Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 149 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 230.900 | 60 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 60.500 | 52,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 181.041 | 47,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | IES HOLDINGS INC | 68.200 | 46,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Nextpower Inc | 279.400 | 43,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 194.300 | 42,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Veeco Instruments Inc | 691.614 | 39,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Fabrinet | 55.000 | 36 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 817.400 | 34,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Eagle Materials Inc | 146.300 | 32,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Simpson Manufacturing Co Inc | 162.400 | 30,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | SPX TECHNOLOGIES INC | 141.700 | 30,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Terex Corp | 511.560 | 29,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 103.500 | 28,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 307.300 | 26,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 157.900 | 26,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Primerica Inc | 97.700 | 26,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | CES Energy Solutions Corp | 2.069.300 | 26 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 70.600 | 25,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 149.500 | 25,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 53.200 | 24,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Rush Enterprises Inc | 342.791 | 23,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | iShares Russell 2000 ETF | 80.600 | 23,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | ConnectOne Bancorp Inc | 775.455 | 23,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | AZZ Inc | 172.000 | 23,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Louisiana-Pacific Corp | 289.700 | 22,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Patrick Industries Inc | 243.596 | 22,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Essent Group Ltd | 380.423 | 22 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Kontoor Brands Inc | 303.600 | 21,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 183.700 | 21,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | TECHNIPFMC PLC | 311.700 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Advanced Energy Industries Inc | 70.500 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | CareTrust REIT Inc | 520.900 | 21,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Essential Properties Realty Trust Inc | 692.101 | 21,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | XOMETRY INC | 221.100 | 21,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Belden Inc | 200.200 | 21 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | American Healthcare REIT Inc | 429.700 | 21 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Commercial Metals Co | 275.600 | 21 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | First Hawaiian Inc | 774.900 | 20,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 219.400 | 20,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Brink's Co/The | 196.860 | 20,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Vita Coco Co Inc/The | 270.596 | 20,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | SkyWest Inc | 230.200 | 19,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Weatherford International PLC | 184.200 | 19,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 395.500 | 18,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Phinia Inc | 242.800 | 18,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Thermon Group Holdings Inc | 296.200 | 18,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | TTM Technologies Inc | 103.700 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | CVB Financial Corp | 884.800 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Federal Signal Corp | 166.700 | 17,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Constellium SE | 510.300 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Brookfield Infrastructure Corp | 420.367 | 17,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Blue Bird Corp | 252.014 | 17,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Acadia Realty Trust | 742.800 | 16,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Diodes Inc | 151.800 | 16 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Frontdoor Inc | 253.600 | 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | GXO Logistics Inc | 311.900 | 15,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | KBR Inc | 445.400 | 15,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Selective Insurance Group Inc | 176.900 | 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 155.700 | 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | TMX Group Ltd | 406.200 | 15,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 29.900 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Perimeter Solutions Inc | 458.600 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Outfront Media Inc | 458.500 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Academy Sports & Outdoors Inc | 279.905 | 14,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | COGENT BIOSCIENCES INC | 417.472 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Community Financial System Inc | 229.300 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | First Bancorp/Southern Pines NC | 239.900 | 14,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | TriCo Bancshares | 276.200 | 14 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Herc Holdings Inc | 105.000 | 14 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Group 1 Automotive Inc | 43.900 | 13,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 382.100 | 13,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Minerals Technologies Inc | 176.000 | 13,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Laureate Education Inc | 422.086 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | SharkNinja Inc | 108.966 | 13,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | WisdomTree Inc | 692.500 | 13,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Green Brick Partners Inc | 196.000 | 13,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42.900 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 157.600 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Progyny Inc | 509.100 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Merit Medical Systems Inc | 206.200 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Urban Edge Properties | 579.300 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 583.900 | 12,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Hess Midstream LP | 333.248 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 126.600 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | CYTOKINETICS INC | 161.200 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Nova Ltd | 24.589 | 12,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Agilysys Inc | 141.900 | 12,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Pathward Financial Inc | 148.700 | 12,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 52.100 | 12,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | OSI Systems Inc | 54.800 | 11,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Brinker International Inc | 82.400 | 11,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | Axcelis Technologies Inc | 77.300 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | PennyMac Financial Services Inc | 136.514 | 11,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | CHEMED CORP | 26.700 | 11,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 253.400 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Lantheus Holdings Inc | 112.000 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 377.800 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Repligen Corp | 86.300 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Chord Energy Corp | 80.900 | 10,7 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,4 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Kanada 3,9 %
- Kaimaninseln 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 2,1 Mrd. $ | 88,07 % |
| 2 | Kanada | 8 | 91,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 89,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 31,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 22 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Israel | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005115