Zusammensetzung von Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 631,8 Mio. $ davon 631,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 109 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 82.111 | 22,9 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | Datadog Inc | 82.682 | 22,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Cencora Inc | 67.035 | 20,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10.170 | 17,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Teradyne Inc | 46.740 | 17,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Chipotle Mexican Grill Inc | 424.350 | 15,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | HEICO Corp | 59.710 | 15,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Snowflake Inc | 49.430 | 14,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | ATI INC | 76.820 | 14,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18.410 | 13,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | Insulet Corp | 76.360 | 12,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Sysco Corp | 146.690 | 12,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 15.630 | 12,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Neurocrine Biosciences Inc | 74.410 | 12,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 360.670 | 12,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | RingCentral Inc | 216.524 | 12 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Dynatrace Inc | 247.790 | 11 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32.910 | 10,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Robinhood Markets Inc | 119.190 | 10,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Jabil Inc | 31.890 | 10 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | MSCI Inc | 17.344 | 9,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Valvoline Inc | 255.680 | 9,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Astera Labs Inc | 30.920 | 9,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 71.380 | 8,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | CBRE Group Inc | 60.030 | 8,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41.130 | 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | MongoDB Inc | 25.220 | 8,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Advanced Energy Industries Inc | 28.790 | 8,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30.920 | 7,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | ISHARES TRUST | 55.430 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Viavi Solutions Inc | 205.540 | 7,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Zoetis Inc | 94.890 | 7,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | On Holding AG | 195.400 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 52.510 | 6,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 436.330 | 6,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Simon Property Group Inc | 29.580 | 6,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Rubrik Inc | 92.510 | 6,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | VISTRA CORP | 44.831 | 6,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Centene Corp | 104.740 | 6,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 20.380 | 6,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Armstrong World Industries Inc | 36.920 | 6,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 22.130 | 6,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | HubSpot Inc | 25.664 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Fastenal Co | 127.030 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | SentinelOne Inc | 315.950 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Rocket Lab Corp | 90.710 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Ferguson Enterprises Inc | 25.090 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | CHENIERE ENERGY INC | 21.930 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Deckers Outdoor Corp | 56.560 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Travel + Leisure Co | 68.240 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 24.020 | 4,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 8.352 | 4,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Everus Construction Group Inc | 34.710 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Lyft Inc | 268.700 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 15.520 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 132.330 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Vicor Corp | 17.600 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33.310 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | NetApp Inc | 19.130 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Semtech Corp | 28.720 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | FormFactor Inc | 30.590 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 28.070 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Roku Inc | 22.020 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | WW Grainger Inc | 2.300 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Block Inc | 37.780 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Coupang Inc | 187.400 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Ross Stores Inc | 11.980 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Tapestry Inc | 19.290 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 38.970 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Domino's Pizza Inc | 7.730 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Dutch Bros Inc | 40.260 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Gen Digital Inc | 96.400 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 32.190 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | CoStar Group Inc | 84.700 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Dexcom Inc | 29.130 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | H&R Block Inc | 52.120 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 7.250 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Phillips 66 | 10.830 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Autodesk Inc | 9.700 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Trade Desk Inc/The | 116.738 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Axon Enterprise Inc | 3.940 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Microchip Technology Inc | 26.970 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 31.530 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | JPMorgan Chase & Co | 5.170 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 7.250 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Forgent Power Solutions Inc | 47.640 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 30.220 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Rockwell Automation Inc | 2.940 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Corcept Therapeutics Inc | 11.820 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | GoDaddy Inc | 15.880 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Ameriprise Financial Inc | 2.300 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Toast Inc | 38.370 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Planet Fitness Inc | 20.920 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Viking Holdings Ltd | 10.340 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Summit Hotel Properties Inc | 137.220 | 944.073,6 $ | 0,15 % |
| 96 | Reddit Inc | 6.470 | 910.134,9 $ | 0,14 % |
| 97 | MeiraGTx Holdings plc | 71.980 | 848.644,2 $ | 0,13 % |
| 98 | Jefferies Financial Group Inc | 13.880 | 757.848 $ | 0,12 % |
| 99 | Permian Resources Corp | 35.070 | 747.341,7 $ | 0,12 % |
| 100 | Apple Hospitality REIT Inc | 41.510 | 685.330,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Finanzen 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,1 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 619,2 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 848.644,2 $ | 0,13 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 590.262,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Quant Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005384