Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 205 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Etihad Etisalat Co | 88 668 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 302 | Santander Bank Polska SA | 9 661 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 303 | Li Ning Co Ltd | 546 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 304 | Ecopro BM Co Ltd | 11 833 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 305 | Tata Consumer Products Ltd | 139 480 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 306 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 104 897 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 307 | ENN Energy Holdings Ltd | 187 579 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 308 | Telefonica Brasil SA | 190 780 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 309 | Alchip Technologies Ltd | 18 644 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 310 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 814 919 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 311 | Zijin Mining Group Co Ltd | 308 300 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 312 | JBS NV | 83 818 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 313 | CITIC Ltd | 982 803 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 314 | Arca Continental SAB de CV | 129 505 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 315 | Trent Ltd | 42 480 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 316 | Alpha Bank SA | 400 480 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 317 | Britannia Industries Ltd | 25 487 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 318 | Eternal Ltd | 588 835 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 319 | Bajaj Auto Ltd | 15 761 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 320 | Global Unichip Corp | 21 022 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 321 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 491 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 322 | Almarai Co JSC | 123 685 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 323 | Power Finance Corp Ltd | 349 846 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 324 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 40 091 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 325 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 42 821 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 326 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 190 600 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 327 | Allegro.eu SA | 198 776 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 328 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 050 535 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 329 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 226 746 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 330 | King Slide Works Co Ltd | 14 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 331 | PharmaEssentia Corp | 73 824 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 332 | Innolux Corp | 1 819 457 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 333 | China Tower Corp Ltd | 1 025 800 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 334 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 20 454 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 335 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 236 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 336 | Dubai Islamic Bank PJSC | 694 204 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 337 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 184 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 338 | Taiwan Mobile Co Ltd | 408 076 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 339 | eMemory Technology Inc | 16 000 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 340 | Persistent Systems Ltd | 26 454 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 341 | Grupo Cibest SA | 59 986 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 342 | Raia Drogasil SA | 306 028 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 343 | Indus Towers Ltd | 310 754 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 344 | WuXi AppTec Co Ltd | 90 911 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 345 | Formosa Plastics Corp | 950 201 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 346 | BSE Ltd | 47 520 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 347 | Bilibili Inc | 60 291 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 348 | Hanwha Systems Co Ltd | 18 275 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 349 | Meritz Financial Group Inc | 18 222 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 350 | Aluminum Corp of China Ltd | 923 435 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 351 | Banco de Credito e Inversiones SA | 20 743 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 352 | GDS Holdings Ltd | 268 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 353 | China Yangtze Power Co Ltd | 342 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 354 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2 122 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 600 364 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 356 | New China Life Insurance Co Ltd | 222 452 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 357 | Lotes Co Ltd | 19 906 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 358 | China Overseas Land & Investment Ltd | 886 195 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 359 | International Games System Co Ltd | 55 187 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 360 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 156 735 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 361 | Remgro Ltd | 115 298 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 362 | Banco Santander Chile | 15 654 755 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 363 | Varun Beverages Ltd | 317 679 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 364 | 3SBio Inc | 440 500 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 365 | Arab National Bank | 223 288 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 366 | Tencent Music Entertainment Group | 138 114 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 367 | Zhongji Innolight Co Ltd | 15 240 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 368 | BYD Co Ltd | 83 700 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 369 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 28 792 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 370 | LG Corp | 23 268 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 371 | Wipro Ltd | 631 141 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 372 | APR Corp/Korea | 5 651 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 373 | Bank AlBilad | 174 504 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 374 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 218 378 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 375 | Adnoc Gas PLC | 1 434 651 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 376 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 032 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 377 | CP ALL PCL | 905 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 378 | Doosan Co Ltd | 1 795 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 379 | PB Fintech Ltd | 81 137 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 380 | Vodacom Group Ltd | 145 741 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 381 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 376 448 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 382 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 127 322 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 383 | Banco Bradesco SA | 382 777 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 384 | SK Telecom Co Ltd | 24 185 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 385 | Pegatron Corp | 513 527 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 386 | Chailease Holding Co Ltd | 359 169 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 387 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 203 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 388 | AU Small Finance Bank Ltd | 137 084 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 389 | LIG Nex1 Co Ltd | 3 097 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Ashok Leyland Ltd | 714 212 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 391 | Indian Hotels Co Ltd/The | 199 959 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 392 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 175 825 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 393 | Vipshop Holdings Ltd | 76 491 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 179 850 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 414 345 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 396 | DB Insurance Co Ltd | 10 964 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 511 735 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 167 388 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 232 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | PTT Exploration & Production PCL | 242 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 563,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 472,8 M $ | 19,39 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 371,8 M $ | 15,25 % |
| 4 | Inde | 164 | 314,8 M $ | 12,91 % |
| 5 | Chine | 430 | 124,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 79,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 34 | 77,4 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 75,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | Mexique | 21 | 47,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 30 M $ | 1,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005358