Portfolio von NVIT J.P. Morgan Equity and Options Total Return Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · 109 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 675,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- NL 1,0 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 106 | 664,9 Mio. $ | 98,69 % |
| NL | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
| BM | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 320.355 | 55,9 Mio. $ | 8,27 % |
| Apple Inc | 177.720 | 45,1 Mio. $ | 6,68 % |
| Microsoft Corp | 105.410 | 39 Mio. $ | 5,78 % |
| Alphabet Inc | 111.260 | 32 Mio. $ | 4,74 % |
| Amazon.com Inc | 133.411 | 27,8 Mio. $ | 4,11 % |
| Meta Platforms Inc | 33.486 | 19,2 Mio. $ | 2,84 % |
| Broadcom Inc | 52.874 | 16,4 Mio. $ | 2,42 % |
| Wells Fargo & Co | 199.466 | 15,9 Mio. $ | 2,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 91.554 | 15,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Mastercard Inc | 23.430 | 11,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Tesla Inc | 28.193 | 10,5 Mio. $ | 1,55 % |
| AbbVie Inc | 44.550 | 9,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Eli Lilly & Co | 9.382 | 8,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Bank of America Corp | 176.710 | 8,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Micron Technology Inc | 25.446 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Philip Morris International Inc. | 51.911 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| CSX Corp | 194.367 | 8 Mio. $ | 1,18 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 19.244 | 7,5 Mio. $ | 1,12 % |
| RTX Corp | 38.921 | 7,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 121.912 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| American Express Co | 24.344 | 7,4 Mio. $ | 1,09 % |
| ConocoPhillips | 55.423 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Lowe's Cos Inc | 30.117 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Northrop Grumman Corp | 10.103 | 6,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Howmet Aerospace Inc | 29.584 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| EOG Resources Inc | 47.148 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Lam Research Corp | 31.128 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Southern Co/The | 60.716 | 5,9 Mio. $ | 0,87 % |
| McDonald's Corp. | 18.426 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Stryker Corp | 16.791 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Trane Technologies PLC | 13.230 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| NextEra Energy Inc | 58.887 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 11.210 | 5,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 10.825 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Charles Schwab Corp/The | 56.386 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 18.859 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.495 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| Morgan Stanley | 30.406 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| Mondelez International Inc | 86.695 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| Progressive Corp/The | 24.488 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| CME Group Inc | 16.309 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Ameriprise Financial Inc | 10.729 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Deere & Co | 8.275 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 3M Co | 31.801 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| AT&T Inc | 157.465 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Dover Corp | 21.794 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Walt Disney Co/The | 46.812 | 4,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Entergy Corp | 39.210 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Medtronic PLC | 50.757 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Amphenol Corp | 34.591 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 27.327 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.289 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Eaton Corp PLC | 12.124 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Prologis Inc | 32.667 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Digital Realty Trust Inc | 23.430 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| CMS Energy Corp | 52.825 | 4,1 Mio. $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 25.943 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| Analog Devices Inc | 12.653 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| NXP Semiconductors NV | 19.340 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Comcast Corp | 132.106 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Walmart Inc | 29.155 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| AutoZone Inc | 1.058 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Intuit Inc | 7.986 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 140.627 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Salesforce Inc | 17.031 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Performance Food Group Co | 34.447 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| ASML Holding NV | 2.213 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Cigna Group/The | 10.536 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| GE Vernova Inc | 3.194 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| State Street Corp | 21.072 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 10.873 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.918 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Ventas Inc | 32.234 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| MetLife Inc | 36.901 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Vulcan Materials Co | 9.516 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 31.753 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.450 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| ServiceNow Inc | 23.334 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Elanco Animal Health Inc | 101.465 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Coca-Cola Co/The | 31.561 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Blackstone Inc | 20.832 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 38.825 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Netflix Inc | 24.536 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.309 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| United Parcel Service Inc | 23.189 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.155 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Leidos Holdings Inc | 13.663 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 76.246 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 22.901 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Oracle Corp | 12.894 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Palantir Technologies Inc | 12.749 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 57.444 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 12.701 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.997 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 7.986 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| DuPont de Nemours Inc | 35.521 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Qnity Electronics Inc | 13.904 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Corpay Inc | 5.292 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.436 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 31.416 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 2.948 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Spotify Technology SA | 2.646 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Arista Networks Inc | 10.392 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Autodesk Inc | 5.244 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.694 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Roper Technologies Inc | 2.839 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 12.605 | 875.291,2 $ | 0,13 % |
| AppLovin Corp | 1.828 | 727.544 $ | 0,11 % |
| Vistra Corp | 3.945 | 593.051,9 $ | 0,09 % |