Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 205 dans 32 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Transportadora de Gas del Sur SA | 0 | 0,4 $ | |
| 1 202 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 | 0,3 $ | |
| 1 203 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 0 | 0,2 $ | |
| 1 204 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0 | 0,2 $ | |
| 1 205 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Communication 5,1 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,4 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,1 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 563,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 125 | 472,8 M $ | 19,39 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 371,8 M $ | 15,25 % |
| 4 | Inde | 164 | 314,8 M $ | 12,91 % |
| 5 | Chine | 430 | 124,2 M $ | 5,09 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 79,8 M $ | 3,27 % |
| 7 | Brésil | 34 | 77,4 M $ | 3,17 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 75,5 M $ | 3,10 % |
| 9 | Mexique | 21 | 47,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 32,5 M $ | 1,33 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 30 M $ | 1,23 % |
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Titelia. « Composition d'Emerging Markets Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005358