Composition de Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 631,8 M $ dont 631,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 109 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lam Research Corp | 2 200 | 644,6 k $ | 0,10 % |
| 102 | SoFi Technologies Inc | 39 410 | 642,8 k $ | 0,10 % |
| 103 | Cava Group Inc | 9 410 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 104 | Ascendis Pharma A/S | 2 420 | 590,3 k $ | 0,09 % |
| 105 | Starz Entertainment Corp | 18 470 | 480,6 k $ | 0,08 % |
| 106 | NATERA INC | 1 680 | 449,8 k $ | 0,07 % |
| 107 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2 000 | 375,1 k $ | 0,06 % |
| 108 | XPO Inc | 1 610 | 323,6 k $ | 0,05 % |
| 109 | Exelixis Inc | 3 350 | 177,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Industrie 12,1 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Finance 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,1 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 36,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Suisse 1,1 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 619,2 M $ | 98,08 % |
| 2 | Suisse | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 848,6 k $ | 0,13 % |
| 6 | Danemark | 1 | 590,3 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005384