allegro MicroSystems Inc | 105 034 | 7,3 M $ | 2,05 % |
| 6 | ONTO INNOVATION INC | 18 753 | 7,1 M $ | 1,99 % |
| 7 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 22 308 | 7,1 M $ | 1,98 % |
| 8 | GUARDANT HEALTH INC | 45 456 | 6,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 18 932 | 6,6 M $ | 1,86 % |
| 10 | Nova Ltd | 11 511 | 6,2 M $ | 1,76 % |
| 11 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 79 698 | 6,2 M $ | 1,74 % |
| 12 | Sanmina Corp | 24 163 | 6,1 M $ | 1,72 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 48 252 | 5,9 M $ | 1,66 % |
| 14 | Fabrinet | 10 402 | 5,8 M $ | 1,64 % |
| 15 | SITIME CORP | 7 758 | 5,8 M $ | 1,63 % |
| 16 | Modine Manufacturing Co | 21 401 | 5,7 M $ | 1,61 % |
| 17 | Everus Construction Group Inc | 33 800 | 5,6 M $ | 1,58 % |
| 18 | Enova International Inc | 22 682 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 19 | Cognex Corp | 75 233 | 5,4 M $ | 1,53 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 112 909 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 21 | JFrog Ltd | 57 426 | 5,2 M $ | 1,47 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 6 138 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 23 | Forgent Power Solutions Inc | 92 159 | 5,1 M $ | 1,45 % |
| 24 | Argan Inc | 6 435 | 5,1 M $ | 1,44 % |
| 25 | Terawulf Inc | 200 579 | 5 M $ | 1,39 % |
| 26 | Axsome Therapeutics Inc | 20 111 | 4,9 M $ | 1,38 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 102 105 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 28 | Evercore Inc | 13 747 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 29 | VSE Corp | 19 705 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 30 | Chord Energy Corp | 38 291 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Littelfuse Inc | 9 569 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 32 | Protagonist Therapeutics Inc | 34 797 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 33 | Halozyme Therapeutics Inc | 53 869 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 56 495 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 35 | GARRETT MOTION INC | 114 301 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16 827 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Five Below Inc | 21 947 | 3,9 M $ | 1,11 % |
| 38 | POWELL INDUSTRIES INC | 13 399 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 39 | Ameris Bancorp | 42 021 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 946 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 41 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 157 500 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 42 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 35 319 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | ATI INC | 18 395 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 4 628 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | Archrock Inc | 86 032 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 46 | Advanced Energy Industries Inc | 8 551 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 47 | Marex Group PLC | 49 686 | 3 M $ | 0,85 % |
| 48 | Legence Corp | 35 318 | 3 M $ | 0,85 % |
| 49 | AZZ Inc | 19 113 | 3 M $ | 0,83 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 8 884 | 3 M $ | 0,83 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 166 176 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 52 | Repligen Corp | 20 483 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 53 | ArcBest Corp | 19 305 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 54 | Embraer SA | 43 191 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5 119 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 56 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 59 186 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | Helios Technologies Inc | 29 346 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 58 | Rush Street Interactive Inc | 85 333 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 59 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 21 075 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 60 | Enpro Inc | 6 528 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Billiontoone Inc | 20 326 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 62 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 20 766 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | Piper Sandler Cos | 33 526 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 64 | Kirby Corp | 17 434 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 868 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 66 | Golar LNG Ltd | 44 769 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | ERO Copper Corp | 79 618 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 68 | RadNet Inc | 33 744 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 69 | Dave Inc | 5 501 | 2 M $ | 0,58 % |
| 70 | Texas Capital Bancshares Inc | 19 039 | 2 M $ | 0,55 % |
| 71 | XOMETRY INC | 20 136 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 72 | Gildan Activewear Inc | 37 173 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | Glaukos Corp | 13 380 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36 229 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 75 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22 623 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 361 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 77 | MP MATERIALS CORP | 31 187 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15 328 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 79 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6 507 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 80 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 27 996 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 81 | Perimeter Solutions Inc | 47 376 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 82 | CECO Environmental Corp | 18 318 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 83 | Boot Barn Holdings Inc | 9 956 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 59 743 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 85 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20 521 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 86 | HeartFlow Inc | 47 948 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 87 | Par Pacific Holdings Inc | 25 012 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 88 | Fervo Energy Co | 47 808 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 89 | Planet Labs PBC | 42 175 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 90 | SM Energy Co | 51 865 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 91 | COGENT BIOSCIENCES INC | 31 844 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 92 | LeMaitre Vascular Inc | 12 313 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 93 | Sphere Entertainment Co | 5 543 | 959,1 k $ | 0,27 % |
| 94 | Arxis Inc | 20 440 | 943,1 k $ | 0,27 % |
| 95 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2 565 | 867,4 k $ | 0,24 % |
| 96 | GMR Solutions Inc | 53 631 | 829,1 k $ | 0,23 % |
| 97 | Encompass Health Corp | 7 800 | 788,4 k $ | 0,22 % |
| 98 | Life Time Group Holdings Inc | 18 274 | 746,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | DPC HOLDINGS PLC | 3 996 | 196 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,4 %
- Industrie 2,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 89,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Israël 3,8 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Canada 1,7 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Brésil 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 308,9 M $ | 89,58 % |
| 2 | Israël | 3 | 13,2 M $ | 3,82 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 8,8 M $ | 2,55 % |
| 4 | Canada | 3 | 5,7 M $ | 1,66 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 6 | Brésil | 1 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,65 % |
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