Composition de Fidelity Advisor Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 148 dans 10 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 68 400 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 102 | Legence Corp | 157 100 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 103 | Progyny Inc | 509 100 | 9 M $ | 0,41 % |
| 104 | Piper Sandler Cos | 30 200 | 8,9 M $ | 0,40 % |
| 105 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 253 400 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 106 | Praxis Precision Medicines Inc | 25 700 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 107 | Perimeter Solutions Inc | 368 400 | 8,7 M $ | 0,39 % |
| 108 | Repligen Corp | 65 700 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 109 | Colliers International Group Inc | 71 300 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 110 | Lazard Inc | 166 800 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 111 | Crocs Inc | 92 500 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 112 | Lantheus Holdings Inc | 112 000 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 113 | Kraken Robotics Inc | 1 344 200 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 114 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 201 000 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 115 | Kymera Therapeutics Inc | 88 400 | 8,1 M $ | 0,36 % |
| 116 | Cactus Inc | 148 200 | 8 M $ | 0,36 % |
| 117 | Wix.com Ltd | 113 500 | 8 M $ | 0,36 % |
| 118 | RealReal Inc/The | 649 800 | 8 M $ | 0,36 % |
| 119 | Simply Good Foods Co/The | 453 200 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 120 | Laureate Education Inc | 237 186 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 121 | Central BanCo Inc | 309 800 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 122 | iRadimed Corp | 65 270 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 123 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 150 000 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 124 | Insight Enterprises Inc | 77 437 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 125 | CG oncology Inc | 104 100 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 126 | Structure Therapeutics Inc | 96 300 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 127 | ELECTROVAYA INC | 782 428 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 128 | Intapp Inc | 256 300 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 129 | Viking Therapeutics Inc | 162 000 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 130 | Hawkins Inc | 36 400 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 131 | Disc Medicine Inc | 77 000 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 132 | TONIES SE | 350 300 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 133 | Travere Therapeutics Inc | 155 200 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 134 | Viridian Therapeutics Inc | 156 600 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 135 | Newamsterdam Pharma Co NV | 119 300 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | SLM Corp | 217 022 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 137 | Enliven Therapeutics Inc | 135 700 | 4 M $ | 0,18 % |
| 138 | Lovesac Co/The | 307 490 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 139 | Trevi Therapeutics Inc | 279 500 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Olema Pharmaceuticals Inc | 135 800 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 141 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 103 300 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 142 | Liberty Latin America Ltd | 343 026 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | Minerals Technologies Inc | 29 491 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 144 | LEGEND BIOTECH CORP | 98 600 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 145 | WaVe Life Sciences Ltd | 130 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 146 | Axcelis Technologies Inc | 4 100 | 338,7 k $ | 0,02 % |
| 147 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 16 100 | 317,3 k $ | 0,01 % |
| 148 | Wealthfront Corp | 14 900 | 123,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,1 %
- Industrie 1,6 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 91,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- CAD 2,8 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Canada 4,3 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Israël 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- France 0,7 %
- Allemagne 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 1,9 Md $ | 87,71 % |
| 2 | Canada | 7 | 94,9 M $ | 4,32 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 51,4 M $ | 2,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 43,2 M $ | 1,97 % |
| 5 | Israël | 2 | 27,4 M $ | 1,25 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 25,9 M $ | 1,18 % |
| 7 | France | 1 | 16,3 M $ | 0,74 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 10 | Singapour | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
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