Composition de NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
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- Actif net
- 706,3 M $ dont 704,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 112 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 295 022 | 59 M $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 163 661 | 47,4 M $ | 6,70 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102 475 | 36,6 M $ | 5,19 % |
| 4 | Microsoft Corp | 94 174 | 35,1 M $ | 4,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 122 855 | 29,3 M $ | 4,15 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 18 373 | 21,2 M $ | 3,00 % |
| 7 | Broadcom Inc | 48 690 | 18,4 M $ | 2,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 30 387 | 17,1 M $ | 2,42 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 183 686 | 15,2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Lam Research Corp | 28 665 | 12,4 M $ | 1,76 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 20 503 | 11,9 M $ | 1,69 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 84 312 | 11,5 M $ | 1,63 % |
| 13 | Mastercard Inc | 21 577 | 11,1 M $ | 1,57 % |
| 14 | Tesla Inc | 25 962 | 10,9 M $ | 1,55 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8 638 | 10,4 M $ | 1,47 % |
| 16 | AbbVie Inc | 41 026 | 10,3 M $ | 1,46 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 119 | 9,8 M $ | 1,38 % |
| 18 | Bank of America Corp | 162 730 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 47 803 | 8,6 M $ | 1,22 % |
| 20 | CSX Corp | 178 989 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 21 | American Express Co | 22 418 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 22 | RTX Corp | 39 652 | 7,5 M $ | 1,07 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 27 248 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 17 367 | 7,2 M $ | 1,02 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 112 267 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 27 734 | 6,1 M $ | 0,87 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 12 184 | 6 M $ | 0,85 % |
| 28 | Morgan Stanley | 28 000 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 43 419 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 30 | Amphenol Corp | 31 854 | 5,6 M $ | 0,80 % |
| 31 | Southern Co/The | 55 912 | 5,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | ConocoPhillips | 51 038 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 10 323 | 5,2 M $ | 0,73 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 4 260 | 5 M $ | 0,71 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 969 | 5 M $ | 0,71 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 22 551 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 37 | Stryker Corp | 15 462 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 17 238 | 4,8 M $ | 0,69 % |
| 39 | Deere & Co | 7 621 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 51 925 | 4,8 M $ | 0,68 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 54 229 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 11 165 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 43 | 3M Co | 29 287 | 4,7 M $ | 0,67 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 11 653 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 79 836 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 46 | McDonald's Corp | 16 969 | 4,6 M $ | 0,65 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 9 879 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 48 | Dover Corp | 20 069 | 4,5 M $ | 0,64 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 98 213 | 4,4 M $ | 0,63 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 158 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 8 242 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 43 108 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 53 | Entergy Corp | 36 108 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 54 | Prologis Inc | 30 083 | 4,1 M $ | 0,58 % |
| 55 | ASML Holding NV | 2 038 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 21 577 | 3,9 M $ | 0,55 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 25 165 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 980 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 48 647 | 3,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | Medtronic PLC | 46 742 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 31 721 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 475 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 63 | CME Group Inc | 15 019 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 64 | State Street Corp | 19 405 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 23 924 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 66 | AutoZone Inc | 975 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 67 | Intel Corp | 22 012 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 68 | Walmart Inc | 26 848 | 3 M $ | 0,43 % |
| 69 | AT&T Inc | 145 009 | 3 M $ | 0,43 % |
| 70 | VENTAS INC | 33 687 | 3 M $ | 0,42 % |
| 71 | Comcast Corp | 121 661 | 3 M $ | 0,42 % |
| 72 | MetLife Inc | 33 981 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 10 915 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 449 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | Cigna Group/The | 9 704 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 29 240 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 77 | Corning Inc | 10 207 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 8 772 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | Salesforce Inc | 15 684 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 70 222 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 29 064 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 93 437 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 21 355 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 84 | Blackstone Inc | 19 183 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 062 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 12 804 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 87 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23 437 | 2 M $ | 0,29 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 2 127 | 2 M $ | 0,28 % |
| 89 | Textron Inc | 21 089 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 90 | Intuit Inc | 7 354 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Corpay Inc | 5 639 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 5 006 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 52 900 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Oracle Corp | 11 873 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 11 696 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 7 354 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 9 571 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 98 | Sandisk Corp | 710 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | Netflix Inc | 22 595 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 10 898 | 1,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,0 %
- Finance 12,2 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 693,4 M $ | 98,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 0,34 % |
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