Composition de Nuveen Life Small Cap Equity Fund
ISIN US87244V7082
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- Actif net
- 88,3 M $ dont 87,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 406 dans 13 pays
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Box Inc | 2 099 | 55,7 k $ | 0,06 % |
| 402 | D-Wave Quantum Inc | 2 217 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 403 | CVR Energy Inc | 1 736 | 47,8 k $ | 0,05 % |
| 404 | Costamare Inc | 3 302 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Keros Therapeutics Inc | 4 049 | 43,3 k $ | 0,05 % |
| 406 | Eli Lilly & Co | 3 099 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 98,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Bermudes 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- France 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 81,9 M $ | 93,46 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 3 | Canada | 4 | 1 M $ | 1,19 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 3 | 708,6 k $ | 0,81 % |
| 5 | Irlande | 3 | 586,8 k $ | 0,67 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 541,4 k $ | 0,62 % |
| 7 | France | 1 | 447,3 k $ | 0,51 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 327,6 k $ | 0,37 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 254,2 k $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 1 | 194,2 k $ | 0,22 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 134,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Panama | 1 | 100,8 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Nuveen Life Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005093