Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 148 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | 228.600 | 44,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 1.057.200 | 37,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Fabrinet | 66.300 | 36,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Terex Corp | 511.560 | 35,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Sanmina Corp | 222.600 | 34,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 80.600 | 34,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Nextpower Inc | 323.500 | 34 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Ensign Group Inc/The | 157.900 | 33,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | IES Holdings Inc | 65.900 | 32,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 483.900 | 32,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | 95.600 | 32,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 202.841 | 31,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | CES Energy Solutions Corp | 2.508.900 | 31 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 130.900 | 29,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Belden Inc | 200.200 | 28,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Southwest Gas Holdings Inc | 319.300 | 28,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Simpson Manufacturing Co Inc | 144.600 | 28 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 119.900 | 27,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Patrick Industries Inc | 219.096 | 27,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 64.100 | 25,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Primerica Inc | 97.700 | 24,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 725.601 | 24,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | AZZ Inc | 180.400 | 24,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Rush Enterprises Inc | 342.791 | 24,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Essent Group Ltd | 380.423 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Brink's Co/The | 196.860 | 23 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | SkyWest Inc | 218.600 | 22,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Construction Partners Inc | 163.600 | 22 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | SOUTHSTATE BANK CORP | 219.400 | 21,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Masimo Corp | 121.800 | 21,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | CareTrust REIT Inc | 520.900 | 21,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Murphy USA Inc | 53.700 | 21 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Brookfield Infrastructure Corp | 420.367 | 21 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | ConnectOne Bancorp Inc | 775.455 | 20,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | American Healthcare REIT Inc | 392.200 | 20,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Boot Barn Holdings Inc | 108.200 | 20,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Veeco Instruments Inc | 643.559 | 19,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Nova Ltd | 44.289 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Weatherford International PLC | 184.200 | 19,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Federal Signal Corp | 166.700 | 19,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | First Hawaiian Inc | 774.900 | 19,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | KBR Inc | 445.400 | 18,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Academy Sports & Outdoors Inc | 307.605 | 18,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | First Bancorp/Southern Pines NC | 321.500 | 18,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Commercial Metals Co | 247.700 | 18,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Phinia Inc | 242.800 | 17,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Cogent Biosciences Inc | 444.672 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 165.600 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Diodes Inc | 249.800 | 17 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | CVB Financial Corp | 884.800 | 17 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Thermon Group Holdings Inc | 333.600 | 16,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Vita Coco Co Inc/The | 285.896 | 16,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Constellium SE | 655.100 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 65.700 | 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | First Interstate BancSystem Inc | 468.000 | 16,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 233.500 | 16 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | OSI Systems Inc | 54.800 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Acadia Realty Trust | 742.800 | 15,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | iShares Russell 2000 ETF | 59.400 | 15,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Kontoor Brands Inc | 234.300 | 15,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Outfront Media Inc | 528.400 | 15,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Performance Food Group Co | 155.700 | 15,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Selective Insurance Group Inc | 176.900 | 14,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Herc Holdings Inc | 105.000 | 14,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Urban Edge Properties | 686.600 | 14,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Allegro MicroSystems Inc | 395.500 | 14,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Applied Industrial Technologies Inc | 50.500 | 14,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 71.700 | 14,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Community Financial System Inc | 229.300 | 13,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | TMX Group Ltd | 406.200 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Blue Bird Corp | 235.000 | 13,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Brinker International Inc | 90.700 | 13,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | SharkNinja Inc | 108.966 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | TriCo Bancshares | 279.900 | 13,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Hess Midstream LP | 333.248 | 12,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Pathward Financial Inc | 140.960 | 12,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Merit Medical Systems Inc | 164.800 | 12,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | PennyMac Financial Services Inc | 136.514 | 12,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Arcellx Inc | 109.900 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 382.100 | 12,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Group 1 Automotive Inc | 37.900 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Chord Energy Corp | 113.500 | 12,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | FTI Consulting Inc | 73.700 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | WisdomTree Inc | 692.500 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | ExlService Holdings Inc | 377.800 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | TransMedics Group Inc | 81.200 | 11,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 157.600 | 11,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Pinnacle Financial Partners Inc | 126.600 | 11,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Option Care Health Inc | 351.137 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | 4imprint Group PLC | 208.000 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Stifel Financial Corp | 149.100 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Chemed Corp | 26.700 | 10,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Louisiana-Pacific Corp | 125.600 | 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Privia Health Group Inc | 436.700 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Vaxcyte Inc | 167.700 | 10,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Agilysys Inc | 141.900 | 10,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Cytokinetics Inc | 161.200 | 10 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Artivion Inc | 249.700 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | LifeStance Health Group Inc | 1.306.600 | 9,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Antero Resources Corp | 253.500 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Industrie 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Fonds 0,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,5 %
- CAD 2,8 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Kanada 4,3 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Israel 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Frankreich 0,7 %
- Deutschland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Singapur 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 128 | 1,9 Mrd. $ | 87,71 % |
| 2 | Kanada | 7 | 94,9 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 51,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 43,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Israel | 2 | 27,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 25,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Singapur | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005115