Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 205 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zijin Gold International Co Ltd | 52 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | Richter Gedeon Nyrt | 33 207 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | GE Vernova T&D India Ltd | 29 501 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 404 | IHH Healthcare Bhd | 528 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 405 | CGN Power Co Ltd | 2 623 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | NEPI Rockcastle NV | 146 452 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 407 | TCC Group Holdings Co Ltd | 1 609 231 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 408 | Eneva SA | 248 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | CITIC Securities Co Ltd | 384 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 410 | Adani Power Ltd | 717 025 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 411 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 615 650 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 412 | POSCO Future M Co Ltd | 8 636 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 413 | Hotai Motor Co Ltd | 76 361 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 414 | HYBE Co Ltd | 5 799 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | HDFC Asset Management Co Ltd | 48 188 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 97 683 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | Advantech Co Ltd | 114 661 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 418 | Kanzhun Ltd | 86 453 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 419 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 940 798 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 420 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 703 801 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Prologis Property Mexico SA de CV | 262 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 422 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 808 499 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 423 | TAL Education Group | 100 499 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 424 | Samvardhana Motherson International Ltd | 980 564 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 425 | Akbank TAS | 752 307 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 426 | BB Seguridade Participacoes SA | 168 101 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 427 | True Corp PCL | 2 548 423 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 428 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 118 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 429 | SK Innovation Co Ltd | 15 998 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 430 | Krafton Inc | 6 701 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | IndusInd Bank Ltd | 137 759 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 432 | Pepkor Holdings Ltd | 827 635 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 433 | Jiangxi Copper Co Ltd | 250 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 434 | China Gold International Resources Corp Ltd | 55 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 435 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 356 084 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 436 | Reinet Investments SCA | 33 200 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 437 | mBank SA | 3 650 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 438 | Dino Polska SA | 118 202 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 439 | Midea Group Co Ltd | 98 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 440 | Airtac International Group | 33 765 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 441 | Gamuda Bhd | 1 150 528 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 442 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 1 647 053 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 443 | Vanguard International Semiconductor Corp | 277 033 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 444 | Industries Qatar QSC | 361 601 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 445 | ADNOC Drilling Co PJSC | 751 279 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 446 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 1 431 094 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 447 | Jindal Steel Ltd | 88 609 | 1 M $ | 0,04 % |
| 448 | Bidvest Group Ltd | 77 396 | 1 M $ | 0,04 % |
| 449 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 138 800 | 1 M $ | 0,04 % |
| 450 | BDO Unibank Inc | 557 120 | 1 M $ | 0,04 % |
| 451 | Grupo Bimbo SAB de CV | 310 454 | 1 M $ | 0,04 % |
| 452 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 57 326 | 1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Suzlon Energy Ltd | 2 446 624 | 1 M $ | 0,04 % |
| 454 | TIM SA/Brazil | 194 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| 455 | Bharat Forge Ltd | 56 098 | 1 M $ | 0,04 % |
| 456 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 71 165 | 1 M $ | 0,04 % |
| 457 | Indian Oil Corp Ltd | 694 102 | 1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Grupo Carso SAB de CV | 134 806 | 1 M $ | 0,04 % |
| 459 | DLF Ltd | 188 427 | 1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Godrej Consumer Products Ltd | 96 255 | 1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Horizon Robotics | 1 168 800 | 999,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Hygon Information Technology Co Ltd | 32 132 | 996 k $ | 0,04 % |
| 463 | Samsung SDS Co Ltd | 10 010 | 995,3 k $ | 0,04 % |
| 464 | Amman Mineral Internasional PT | 3 386 900 | 992,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | Rumo SA | 314 694 | 992,1 k $ | 0,04 % |
| 466 | Pidilite Industries Ltd | 72 190 | 987,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Muthoot Finance Ltd | 29 383 | 987,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Fortis Healthcare Ltd | 113 944 | 986,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 890 400 | 985,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | AMMB Holdings Bhd | 596 537 | 976,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | MMG Ltd | 1 036 000 | 976 k $ | 0,04 % |
| 472 | Marico Ltd | 122 302 | 968,1 k $ | 0,04 % |
| 473 | China International Capital Corp Ltd | 435 200 | 964,4 k $ | 0,04 % |
| 474 | Clicks Group Ltd | 56 313 | 964,2 k $ | 0,04 % |
| 475 | Public Power Corp SA | 45 890 | 963,1 k $ | 0,04 % |
| 476 | Industrial Bank of Korea | 67 443 | 962,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | CD Projekt SA | 14 956 | 961,5 k $ | 0,04 % |
| 478 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 14 520 | 959,4 k $ | 0,04 % |
| 479 | Ultrapar Participacoes SA | 172 948 | 956,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 223 250 | 949,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | APL Apollo Tubes Ltd | 45 070 | 948,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | Saudi Energy Co | 209 115 | 944,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | President Chain Store Corp | 134 220 | 944,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | HLB Inc | 28 125 | 943,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 151 767 | 942,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 156 200 | 940 k $ | 0,04 % |
| 487 | REC Ltd | 289 236 | 937,6 k $ | 0,04 % |
| 488 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 350 704 | 929,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | Sigma Foods SAB de CV | 926 939 | 927,3 k $ | 0,04 % |
| 490 | SRF Ltd | 34 754 | 921,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Aurobindo Pharma Ltd | 65 546 | 919,2 k $ | 0,04 % |
| 492 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 361 141 | 910,2 k $ | 0,04 % |
| 493 | Al Rayan Bank | 1 514 599 | 910,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 233 600 | 909,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Emaar Development PJSC | 243 573 | 907,3 k $ | 0,04 % |
| 496 | One 97 Communications Ltd | 88 907 | 907,2 k $ | 0,04 % |
| 497 | TOTVS SA | 133 955 | 905,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Fortune Electric Co Ltd | 35 942 | 905,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | Great Wall Motor Co Ltd | 567 796 | 905,3 k $ | 0,04 % |
| 500 | Dixon Technologies India Ltd | 8 496 | 904,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 563,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 472,8 M $ | 19,39 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 371,8 M $ | 15,25 % |
| 4 | Inde | 164 | 314,8 M $ | 12,91 % |
| 5 | Chine | 430 | 124,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 79,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 34 | 77,4 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 75,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | Mexique | 21 | 47,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 30 M $ | 1,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005358