Zusammensetzung von Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
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- Nettovermögen
- 858 Mio. $ davon 855,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 43 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 55,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 92.406 | 97,2 Mio. $ | 11,33 % |
| 2 | AbbVie Inc | 246.272 | 57,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 266.858 | 56,2 Mio. $ | 6,54 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 216.808 | 53,9 Mio. $ | 6,28 % |
| 5 | Roche Holding AG | 105.518 | 50,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 307.185 | 38 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Bristol-Myers Squibb Co | 563.654 | 35,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 109.349 | 32,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60.680 | 30,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 188.375 | 28,1 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 236.553 | 27,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Zoetis Inc | 200.609 | 26,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Sanofi SA | 254.833 | 24,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47.190 | 24,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 48.480 | 24,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 294.341 | 22,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Stryker Corp | 54.948 | 21,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 18 | Medtronic PLC | 185.134 | 18,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Lonza Group AG | 21.984 | 15,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | CSL Ltd | 134.162 | 14 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Argenx SE | 17.543 | 13,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Edwards Lifesciences Corp | 146.286 | 12,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 8.731 | 11,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Novartis AG | 70.029 | 11,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 128.221 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Novo Nordisk A/S | 283.516 | 10,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Straumann Holding AG | 83.976 | 10,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Royalty Pharma PLC | 215.358 | 10 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Danaher Corp | 37.052 | 7,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 51.654 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | McKesson Corp | 6.322 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 100.598 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Option Care Health Inc | 178.995 | 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 91.672 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | HeartFlow Inc | 218.978 | 5,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Genmab A/S | 16.690 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Amplifon SpA | 225.283 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Newamsterdam Pharma Co NV | 81.652 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | EssilorLuxottica SA | 10.648 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Caris Life Sciences Inc | 135.807 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 91.966 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Apogee Therapeutics Inc | 33.655 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 51.377 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 87,1 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,5 %
- CHF 10,2 %
- GBP 6,6 %
- EUR 4,3 %
- DKK 1,8 %
- AUD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,3 %
- Schweiz 10,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Frankreich 3,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Australien 1,6 %
- Italien 1,0 %
- Kanada 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 627 Mio. $ | 73,32 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 87,3 Mio. $ | 10,21 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 56,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 27,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 16,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Australien | 1 | 14 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Italien | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005202