Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 1.205 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Transportadora de Gas del Sur SA | 0 | 0,4 $ | |
| 1.202 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 1 | 0,3 $ | |
| 1.203 | Ulker Biskuvi Sanayi AS | 0 | 0,2 $ | |
| 1.204 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 0 | 0,2 $ | |
| 1.205 | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,4 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 12,9 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,3 %
- Brasilien 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Malaysia 1,2 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 81 | 563,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 472,8 Mio. $ | 19,39 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 371,8 Mio. $ | 15,25 % |
| 4 | Indien | 164 | 314,8 Mio. $ | 12,91 % |
| 5 | China | 430 | 124,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 79,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Brasilien | 34 | 77,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 33 | 75,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 47,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 32,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Kaimaninseln | 20 | 32,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 27 | 30 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005358