Zusammensetzung von Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 631,8 Mio. $ davon 631,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 109 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lam Research Corp | 2.200 | 644.644 $ | 0,10 % |
| 102 | SoFi Technologies Inc | 39.410 | 642.777,1 $ | 0,10 % |
| 103 | Cava Group Inc | 9.410 | 613.814,3 $ | 0,10 % |
| 104 | Ascendis Pharma A/S | 2.420 | 590.262,2 $ | 0,09 % |
| 105 | Starz Entertainment Corp | 18.470 | 480.589,4 $ | 0,08 % |
| 106 | NATERA INC | 1.680 | 449.836,8 $ | 0,07 % |
| 107 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2.000 | 375.060 $ | 0,06 % |
| 108 | XPO Inc | 1.610 | 323.561,7 $ | 0,05 % |
| 109 | Exelixis Inc | 3.350 | 177.650,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 619,2 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 848.644,2 $ | 0,13 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 590.262,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005384