Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 675,6 Mio. $ davon 673,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 109 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Linde PLC | 2.948 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Spotify Technology SA | 2.646 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Arista Networks Inc | 10.392 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Autodesk Inc | 5.244 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Motorola Solutions Inc | 2.694 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Roper Technologies Inc | 2.839 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Aptiv PLC | 12.605 | 875.291,2 $ | 0,13 % |
| 108 | AppLovin Corp | 1.828 | 727.544 $ | 0,11 % |
| 109 | Vistra Corp | 3.945 | 593.051,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 12,9 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 3,0 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 664,9 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005412