Composition de NVIT Invesco Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 264 M $ dont 245,2 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 91 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 21 954 | 7,1 M $ | 2,68 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 39 153 | 6,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29 394 | 6,5 M $ | 2,47 % |
| 4 | Fabrinet | 11 957 | 6,2 M $ | 2,36 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 88 890 | 6,1 M $ | 2,33 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 8 728 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| 7 | BrightSpring Health Services Inc | 135 535 | 5,8 M $ | 2,19 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 59 279 | 5,8 M $ | 2,19 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 13 063 | 5,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 13 209 | 5,2 M $ | 1,97 % |
| 11 | ESCO Technologies Inc | 17 441 | 4,9 M $ | 1,86 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 50 884 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 13 | Nova Ltd | 10 611 | 4,6 M $ | 1,75 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 20 678 | 4,5 M $ | 1,70 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 47 034 | 4,4 M $ | 1,65 % |
| 16 | SPX Technologies Inc | 21 582 | 4,3 M $ | 1,63 % |
| 17 | Karman Holdings Inc | 50 291 | 4 M $ | 1,52 % |
| 18 | Five Below Inc | 17 184 | 3,9 M $ | 1,49 % |
| 19 | ATI Inc | 26 188 | 3,8 M $ | 1,44 % |
| 20 | Embraer SA | 62 130 | 3,7 M $ | 1,40 % |
| 21 | Primoris Services Corp | 24 509 | 3,5 M $ | 1,33 % |
| 22 | MKS Inc | 15 181 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 23 | SiTime Corp | 9 990 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 24 | Evercore Inc | 11 337 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 16 595 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 44 348 | 3,3 M $ | 1,25 % |
| 27 | Construction Partners Inc | 29 390 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 44 571 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 29 | Argan Inc | 5 952 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 49 852 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 19 028 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 54 425 | 3,1 M $ | 1,19 % |
| 33 | Protagonist Therapeutics Inc | 27 952 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 34 | Enova International Inc | 21 028 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 19 233 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | Encompass Health Corp | 28 986 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 36 184 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 38 | VSE Corp | 14 789 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 39 | Archrock Inc | 78 343 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Century Aluminum Co | 45 914 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 18 940 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | Ameris Bancorp | 32 926 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 43 | Everus Construction Group Inc | 21 509 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Sanmina Corp | 19 395 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 12 254 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 84 825 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 47 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4 716 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 48 | Viavi Solutions Inc | 71 253 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 49 | Powell Industries Inc | 4 302 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 50 | Orla Mining Ltd | 138 501 | 2,2 M $ | 0,85 % |
| 51 | Marex Group PLC | 49 270 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 52 | Alignment Healthcare Inc | 114 901 | 2 M $ | 0,77 % |
| 53 | Dana Inc | 60 112 | 2 M $ | 0,77 % |
| 54 | ERO Copper Corp | 73 654 | 2 M $ | 0,74 % |
| 55 | JFrog Ltd | 41 714 | 2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Bloom Energy Corp | 14 204 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Gildan Activewear Inc | 34 556 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 58 | Terawulf Inc | 126 607 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 59 | Repligen Corp | 15 310 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 60 | Red Rock Resorts Inc | 33 356 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 61 | RadNet Inc | 30 969 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 62 | Garrett Motion Inc | 94 519 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 63 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 23 525 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Patrick Industries Inc | 14 751 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 65 | Twist Bioscience Corp | 32 622 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 66 | MP Materials Corp | 30 041 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 67 | Element Solutions Inc | 42 299 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 68 | Glaukos Corp | 13 067 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 69 | Dutch Bros Inc | 27 347 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 4 032 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 71 | Cognex Corp | 26 140 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 72 | Crane Co | 7 414 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | Rambus Inc | 14 489 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 21 941 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 75 | Cogent Biosciences Inc | 29 455 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | TransMedics Group Inc | 11 083 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 77 | WisdomTree Inc | 75 141 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 78 | HeartFlow Inc | 44 285 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 79 | Allegro MicroSystems Inc | 32 982 | 1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Nuvalent Inc | 9 776 | 1 M $ | 0,38 % |
| 81 | GeneDx Holdings Corp | 15 565 | 999,6 k $ | 0,38 % |
| 82 | Palomar Holdings Inc | 8 133 | 971,9 k $ | 0,37 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 7 863 | 928 k $ | 0,35 % |
| 84 | Golar LNG Ltd | 15 489 | 838,1 k $ | 0,32 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 447 | 821,6 k $ | 0,31 % |
| 86 | LeMaitre Vascular Inc | 7 341 | 801,4 k $ | 0,30 % |
| 87 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11 530 | 722,9 k $ | 0,27 % |
| 88 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6 916 | 638,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | HealthEquity Inc | 7 469 | 624,2 k $ | 0,24 % |
| 90 | Caris Life Sciences Inc | 33 390 | 597 k $ | 0,23 % |
| 91 | Billiontoone Inc | 7 533 | 594,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 5,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 79,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Israël 4,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 214,2 M $ | 87,32 % |
| 2 | Israël | 2 | 11,5 M $ | 4,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 8,3 M $ | 3,40 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,2 M $ | 2,54 % |
| 5 | Canada | 2 | 4,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 838,1 k $ | 0,34 % |
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