Composition d'Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
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- Actif net
- 757,9 M $ dont 753,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 41 dans 9 pays
- 10 premières
- 58,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 85 543 | 94,5 M $ | 12,47 % |
| 2 | AbbVie Inc | 224 713 | 48,9 M $ | 6,46 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 216 808 | 48,9 M $ | 6,45 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 254 890 | 47,3 M $ | 6,24 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 109 349 | 41,6 M $ | 5,49 % |
| 6 | Roche Holding AG | 98 026 | 41,2 M $ | 5,44 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 324 173 | 38,5 M $ | 5,08 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 563 654 | 32,2 M $ | 4,25 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 57 284 | 25,6 M $ | 3,38 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 188 375 | 25,3 M $ | 3,34 % |
| 11 | Sanofi SA | 254 833 | 22,3 M $ | 2,95 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42 998 | 21,2 M $ | 2,79 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 48 480 | 20,6 M $ | 2,72 % |
| 14 | Stryker Corp | 54 948 | 16,8 M $ | 2,21 % |
| 15 | Boston Scientific Corp | 341 451 | 16,5 M $ | 2,18 % |
| 16 | Medtronic PLC | 185 134 | 13,7 M $ | 1,80 % |
| 17 | Lonza Group AG | 21 010 | 13,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 283 516 | 13 M $ | 1,71 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 146 112 | 12,5 M $ | 1,65 % |
| 20 | Novartis AG | 83 123 | 12,5 M $ | 1,65 % |
| 21 | Argenx SE | 14 601 | 12,2 M $ | 1,61 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 215 358 | 12 M $ | 1,58 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 67 430 | 10,7 M $ | 1,41 % |
| 24 | Mettler-Toledo International Inc | 8 731 | 10,3 M $ | 1,36 % |
| 25 | Straumann Holding AG | 83 976 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 50 412 | 9,8 M $ | 1,30 % |
| 27 | Genmab A/S | 34 565 | 9,1 M $ | 1,20 % |
| 28 | Edwards Lifesciences Corp | 102 548 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 29 | Zoetis Inc | 109 362 | 8,5 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 128 221 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | CSL Ltd | 99 071 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 32 | HeartFlow Inc | 218 978 | 6,8 M $ | 0,90 % |
| 33 | Danaher Corp | 37 052 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 91 672 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 35 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 100 149 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 36 | Generate Biomedicines Inc | 312 500 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 33 655 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 81 652 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 39 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 135 807 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 10 648 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 41 | MBX BIOSCIENCES INC | 59 688 | 1,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 86,5 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,6 %
- CHF 10,3 %
- GBP 6,3 %
- EUR 4,0 %
- DKK 2,9 %
- AUD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,9 %
- Suisse 10,3 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 3,3 %
- Danemark 2,9 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 0,9 %
- Italie 0,7 %
- Canada 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 549,4 M $ | 72,92 % |
| 2 | Suisse | 4 | 77,3 M $ | 10,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 47,3 M $ | 6,28 % |
| 4 | France | 2 | 24,5 M $ | 3,25 % |
| 5 | Danemark | 2 | 22 M $ | 2,92 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 15 M $ | 1,99 % |
| 7 | Australie | 1 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 8 | Italie | 1 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 9 | Canada | 1 | 5,5 M $ | 0,73 % |
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