Composition de Fidelity Advisor Small Cap Fund
Fidelity Advisor Series I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 149 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 230 900 | 60 M $ | 2,54 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 60 500 | 52,1 M $ | 2,20 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 181 041 | 47,3 M $ | 2,00 % |
| 4 | IES HOLDINGS INC | 68 200 | 46,3 M $ | 1,96 % |
| 5 | Nextpower Inc | 279 400 | 43,7 M $ | 1,85 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 194 300 | 42,7 M $ | 1,81 % |
| 7 | Veeco Instruments Inc | 691 614 | 39,9 M $ | 1,69 % |
| 8 | Fabrinet | 55 000 | 36 M $ | 1,52 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 817 400 | 34,7 M $ | 1,47 % |
| 10 | Eagle Materials Inc | 146 300 | 32,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Simpson Manufacturing Co Inc | 162 400 | 30,8 M $ | 1,30 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 141 700 | 30,7 M $ | 1,30 % |
| 13 | Terex Corp | 511 560 | 29,8 M $ | 1,26 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 103 500 | 28,7 M $ | 1,21 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 307 300 | 26,5 M $ | 1,12 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 157 900 | 26,5 M $ | 1,12 % |
| 17 | Primerica Inc | 97 700 | 26,4 M $ | 1,12 % |
| 18 | CES Energy Solutions Corp | 2 069 300 | 26 M $ | 1,10 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 70 600 | 25,7 M $ | 1,09 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 149 500 | 25,4 M $ | 1,07 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 53 200 | 24,9 M $ | 1,05 % |
| 22 | Rush Enterprises Inc | 342 791 | 23,8 M $ | 1,00 % |
| 23 | iShares Russell 2000 ETF | 80 600 | 23,4 M $ | 0,99 % |
| 24 | ConnectOne Bancorp Inc | 775 455 | 23,3 M $ | 0,99 % |
| 25 | AZZ Inc | 172 000 | 23,3 M $ | 0,99 % |
| 26 | Louisiana-Pacific Corp | 289 700 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| 27 | Patrick Industries Inc | 243 596 | 22,1 M $ | 0,93 % |
| 28 | Essent Group Ltd | 380 423 | 22 M $ | 0,93 % |
| 29 | Kontoor Brands Inc | 303 600 | 21,8 M $ | 0,92 % |
| 30 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 183 700 | 21,4 M $ | 0,90 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 311 700 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 32 | Advanced Energy Industries Inc | 70 500 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 520 900 | 21,3 M $ | 0,90 % |
| 34 | Essential Properties Realty Trust Inc | 692 101 | 21,2 M $ | 0,89 % |
| 35 | XOMETRY INC | 221 100 | 21,1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Belden Inc | 200 200 | 21 M $ | 0,89 % |
| 37 | American Healthcare REIT Inc | 429 700 | 21 M $ | 0,89 % |
| 38 | Commercial Metals Co | 275 600 | 21 M $ | 0,89 % |
| 39 | First Hawaiian Inc | 774 900 | 20,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 219 400 | 20,8 M $ | 0,88 % |
| 41 | Brink's Co/The | 196 860 | 20,5 M $ | 0,87 % |
| 42 | Vita Coco Co Inc/The | 270 596 | 20,3 M $ | 0,86 % |
| 43 | SkyWest Inc | 230 200 | 19,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 184 200 | 19,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 395 500 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| 46 | Phinia Inc | 242 800 | 18,8 M $ | 0,79 % |
| 47 | Thermon Group Holdings Inc | 296 200 | 18,1 M $ | 0,77 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 103 700 | 18 M $ | 0,76 % |
| 49 | CVB Financial Corp | 884 800 | 18 M $ | 0,76 % |
| 50 | Federal Signal Corp | 166 700 | 17,8 M $ | 0,75 % |
| 51 | Constellium SE | 510 300 | 17,5 M $ | 0,74 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 420 367 | 17,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Blue Bird Corp | 252 014 | 17,1 M $ | 0,72 % |
| 54 | Acadia Realty Trust | 742 800 | 16,4 M $ | 0,69 % |
| 55 | Diodes Inc | 151 800 | 16 M $ | 0,68 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 253 600 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| 57 | GXO Logistics Inc | 311 900 | 15,6 M $ | 0,66 % |
| 58 | KBR Inc | 445 400 | 15,6 M $ | 0,66 % |
| 59 | Selective Insurance Group Inc | 176 900 | 15,3 M $ | 0,65 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 155 700 | 15,3 M $ | 0,65 % |
| 61 | TMX Group Ltd | 406 200 | 15,2 M $ | 0,64 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 29 900 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | Perimeter Solutions Inc | 458 600 | 14,8 M $ | 0,63 % |
| 64 | Outfront Media Inc | 458 500 | 14,8 M $ | 0,63 % |
| 65 | Academy Sports & Outdoors Inc | 279 905 | 14,8 M $ | 0,62 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 417 472 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 67 | Community Financial System Inc | 229 300 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 68 | First Bancorp/Southern Pines NC | 239 900 | 14,1 M $ | 0,60 % |
| 69 | TriCo Bancshares | 276 200 | 14 M $ | 0,59 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 105 000 | 14 M $ | 0,59 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 43 900 | 13,9 M $ | 0,59 % |
| 72 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 382 100 | 13,8 M $ | 0,58 % |
| 73 | Minerals Technologies Inc | 176 000 | 13,6 M $ | 0,57 % |
| 74 | Laureate Education Inc | 422 086 | 13,5 M $ | 0,57 % |
| 75 | SharkNinja Inc | 108 966 | 13,3 M $ | 0,56 % |
| 76 | WisdomTree Inc | 692 500 | 13,2 M $ | 0,56 % |
| 77 | Green Brick Partners Inc | 196 000 | 13,2 M $ | 0,56 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42 900 | 13 M $ | 0,55 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 157 600 | 13 M $ | 0,55 % |
| 80 | Progyny Inc | 509 100 | 13 M $ | 0,55 % |
| 81 | Merit Medical Systems Inc | 206 200 | 13 M $ | 0,55 % |
| 82 | Urban Edge Properties | 579 300 | 13 M $ | 0,55 % |
| 83 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 583 900 | 12,6 M $ | 0,53 % |
| 84 | Hess Midstream LP | 333 248 | 12,5 M $ | 0,53 % |
| 85 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 126 600 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 86 | CYTOKINETICS INC | 161 200 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Nova Ltd | 24 589 | 12,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | Agilysys Inc | 141 900 | 12,3 M $ | 0,52 % |
| 89 | Pathward Financial Inc | 148 700 | 12,2 M $ | 0,52 % |
| 90 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 52 100 | 12,1 M $ | 0,51 % |
| 91 | OSI Systems Inc | 54 800 | 11,9 M $ | 0,50 % |
| 92 | Brinker International Inc | 82 400 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| 93 | Axcelis Technologies Inc | 77 300 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 94 | PennyMac Financial Services Inc | 136 514 | 11,4 M $ | 0,48 % |
| 95 | CHEMED CORP | 26 700 | 11,4 M $ | 0,48 % |
| 96 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 253 400 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 97 | Lantheus Holdings Inc | 112 000 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 98 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 377 800 | 11 M $ | 0,46 % |
| 99 | Repligen Corp | 86 300 | 10,7 M $ | 0,45 % |
| 100 | Chord Energy Corp | 80 900 | 10,7 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,4 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Canada 3,9 %
- Îles Caïmans 3,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,8 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 2,1 Md $ | 88,07 % |
| 2 | Canada | 8 | 91,8 M $ | 3,94 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 89,3 M $ | 3,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 31,5 M $ | 1,35 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 22 M $ | 0,94 % |
| 6 | France | 2 | 19,6 M $ | 0,84 % |
| 7 | Israël | 2 | 15,4 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 4 M $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Advisor Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005115