Composition de NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 675,6 M $ dont 673,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 109 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 2 948 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 102 | Spotify Technology SA | 2 646 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 103 | Arista Networks Inc | 10 392 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 104 | Autodesk Inc | 5 244 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 2 694 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Roper Technologies Inc | 2 839 | 1 M $ | 0,15 % |
| 107 | Aptiv PLC | 12 605 | 875,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | AppLovin Corp | 1 828 | 727,5 k $ | 0,11 % |
| 109 | Vistra Corp | 3 945 | 593,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 12,9 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 3,0 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 664,9 M $ | 98,69 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 6,7 M $ | 1,00 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,1 M $ | 0,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005412