Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 148 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IRhythm Holdings Inc | 68.400 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Legence Corp | 157.100 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Progyny Inc | 509.100 | 9 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Piper Sandler Cos | 30.200 | 8,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 253.400 | 8,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | Praxis Precision Medicines Inc | 25.700 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | Perimeter Solutions Inc | 368.400 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Repligen Corp | 65.700 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Colliers International Group Inc | 71.300 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Lazard Inc | 166.800 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Crocs Inc | 92.500 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Lantheus Holdings Inc | 112.000 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Kraken Robotics Inc | 1.344.200 | 8,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 201.000 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Kymera Therapeutics Inc | 88.400 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Cactus Inc | 148.200 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 117 | Wix.com Ltd | 113.500 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 118 | RealReal Inc/The | 649.800 | 8 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Simply Good Foods Co/The | 453.200 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Laureate Education Inc | 237.186 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Central BanCo Inc | 309.800 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | iRadimed Corp | 65.270 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 150.000 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Insight Enterprises Inc | 77.437 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | CG oncology Inc | 104.100 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Structure Therapeutics Inc | 96.300 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | ELECTROVAYA INC | 782.428 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Intapp Inc | 256.300 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Viking Therapeutics Inc | 162.000 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Hawkins Inc | 36.400 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Disc Medicine Inc | 77.000 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | TONIES SE | 350.300 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Travere Therapeutics Inc | 155.200 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Viridian Therapeutics Inc | 156.600 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Newamsterdam Pharma Co NV | 119.300 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | SLM Corp | 217.022 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Enliven Therapeutics Inc | 135.700 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Lovesac Co/The | 307.490 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Trevi Therapeutics Inc | 279.500 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Olema Pharmaceuticals Inc | 135.800 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 103.300 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Liberty Latin America Ltd | 343.026 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Minerals Technologies Inc | 29.491 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | LEGEND BIOTECH CORP | 98.600 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | WaVe Life Sciences Ltd | 130.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | Axcelis Technologies Inc | 4.100 | 338.701 $ | 0,02 % |
| 147 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 16.100 | 317.331 $ | 0,01 % |
| 148 | Wealthfront Corp | 14.900 | 123.670 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Industrie 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- CAD 2,8 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Kanada 4,3 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Israel 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Deutschland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 128 | 1,9 Mrd. $ | 87,71 % |
| 2 | Kanada | 7 | 94,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 51,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 43,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Israel | 2 | 27,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 25,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Singapur | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005115