Zusammensetzung von Nuveen Life Small Cap Equity Fund
ISIN US87244V7082
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- Nettovermögen
- 88,3 Mio. $ davon 87,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 406 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Box Inc | 2.099 | 55.707,5 $ | 0,06 % |
| 402 | D-Wave Quantum Inc | 2.217 | 53.185,8 $ | 0,06 % |
| 403 | CVR Energy Inc | 1.736 | 47.809,4 $ | 0,05 % |
| 404 | Costamare Inc | 3.302 | 46.294 $ | 0,05 % |
| 405 | Keros Therapeutics Inc | 4.049 | 43.324,3 $ | 0,05 % |
| 406 | Eli Lilly & Co | 3.099 | 1952,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Bermuda 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Britische Jungferninseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 378 | 81,9 Mio. $ | 93,46 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Kanada | 4 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 3 | 708.610,6 $ | 0,81 % |
| 5 | Irland | 3 | 586.770,6 $ | 0,67 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 541.427,4 $ | 0,62 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 447.327,3 $ | 0,51 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 327.605,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 254.231,7 $ | 0,29 % |
| 10 | Jersey | 1 | 194.207,9 $ | 0,22 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 134.762,9 $ | 0,15 % |
| 12 | Panama | 1 | 100.810,8 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Life Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005093