Zusammensetzung von Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
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- Nettovermögen
- 757,9 Mio. $ davon 753,3 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 41 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 58,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 85.543 | 94,5 Mio. $ | 12,47 % |
| 2 | AbbVie Inc | 224.713 | 48,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 216.808 | 48,9 Mio. $ | 6,45 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 254.890 | 47,3 Mio. $ | 6,24 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 109.349 | 41,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Roche Holding AG | 98.026 | 41,2 Mio. $ | 5,44 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 324.173 | 38,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Co | 563.654 | 32,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 57.284 | 25,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 188.375 | 25,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Sanofi SA | 254.833 | 22,3 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.998 | 21,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | Intuitive Surgical Inc | 48.480 | 20,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Stryker Corp | 54.948 | 16,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Boston Scientific Corp | 341.451 | 16,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Medtronic PLC | 185.134 | 13,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Lonza Group AG | 21.010 | 13,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 283.516 | 13 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 146.112 | 12,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Novartis AG | 83.123 | 12,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Argenx SE | 14.601 | 12,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 215.358 | 12 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 67.430 | 10,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Mettler-Toledo International Inc | 8.731 | 10,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Straumann Holding AG | 83.976 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Quest Diagnostics Inc | 50.412 | 9,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Genmab A/S | 34.565 | 9,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Edwards Lifesciences Corp | 102.548 | 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Zoetis Inc | 109.362 | 8,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cooper Cos Inc/The | 128.221 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | CSL Ltd | 99.071 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | HeartFlow Inc | 218.978 | 6,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Danaher Corp | 37.052 | 6,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 91.672 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 100.149 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Generate Biomedicines Inc | 312.500 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 33.655 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 81.652 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 135.807 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 10.648 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | MBX BIOSCIENCES INC | 59.688 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 86,5 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,6 %
- CHF 10,3 %
- GBP 6,3 %
- EUR 4,0 %
- DKK 2,9 %
- AUD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Schweiz 10,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 3,3 %
- Dänemark 2,9 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 0,9 %
- Italien 0,7 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 549,4 Mio. $ | 72,92 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 77,3 Mio. $ | 10,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 47,3 Mio. $ | 6,28 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 24,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 22 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 15 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Australien | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Italien | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005202