Composition de College Retirement Equities Fund - Global Equities Account
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- Actif net
- 38,7 Md $ dont 38 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 030 dans 54 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Expeditors International of Washington Inc | 29 243 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 602 | Leonardo SpA | 88 305 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 603 | First Industrial Realty Trust Inc | 77 129 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 604 | RB Global Inc | 40 518 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 605 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 17 818 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 606 | ELBIT SYSTEMS LTD | 6 081 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 607 | Qatar National Bank QPSC | 971 702 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 608 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 318 500 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 609 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 978 425 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 610 | Hana Financial Group Inc | 60 523 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 611 | Fortive Corp | 73 823 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 612 | Emaar Properties PJSC | 1 387 431 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 613 | State Bank of India | 414 951 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 614 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 162 000 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 615 | Bombardier Inc | 19 213 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 616 | CTP NV | 241 858 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 617 | ENEOS Holdings, Inc. | 595 900 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 618 | ANTOFAGASTA PLC | 86 813 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 619 | SK Inc | 8 032 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 620 | East Japan Railway Co | 210 400 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 621 | Denso Corp | 381 100 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 622 | ORLEN SA | 129 529 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 623 | America Movil SAB de CV | 3 361 399 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 624 | Hyundai Mobis Co Ltd | 13 166 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 625 | Reliance Inc | 11 521 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 626 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 016 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 627 | Samsung SDI Co Ltd | 13 495 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 628 | Dow Inc | 156 473 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 629 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 156 101 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 630 | HEICO Corp | 16 529 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 631 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 980 436 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 632 | Kone Oyj | 74 163 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 633 | International Paper Co | 110 434 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 634 | Wartsila OYJ Abp | 109 745 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 635 | SGS SA | 36 124 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 636 | IMPERIAL OIL LTD | 37 261 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 637 | Pan American Silver Corp | 92 912 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 638 | Suzuki Motor Corp | 343 000 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 639 | DuPont de Nemours Inc | 30 473 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 640 | Saudi Arabian Mining Co | 260 742 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 641 | Agricultural Bank of China Ltd | 6 040 374 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 642 | UDR Inc | 103 127 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 643 | RPM International Inc | 36 892 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 644 | Estee Lauder Cos Inc/The | 51 877 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 645 | Banco Bradesco S.A. | 1 167 849 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 646 | NETSTREIT Corp | 192 202 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 647 | Up Fintech Holding Ltd | 921 440 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 648 | Cemex SAB de CV | 3 375 294 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 649 | Lennar Corp | 44 558 | 4 M $ | 0,01 % |
| 650 | Stockland | 1 428 465 | 4 M $ | 0,01 % |
| 651 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 769 948 | 4 M $ | 0,01 % |
| 652 | Bayerische Motoren Werke AG | 61 219 | 4 M $ | 0,01 % |
| 653 | Hongkong Land Holdings Ltd | 561 851 | 4 M $ | 0,01 % |
| 654 | Brambles Ltd | 296 318 | 4 M $ | 0,01 % |
| 655 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2 176 992 | 4 M $ | 0,01 % |
| 656 | Agree Realty Corp | 52 560 | 4 M $ | 0,01 % |
| 657 | Maruti Suzuki India Ltd | 26 538 | 4 M $ | 0,01 % |
| 658 | Northern Star Resources Ltd | 299 224 | 4 M $ | 0,01 % |
| 659 | Valterra Platinum Ltd | 58 939 | 4 M $ | 0,01 % |
| 660 | EBARA CORP | 100 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 661 | Epiroc AB | 143 795 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 662 | Lennox International Inc | 6 880 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 663 | Inpex Corp | 194 100 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 664 | Xiaomi Corp | 1 409 200 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 665 | Tata Consultancy Services Ltd | 182 094 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 666 | Realty Income Corp | 63 088 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 667 | Janus Living Inc | 135 225 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 668 | REVOLUTION MEDICINES INC | 20 633 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 669 | Essential Properties Realty Trust Inc | 129 381 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 670 | China Shenhua Energy Co Ltd | 751 316 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 671 | Magna International Inc | 58 417 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 672 | Celltrion Inc | 33 981 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 673 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 856 849 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 674 | IREN Ltd | 83 001 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 675 | PUBLIC BANK BHD | 3 216 500 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 676 | IHI Corp | 224 500 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 677 | VICI Properties Inc | 142 656 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 678 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2 594 412 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 679 | Alfa Laval AB | 63 130 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 680 | Hexagon AB | 453 015 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 681 | Fastighets AB Balder | 697 950 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 682 | CF Industries Holdings Inc | 34 337 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 683 | MPI Corp | 19 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 684 | Titan Co Ltd | 79 479 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 685 | Hon Precision Inc | 18 000 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 686 | Evolution Mining Ltd | 447 035 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 687 | WUXI APPTEC CO LTD | 187 585 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 688 | NETEASE INC | 143 200 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 689 | TAG Immobilien AG | 227 539 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 690 | LUNDIN MINING CORP | 150 465 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 691 | Innolux Corp | 1 652 676 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 692 | WSP Global Inc | 29 414 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 693 | Chartwell Retirement Residences | 231 374 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 694 | Saab AB | 69 891 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 695 | NTPC LTD | 966 145 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 696 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 44 993 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 697 | DSM-Firmenich AG | 38 017 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 698 | Central Japan Railway Co | 168 600 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 699 | Pentair PLC | 46 857 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 700 | GENUINE PARTS COMPANY | 30 354 | 3,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Finance 11,8 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,7 %
- EUR 9,7 %
- JPY 5,5 %
- TWD 3,8 %
- GBP 3,7 %
- KRW 3,2 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,8 %
- CAD 1,5 %
- INR 1,1 %
- SGD 0,6 %
- DKK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SAR 0,2 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,9 %
- Japon 5,5 %
- Taïwan 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 3,2 %
- France 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Canada 1,5 %
- Espagne 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 23,9 Md $ | 62,91 % |
| 2 | Japon | 98 | 2,1 Md $ | 5,53 % |
| 3 | Taïwan | 75 | 1,4 Md $ | 3,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 51 | 1,4 Md $ | 3,61 % |
| 5 | Corée du Sud | 77 | 1,2 Md $ | 3,20 % |
| 6 | France | 35 | 943,7 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 16 | 810,6 M $ | 2,13 % |
| 8 | Suisse | 26 | 796,8 M $ | 2,10 % |
| 9 | Allemagne | 37 | 687,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 127 | 658,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Canada | 50 | 561,6 M $ | 1,48 % |
| 12 | Espagne | 12 | 554,8 M $ | 1,46 % |
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