Composition d'Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
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- Actif net
- 858 M $ dont 855,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 43 dans 9 pays
- 10 premières
- 55,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 92 406 | 97,2 M $ | 11,33 % |
| 2 | AbbVie Inc | 246 272 | 57,2 M $ | 6,66 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 266 858 | 56,2 M $ | 6,54 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 216 808 | 53,9 M $ | 6,28 % |
| 5 | Roche Holding AG | 105 518 | 50,2 M $ | 5,85 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 307 185 | 38 M $ | 4,43 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 563 654 | 35,2 M $ | 4,10 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 109 349 | 32,1 M $ | 3,74 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60 680 | 30,1 M $ | 3,51 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 188 375 | 28,1 M $ | 3,27 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 236 553 | 27,5 M $ | 3,21 % |
| 12 | Zoetis Inc | 200 609 | 26,3 M $ | 3,07 % |
| 13 | Sanofi SA | 254 833 | 24,9 M $ | 2,90 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47 190 | 24,6 M $ | 2,87 % |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 48 480 | 24,4 M $ | 2,84 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 294 341 | 22,6 M $ | 2,64 % |
| 17 | Stryker Corp | 54 948 | 21,3 M $ | 2,48 % |
| 18 | Medtronic PLC | 185 134 | 18,1 M $ | 2,11 % |
| 19 | Lonza Group AG | 21 984 | 15,3 M $ | 1,78 % |
| 20 | CSL Ltd | 134 162 | 14 M $ | 1,64 % |
| 21 | Argenx SE | 17 543 | 13,5 M $ | 1,57 % |
| 22 | Edwards Lifesciences Corp | 146 286 | 12,6 M $ | 1,47 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 8 731 | 11,9 M $ | 1,39 % |
| 24 | Novartis AG | 70 029 | 11,8 M $ | 1,37 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 128 221 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 283 516 | 10,7 M $ | 1,25 % |
| 27 | Straumann Holding AG | 83 976 | 10,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | Royalty Pharma PLC | 215 358 | 10 M $ | 1,16 % |
| 29 | Danaher Corp | 37 052 | 7,8 M $ | 0,91 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 51 654 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 31 | McKesson Corp | 6 322 | 6,2 M $ | 0,73 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 100 598 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 33 | Option Care Health Inc | 178 995 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 34 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 91 672 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 35 | HeartFlow Inc | 218 978 | 5,1 M $ | 0,59 % |
| 36 | Genmab A/S | 16 690 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 37 | Amplifon SpA | 225 283 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 38 | Newamsterdam Pharma Co NV | 81 652 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 10 648 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 40 | Caris Life Sciences Inc | 135 807 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 41 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 91 966 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 42 | Apogee Therapeutics Inc | 33 655 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 43 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 51 377 | 2,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Santé 87,1 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- CHF 10,2 %
- GBP 6,6 %
- EUR 4,3 %
- DKK 1,8 %
- AUD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,3 %
- Suisse 10,2 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- France 3,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Danemark 1,8 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,0 %
- Canada 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 627 M $ | 73,32 % |
| 2 | Suisse | 4 | 87,3 M $ | 10,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 56,2 M $ | 6,57 % |
| 4 | France | 2 | 27,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 16,3 M $ | 1,91 % |
| 6 | Danemark | 2 | 15,6 M $ | 1,83 % |
| 7 | Australie | 1 | 14 M $ | 1,64 % |
| 8 | Italie | 2 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 9 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,26 % |
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