Composition de Fidelity Advisor Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 149 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stifel Financial Corp | 149 100 | 10,5 M $ | 0,44 % |
| 102 | 4imprint Group PLC | 208 000 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 103 | IRhythm Holdings Inc | 88 600 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 104 | Axsome Therapeutics Inc | 42 900 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 105 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 301 200 | 10 M $ | 0,42 % |
| 106 | Piper Sandler Cos | 120 800 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 107 | Crocs Inc | 79 600 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 84 500 | 9,3 M $ | 0,39 % |
| 109 | Electrovaya Inc | 782 428 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 110 | FTI Consulting Inc | 59 000 | 9 M $ | 0,38 % |
| 111 | Praxis Precision Medicines Inc | 25 700 | 9 M $ | 0,38 % |
| 112 | RealReal Inc/The | 917 800 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 113 | Central BanCo Inc | 309 800 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 114 | Accelerant Holdings | 546 966 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 115 | LAZARD INC | 166 600 | 7,9 M $ | 0,33 % |
| 116 | VAXCYTE INC | 149 700 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 117 | Legence Corp | 91 700 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 118 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 155 200 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 119 | Kraken Robotics Inc | 1 344 200 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 120 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 132 200 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 121 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 88 400 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 122 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 201 000 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 123 | Guardian Pharmacy Services Inc | 179 300 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 124 | CG ONCOLOGY INC | 104 100 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 125 | Intapp Inc | 256 300 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 126 | iRadimed Corp | 65 270 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 127 | Colliers International Group Inc | 61 500 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 128 | Artivion Inc | 249 700 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 129 | Cactus Inc | 95 200 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 130 | TRANSMEDICS GROUP INC | 81 200 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 131 | Enliven Therapeutics Inc | 135 700 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 132 | Disc Medicine Inc | 77 000 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 133 | Viking Therapeutics Inc | 162 000 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 134 | HAWKEYE 360 INC | 147 700 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 135 | Bel Fuse Inc | 17 600 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 136 | Lovesac Co/The | 307 490 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 137 | SLM Corp | 201 622 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 138 | TONIES SE | 350 300 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 139 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 231 800 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 140 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 119 300 | 4 M $ | 0,17 % |
| 141 | Trevi Therapeutics Inc | 279 500 | 4 M $ | 0,17 % |
| 142 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 96 300 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 143 | Major Drilling Group International Inc | 297 100 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 144 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 217 600 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 145 | WIX.COM LTD | 55 000 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | LEGEND BIOTECH CORP | 98 600 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 147 | Criteo SA | 116 900 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 148 | Olema Pharmaceuticals Inc | 135 800 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 149 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 20 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,4 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 3,9 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 2,1 Md $ | 88,07 % |
| 2 | Canada | 8 | 91,8 M $ | 3,94 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 89,3 M $ | 3,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 31,5 M $ | 1,35 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 22 M $ | 0,94 % |
| 6 | France | 2 | 19,6 M $ | 0,84 % |
| 7 | Israël | 2 | 15,4 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 4 M $ | 0,17 % |
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