Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 706,3 Mio. $ davon 704,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 2.703 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Cognizant Technology Solutions Corp | 35.753 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Palantir Technologies Inc | 11.741 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Leidos Holdings Inc | 12.583 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Fidelity National Information Services Inc | 28.932 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 2.438 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Motorola Solutions Inc | 2.480 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Autodesk Inc | 4.829 | 938.854,2 $ | 0,13 % |
| 109 | Roper Technologies Inc | 2.614 | 884.551,5 $ | 0,13 % |
| 110 | AppLovin Corp | 1.683 | 867.132,1 $ | 0,12 % |
| 111 | Aptiv PLC | 11.608 | 712.499 $ | 0,10 % |
| 112 | VISTRA CORP | 3.633 | 576.302,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 693,4 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005412