Composition de Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 683,7 M $ dont 682,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 87 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 122 605 | 40,3 M $ | 5,89 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 14 350 | 26,4 M $ | 3,86 % |
| 3 | Cencora Inc | 73 435 | 22,6 M $ | 3,31 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 12 343 | 19,9 M $ | 2,91 % |
| 5 | Howmet Aerospace Inc | 77 710 | 18,9 M $ | 2,76 % |
| 6 | MSCI Inc | 26 124 | 15,4 M $ | 2,26 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 16 450 | 14,7 M $ | 2,15 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 64 190 | 14,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Toast Inc | 488 050 | 13,9 M $ | 2,04 % |
| 10 | Deckers Outdoor Corp | 131 920 | 13,5 M $ | 1,97 % |
| 11 | Neurocrine Biosciences Inc | 101 830 | 13,4 M $ | 1,96 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 48 500 | 13,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | Dynatrace Inc | 366 980 | 13,3 M $ | 1,94 % |
| 14 | HEICO Corp | 60 680 | 12,7 M $ | 1,86 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 22 452 | 12,6 M $ | 1,84 % |
| 16 | Jabil Inc | 35 720 | 12,1 M $ | 1,76 % |
| 17 | Sysco Corp | 160 530 | 12 M $ | 1,75 % |
| 18 | ExlService Holdings Inc | 366 790 | 11,7 M $ | 1,71 % |
| 19 | Insulet Corp | 66 580 | 11,5 M $ | 1,68 % |
| 20 | RingCentral Inc | 284 390 | 11,4 M $ | 1,67 % |
| 21 | Ferguson Enterprises Inc | 41 700 | 11,2 M $ | 1,63 % |
| 22 | Chewy Inc | 428 820 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| 23 | HubSpot Inc | 48 954 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| 24 | Quanta Services Inc | 14 800 | 10,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Ubiquiti Inc | 10 470 | 10,6 M $ | 1,55 % |
| 26 | Cloudflare Inc | 50 411 | 10,3 M $ | 1,51 % |
| 27 | Caris Life Sciences Inc | 527 890 | 10 M $ | 1,47 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 71 800 | 9,6 M $ | 1,41 % |
| 29 | Domino's Pizza Inc | 28 110 | 9,5 M $ | 1,40 % |
| 30 | Roku Inc | 80 450 | 9,4 M $ | 1,37 % |
| 31 | GoDaddy Inc | 106 630 | 9,3 M $ | 1,35 % |
| 32 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 114 090 | 9,3 M $ | 1,35 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 28 154 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| 34 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 34 400 | 9,1 M $ | 1,33 % |
| 35 | iShares Trust | 63 751 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| 36 | Anglogold Ashanti Plc | 84 060 | 7,9 M $ | 1,15 % |
| 37 | Exelixis Inc | 173 950 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 139 100 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 39 | Carnival Corp | 283 670 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| 40 | DraftKings Inc | 316 517 | 7,4 M $ | 1,08 % |
| 41 | NRG Energy Inc | 46 650 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 42 | Vistra Corp | 44 831 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 43 | Gen Digital Inc | 359 560 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | Rocket Lab Corp | 83 960 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Trade Desk Inc/The | 283 308 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 46 | Lyft Inc | 451 530 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 47 | MongoDB Inc | 25 220 | 6,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | Wayfair Inc | 90 910 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 49 | Lattice Semiconductor Corp | 46 290 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 50 | HEICO Corp | 20 270 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 51 | Leonardo DRS Inc | 129 360 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 52 | Rubrik Inc | 97 630 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 19 820 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 54 | Lumentum Holdings Inc | 5 710 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 55 | Cardinal Health, Inc. | 24 480 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 56 | Travel + Leisure Co | 68 240 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 57 | Carvana Co | 11 030 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 58 | Veeva Systems Inc | 27 415 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 70 324 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 60 | nCino Inc | 214 980 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 61 | Coupang Inc | 187 400 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 26 626 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 63 | Armstrong World Industries Inc | 20 690 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 64 | Tetra Tech Inc | 106 110 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Hamilton Lane Inc | 36 580 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 66 | Fastenal Co | 74 840 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Dutch Bros Inc | 57 780 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | FactSet Research Systems Inc | 14 430 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 69 | Robinhood Markets Inc | 42 840 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 70 | Tapestry Inc | 19 290 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 71 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8 590 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 13 170 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | Super Micro Computer Inc | 93 060 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | Datadog Inc | 18 652 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 75 | Ameriprise Financial Inc | 4 980 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 76 | Onto Innovation Inc | 7 750 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 15 580 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 1 830 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Jefferies Financial Group Inc | 39 310 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 80 | Nutanix Inc | 28 030 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 81 | Coinbase Global Inc | 5 081 | 954,1 k $ | 0,14 % |
| 82 | Texas Pacific Land Corp | 2 150 | 953,9 k $ | 0,14 % |
| 83 | Cava Group Inc | 9 410 | 879 k $ | 0,13 % |
| 84 | Astera Labs Inc | 4 440 | 864,6 k $ | 0,13 % |
| 85 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 580 | 702,3 k $ | 0,10 % |
| 86 | SoFi Technologies Inc | 39 410 | 634,5 k $ | 0,09 % |
| 87 | TPG Inc | 6 240 | 272,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,4 %
- Technologie 10,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,2 %
- Finance 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 40,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 675 M $ | 98,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 7,9 M $ | 1,15 % |
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