Composition de Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 631,8 M $ dont 631,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 109 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 82 111 | 22,9 M $ | 3,63 % |
| 2 | Datadog Inc | 82 682 | 22,2 M $ | 3,51 % |
| 3 | Cencora Inc | 67 035 | 20,9 M $ | 3,30 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 170 | 17,6 M $ | 2,78 % |
| 5 | Teradyne Inc | 46 740 | 17,2 M $ | 2,72 % |
| 6 | Chipotle Mexican Grill Inc | 424 350 | 15,8 M $ | 2,50 % |
| 7 | HEICO Corp | 59 710 | 15,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | Snowflake Inc | 49 430 | 14,5 M $ | 2,29 % |
| 9 | ATI INC | 76 820 | 14,4 M $ | 2,28 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 410 | 13,1 M $ | 2,08 % |
| 11 | Insulet Corp | 76 360 | 12,6 M $ | 2,00 % |
| 12 | Sysco Corp | 146 690 | 12,5 M $ | 1,98 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 15 630 | 12,5 M $ | 1,97 % |
| 14 | Neurocrine Biosciences Inc | 74 410 | 12,4 M $ | 1,96 % |
| 15 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 360 670 | 12,2 M $ | 1,94 % |
| 16 | RingCentral Inc | 216 524 | 12 M $ | 1,91 % |
| 17 | Dynatrace Inc | 247 790 | 11 M $ | 1,74 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32 910 | 10,5 M $ | 1,66 % |
| 19 | Robinhood Markets Inc | 119 190 | 10,3 M $ | 1,63 % |
| 20 | Jabil Inc | 31 890 | 10 M $ | 1,59 % |
| 21 | MSCI Inc | 17 344 | 9,9 M $ | 1,57 % |
| 22 | Valvoline Inc | 255 680 | 9,8 M $ | 1,55 % |
| 23 | Astera Labs Inc | 30 920 | 9,6 M $ | 1,52 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 71 380 | 8,9 M $ | 1,40 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 60 030 | 8,8 M $ | 1,39 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41 130 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 27 | MongoDB Inc | 25 220 | 8,5 M $ | 1,35 % |
| 28 | Advanced Energy Industries Inc | 28 790 | 8,3 M $ | 1,32 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30 920 | 7,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | ISHARES TRUST | 55 430 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 31 | Viavi Solutions Inc | 205 540 | 7,6 M $ | 1,20 % |
| 32 | Zoetis Inc | 94 890 | 7,3 M $ | 1,16 % |
| 33 | On Holding AG | 195 400 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 52 510 | 6,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 436 330 | 6,8 M $ | 1,08 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 29 580 | 6,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | Rubrik Inc | 92 510 | 6,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | VISTRA CORP | 44 831 | 6,6 M $ | 1,05 % |
| 39 | Centene Corp | 104 740 | 6,5 M $ | 1,03 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 20 380 | 6,5 M $ | 1,03 % |
| 41 | Armstrong World Industries Inc | 36 920 | 6,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 22 130 | 6,2 M $ | 0,99 % |
| 43 | HubSpot Inc | 25 664 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 44 | Fastenal Co | 127 030 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 45 | SentinelOne Inc | 315 950 | 6 M $ | 0,95 % |
| 46 | Rocket Lab Corp | 90 710 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 47 | Ferguson Enterprises Inc | 25 090 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 21 930 | 5,8 M $ | 0,91 % |
| 49 | Deckers Outdoor Corp | 56 560 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| 50 | Travel + Leisure Co | 68 240 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 24 020 | 4,9 M $ | 0,78 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 8 352 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 53 | Everus Construction Group Inc | 34 710 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 54 | Lyft Inc | 268 700 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 15 520 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 132 330 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 57 | Vicor Corp | 17 600 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33 310 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 59 | NetApp Inc | 19 130 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 60 | Semtech Corp | 28 720 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 61 | FormFactor Inc | 30 590 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 28 070 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Roku Inc | 22 020 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | WW Grainger Inc | 2 300 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 65 | Block Inc | 37 780 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 66 | Coupang Inc | 187 400 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 11 980 | 3 M $ | 0,48 % |
| 68 | Tapestry Inc | 19 290 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 38 970 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 70 | Domino's Pizza Inc | 7 730 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 71 | Dutch Bros Inc | 40 260 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 72 | Gen Digital Inc | 96 400 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 73 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 32 190 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 74 | CoStar Group Inc | 84 700 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 75 | Dexcom Inc | 29 130 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 76 | H&R Block Inc | 52 120 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 7 250 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 78 | Phillips 66 | 10 830 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 79 | Autodesk Inc | 9 700 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Trade Desk Inc/The | 116 738 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 3 940 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 26 970 | 2 M $ | 0,32 % |
| 83 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 31 530 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 5 170 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 7 250 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Forgent Power Solutions Inc | 47 640 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 30 220 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 2 940 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 89 | Corcept Therapeutics Inc | 11 820 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 90 | GoDaddy Inc | 15 880 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 2 300 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 92 | Toast Inc | 38 370 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 93 | Planet Fitness Inc | 20 920 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 94 | Viking Holdings Ltd | 10 340 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | Summit Hotel Properties Inc | 137 220 | 944,1 k $ | 0,15 % |
| 96 | Reddit Inc | 6 470 | 910,1 k $ | 0,14 % |
| 97 | MeiraGTx Holdings plc | 71 980 | 848,6 k $ | 0,13 % |
| 98 | Jefferies Financial Group Inc | 13 880 | 757,8 k $ | 0,12 % |
| 99 | Permian Resources Corp | 35 070 | 747,3 k $ | 0,12 % |
| 100 | Apple Hospitality REIT Inc | 41 510 | 685,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Finance 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,1 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 36,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Suisse 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 619,2 M $ | 98,08 % |
| 2 | Suisse | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 848,6 k $ | 0,13 % |
| 6 | Danemark | 1 | 590,3 k $ | 0,09 % |
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