Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 706,3 Mio. $ davon 704,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 112 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 295.022 | 59 Mio. $ | 8,36 % |
| 2 | Apple Inc | 163.661 | 47,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | Alphabet Inc | 102.475 | 36,6 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | Microsoft Corp | 94.174 | 35,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 122.855 | 29,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 18.373 | 21,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Broadcom Inc | 48.690 | 18,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 30.387 | 17,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 183.686 | 15,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Lam Research Corp | 28.665 | 12,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 20.503 | 11,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 84.312 | 11,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Mastercard Inc | 21.577 | 11,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Tesla Inc | 25.962 | 10,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8.638 | 10,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | AbbVie Inc | 41.026 | 10,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.119 | 9,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Bank of America Corp | 162.730 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 47.803 | 8,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | CSX Corp | 178.989 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | American Express Co | 22.418 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | RTX Corp | 39.652 | 7,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 27.248 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 17.367 | 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 112.267 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Lowe's Cos Inc | 27.734 | 6,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 12.184 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Morgan Stanley | 28.000 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 43.419 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Amphenol Corp | 31.854 | 5,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Southern Co/The | 55.912 | 5,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | ConocoPhillips | 51.038 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 10.323 | 5,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 4.260 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.969 | 5 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 22.551 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Stryker Corp | 15.462 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 17.238 | 4,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Deere & Co | 7.621 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 51.925 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 54.229 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 11.165 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | 3M Co | 29.287 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 11.653 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 79.836 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | McDonald's Corp | 16.969 | 4,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 9.879 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Dover Corp | 20.069 | 4,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 98.213 | 4,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13.158 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Northrop Grumman Corp | 8.242 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 43.108 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Entergy Corp | 36.108 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Prologis Inc | 30.083 | 4,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | ASML Holding NV | 2.038 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Digital Realty Trust Inc | 21.577 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 25.165 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.980 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | CMS Energy Corp | 48.647 | 3,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Medtronic PLC | 46.742 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Performance Food Group Co | 31.721 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.475 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | CME Group Inc | 15.019 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | State Street Corp | 19.405 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 23.924 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | AutoZone Inc | 975 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Intel Corp | 22.012 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Walmart Inc | 26.848 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | AT&T Inc | 145.009 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | VENTAS INC | 33.687 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Comcast Corp | 121.661 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | MetLife Inc | 33.981 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 10.915 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.449 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Cigna Group/The | 9.704 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 29.240 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Corning Inc | 10.207 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 8.772 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Salesforce Inc | 15.684 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 70.222 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Coca-Cola Co/The | 29.064 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 93.437 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 21.355 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Blackstone Inc | 19.183 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.062 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 12.804 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 23.437 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Costco Wholesale Corp | 2.127 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Textron Inc | 21.089 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Intuit Inc | 7.354 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Corpay Inc | 5.639 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 5.006 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 52.900 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Oracle Corp | 11.873 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 11.696 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 7.354 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Arista Networks Inc | 9.571 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Sandisk Corp | 710 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Netflix Inc | 22.595 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | DuPont de Nemours Inc | 10.898 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 693,4 Mio. $ | 98,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005412