Zusammensetzung von NVIT Invesco Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 355,9 Mio. $ davon 344,8 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 99 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 130.552 | 9,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 2 | MKS Inc | 19.404 | 8,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 41.916 | 7,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Lattice Semiconductor Corp | 51.018 | 7,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Allegro MicroSystems Inc | 105.034 | 7,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | ONTO INNOVATION INC | 18.753 | 7,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 22.308 | 7,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | GUARDANT HEALTH INC | 45.456 | 6,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 18.932 | 6,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Nova Ltd | 11.511 | 6,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 79.698 | 6,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Sanmina Corp | 24.163 | 6,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 48.252 | 5,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Fabrinet | 10.402 | 5,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | SITIME CORP | 7.758 | 5,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Modine Manufacturing Co | 21.401 | 5,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Everus Construction Group Inc | 33.800 | 5,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Enova International Inc | 22.682 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Cognex Corp | 75.233 | 5,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 112.909 | 5,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | JFrog Ltd | 57.426 | 5,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 6.138 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Forgent Power Solutions Inc | 92.159 | 5,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Argan Inc | 6.435 | 5,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Terawulf Inc | 200.579 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Axsome Therapeutics Inc | 20.111 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 102.105 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Evercore Inc | 13.747 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | VSE Corp | 19.705 | 4,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Chord Energy Corp | 38.291 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Littelfuse Inc | 9.569 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Protagonist Therapeutics Inc | 34.797 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Halozyme Therapeutics Inc | 53.869 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Bridgebio Pharma Inc | 56.495 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | GARRETT MOTION INC | 114.301 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 16.827 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Five Below Inc | 21.947 | 3,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | POWELL INDUSTRIES INC | 13.399 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Ameris Bancorp | 42.021 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.946 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 157.500 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 35.319 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | ATI INC | 18.395 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 4.628 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Archrock Inc | 86.032 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Advanced Energy Industries Inc | 8.551 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Marex Group PLC | 49.686 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Legence Corp | 35.318 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | AZZ Inc | 19.113 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Silicon Motion Technology Corp | 8.884 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 166.176 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Repligen Corp | 20.483 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | ArcBest Corp | 19.305 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Embraer SA | 43.191 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.119 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 59.186 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Helios Technologies Inc | 29.346 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Rush Street Interactive Inc | 85.333 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 21.075 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Enpro Inc | 6.528 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Billiontoone Inc | 20.326 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 20.766 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Piper Sandler Cos | 33.526 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Kirby Corp | 17.434 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.868 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Golar LNG Ltd | 44.769 | 2,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | ERO Copper Corp | 79.618 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | RadNet Inc | 33.744 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Dave Inc | 5.501 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Texas Capital Bancshares Inc | 19.039 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | XOMETRY INC | 20.136 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Gildan Activewear Inc | 37.173 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Glaukos Corp | 13.380 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36.229 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22.623 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Praxis Precision Medicines Inc | 5.361 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | MP MATERIALS CORP | 31.187 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15.328 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 6.507 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 27.996 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Perimeter Solutions Inc | 47.376 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | CECO Environmental Corp | 18.318 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Boot Barn Holdings Inc | 9.956 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Liberty Energy Inc | 59.743 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20.521 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | HeartFlow Inc | 47.948 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Par Pacific Holdings Inc | 25.012 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Fervo Energy Co | 47.808 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Planet Labs PBC | 42.175 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | SM Energy Co | 51.865 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | COGENT BIOSCIENCES INC | 31.844 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | LeMaitre Vascular Inc | 12.313 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Sphere Entertainment Co | 5.543 | 959.105,3 $ | 0,27 % |
| 94 | Arxis Inc | 20.440 | 943.101,6 $ | 0,27 % |
| 95 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 2.565 | 867.354,8 $ | 0,24 % |
| 96 | GMR Solutions Inc | 53.631 | 829.135,3 $ | 0,23 % |
| 97 | Encompass Health Corp | 7.800 | 788.424 $ | 0,22 % |
| 98 | Life Time Group Holdings Inc | 18.274 | 746.310,2 $ | 0,21 % |
| 99 | DPC HOLDINGS PLC | 3.996 | 196.043,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,4 %
- Industrie 2,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 89,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Israel 3,8 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Kanada 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Brasilien 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 308,9 Mio. $ | 89,58 % |
| 2 | Israel | 3 | 13,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 8,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Kanada | 3 | 5,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Brasilien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT Invesco Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005417