Zusammensetzung von NVIT Invesco Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 264 Mio. $ davon 245,2 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 91 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 21.954 | 7,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | Tower Semiconductor Ltd | 39.153 | 6,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 29.394 | 6,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Fabrinet | 11.957 | 6,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 88.890 | 6,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 8.728 | 5,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | BrightSpring Health Services Inc | 135.535 | 5,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 59.279 | 5,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 13.063 | 5,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 13.209 | 5,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | ESCO Technologies Inc | 17.441 | 4,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 50.884 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Nova Ltd | 10.611 | 4,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 20.678 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Lattice Semiconductor Corp | 47.034 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | SPX Technologies Inc | 21.582 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Karman Holdings Inc | 50.291 | 4 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Five Below Inc | 17.184 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | ATI Inc | 26.188 | 3,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Embraer SA | 62.130 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Primoris Services Corp | 24.509 | 3,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | MKS Inc | 15.181 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | SiTime Corp | 9.990 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Evercore Inc | 11.337 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 16.595 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 44.348 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Construction Partners Inc | 29.390 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Mercury Systems Inc | 44.571 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Argan Inc | 5.952 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Halozyme Therapeutics Inc | 49.852 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Axsome Therapeutics Inc | 19.028 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 54.425 | 3,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Protagonist Therapeutics Inc | 27.952 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Enova International Inc | 21.028 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Boot Barn Holdings Inc | 19.233 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Encompass Health Corp | 28.986 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Piper Sandler Cos | 36.184 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | VSE Corp | 14.789 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Archrock Inc | 78.343 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Century Aluminum Co | 45.914 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Chord Energy Corp | 18.940 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Ameris Bancorp | 32.926 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Everus Construction Group Inc | 21.509 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Sanmina Corp | 19.395 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 12.254 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Forgent Power Solutions Inc | 84.825 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.716 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Viavi Solutions Inc | 71.253 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Powell Industries Inc | 4.302 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Orla Mining Ltd | 138.501 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Marex Group PLC | 49.270 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Alignment Healthcare Inc | 114.901 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Dana Inc | 60.112 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | ERO Copper Corp | 73.654 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | JFrog Ltd | 41.714 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Bloom Energy Corp | 14.204 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Gildan Activewear Inc | 34.556 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Terawulf Inc | 126.607 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Repligen Corp | 15.310 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Red Rock Resorts Inc | 33.356 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | RadNet Inc | 30.969 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Garrett Motion Inc | 94.519 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 23.525 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Patrick Industries Inc | 14.751 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Twist Bioscience Corp | 32.622 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | MP Materials Corp | 30.041 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Element Solutions Inc | 42.299 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Glaukos Corp | 13.067 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Dutch Bros Inc | 27.347 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 4.032 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Cognex Corp | 26.140 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Crane Co | 7.414 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Rambus Inc | 14.489 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 21.941 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Cogent Biosciences Inc | 29.455 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | TransMedics Group Inc | 11.083 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | WisdomTree Inc | 75.141 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | HeartFlow Inc | 44.285 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Allegro MicroSystems Inc | 32.982 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Nuvalent Inc | 9.776 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | GeneDx Holdings Corp | 15.565 | 999.584,3 $ | 0,38 % |
| 82 | Palomar Holdings Inc | 8.133 | 971.893,5 $ | 0,37 % |
| 83 | IRhythm Holdings Inc | 7.863 | 927.991,3 $ | 0,35 % |
| 84 | Golar LNG Ltd | 15.489 | 838.109,8 $ | 0,32 % |
| 85 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.447 | 821.605,6 $ | 0,31 % |
| 86 | LeMaitre Vascular Inc | 7.341 | 801.417 $ | 0,30 % |
| 87 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 11.530 | 722.931 $ | 0,27 % |
| 88 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6.916 | 638.900,1 $ | 0,24 % |
| 89 | HealthEquity Inc | 7.469 | 624.184,3 $ | 0,24 % |
| 90 | Caris Life Sciences Inc | 33.390 | 597.013,2 $ | 0,23 % |
| 91 | Billiontoone Inc | 7.533 | 594.655 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Industrie 5,4 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 79,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Israel 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 214,2 Mio. $ | 87,32 % |
| 2 | Israel | 2 | 11,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Kanada | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 838.109,8 $ | 0,34 % |
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