Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
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- Actif net
- 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 7 574 dans 64 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Oscar Health Inc | 608 377 | 17,4 M $ | 0,01 % |
| 902 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 287 148 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 903 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 077 100 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 904 | Warner Bros Discovery Inc | 649 525 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 905 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 511 560 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 906 | H Lundbeck A/S | 2 657 171 | 17,3 M $ | 0,01 % |
| 907 | MSCI Inc | 30 780 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 908 | BorgWarner Inc | 258 738 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 909 | Essex Property Trust Inc | 58 910 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 910 | Gaming and Leisure Properties Inc | 385 700 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 911 | PPG Industries Inc | 141 420 | 17,2 M $ | 0,01 % |
| 912 | Universal Music Group NV | 814 329 | 17,1 M $ | 0,01 % |
| 913 | Dowa Holdings Co Ltd | 314 739 | 17 M $ | 0,01 % |
| 914 | ISC Co Ltd | 141 872 | 17 M $ | 0,01 % |
| 915 | National Bank of Greece SA | 981 267 | 17 M $ | 0,01 % |
| 916 | Axsome Therapeutics Inc | 69 234 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 917 | ANI Pharmaceuticals Inc | 204 469 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 918 | Piper Sandler Cos | 233 749 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 919 | Geberit AG | 25 308 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 920 | NOF Corp | 1 033 146 | 16,9 M $ | 0,01 % |
| 921 | Bajaj Finance Ltd | 1 583 677 | 16,8 M $ | 0,01 % |
| 922 | Omnicell Inc | 405 645 | 16,8 M $ | 0,01 % |
| 923 | IMPERIAL BRANDS PLC | 454 503 | 16,8 M $ | 0,01 % |
| 924 | MTU Aero Engines AG | 40 155 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 925 | Daimler Truck Holding AG | 345 623 | 16,7 M $ | 0,01 % |
| 926 | Credicorp Ltd | 42 728 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 927 | RadNet Inc | 269 816 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 928 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 156 200 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 929 | Aristocrat Leisure Ltd | 391 023 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 930 | Insmed Inc | 155 356 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 931 | Bombardier Inc | 71 932 | 16,6 M $ | 0,01 % |
| 932 | Generac Holdings Inc | 56 493 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 933 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 148 643 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 934 | Restaurant Brands International Inc | 227 796 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 935 | Lattice Semiconductor Corp | 108 008 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 936 | ANTOFAGASTA PLC | 325 295 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 937 | Ambea AB | 1 069 652 | 16,5 M $ | 0,01 % |
| 938 | Leonardo SpA | 306 059 | 16,4 M $ | 0,01 % |
| 939 | Asia Vital Components Co Ltd | 203 000 | 16,4 M $ | 0,01 % |
| 940 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 261 133 | 16,4 M $ | 0,01 % |
| 941 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 931 553 | 16,4 M $ | 0,01 % |
| 942 | Eni SpA | 694 588 | 16,3 M $ | 0,01 % |
| 943 | Mueller Industries Inc | 132 489 | 16,3 M $ | 0,01 % |
| 944 | Doosan Bobcat Inc | 402 589 | 16,3 M $ | 0,01 % |
| 945 | LG Innotek Co Ltd | 25 033 | 16,2 M $ | 0,01 % |
| 946 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 182 401 | 16,2 M $ | 0,01 % |
| 947 | Scandic Hotels Group AB | 1 733 456 | 16,2 M $ | 0,01 % |
| 948 | Kodiak Gas Services Inc | 214 916 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 949 | Interactive Brokers Group Inc | 185 476 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 950 | Pan American Silver Corp | 359 969 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 951 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 590 176 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 952 | PDD Holdings Inc | 211 087 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 953 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 137 524 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 954 | Teradata Corp | 464 348 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 955 | ELBIT SYSTEMS LTD | 21 119 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 956 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 015 500 | 16,1 M $ | 0,01 % |
| 957 | ASR Nederland NV | 212 242 | 16 M $ | 0,01 % |
| 958 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 350 936 | 16 M $ | 0,01 % |
| 959 | China Life Insurance Co Ltd | 4 679 790 | 16 M $ | 0,01 % |
| 960 | SSR Mining Inc | 566 170 | 16 M $ | 0,01 % |
| 961 | Unity Software Inc | 559 801 | 16 M $ | 0,01 % |
| 962 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 740 488 | 16 M $ | 0,01 % |
| 963 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 59 700 | 16 M $ | 0,01 % |
| 964 | Chemours Co/The | 776 831 | 15,9 M $ | 0,01 % |
| 965 | Nan Ya Plastics Corp | 2 987 887 | 15,9 M $ | 0,01 % |
| 966 | FTAI Aviation Ltd | 58 693 | 15,9 M $ | 0,01 % |
| 967 | JET2 PLC | 925 034 | 15,8 M $ | 0,01 % |
| 968 | Samsung C&T Corp | 50 993 | 15,8 M $ | 0,01 % |
| 969 | CHROMA ATE INC | 227 000 | 15,8 M $ | 0,01 % |
| 970 | Brambles Ltd | 1 166 484 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 971 | Amadeus IT Group SA | 268 933 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 972 | Waters Corp | 41 911 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 973 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 276 660 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 974 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 46 380 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 975 | Shaftesbury Capital PLC | 8 547 030 | 15,7 M $ | 0,01 % |
| 976 | LEENO Industrial Inc | 283 110 | 15,6 M $ | 0,01 % |
| 977 | EnerSys | 66 610 | 15,6 M $ | 0,01 % |
| 978 | Arteris Inc | 319 699 | 15,5 M $ | 0,01 % |
| 979 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 1 951 890 | 15,5 M $ | 0,01 % |
| 980 | EBARA CORP | 393 700 | 15,4 M $ | 0,01 % |
| 981 | First Merchants Corp | 350 589 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 982 | Newmark Group Inc | 1 013 009 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 983 | Airbnb Inc | 106 841 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 984 | Outfront Media Inc | 466 468 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 985 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 222 654 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 986 | Krystal Biotech Inc | 41 102 | 15,3 M $ | 0,01 % |
| 987 | MTN Group Ltd | 1 094 200 | 15,2 M $ | 0,01 % |
| 988 | Inpex Corp | 753 100 | 15,2 M $ | 0,01 % |
| 989 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 328 400 | 15,2 M $ | 0,01 % |
| 990 | Bure Equity AB | 549 498 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 991 | WesBanco Inc | 387 384 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 992 | Jones Lang LaSalle Inc | 48 752 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 993 | Illumina Inc | 85 861 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 994 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 549 826 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 995 | TECHNIPFMC PLC | 227 648 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 996 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 6 386 710 | 15,1 M $ | 0,01 % |
| 997 | Nordex SE | 284 984 | 15 M $ | 0,01 % |
| 998 | IMAX Corp | 375 383 | 15 M $ | 0,01 % |
| 999 | MFE-MediaForEurope NV | 4 637 070 | 14,9 M $ | 0,01 % |
| 1 000 | LUNDIN MINING CORP | 610 816 | 14,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 7,8 %
- JPY 6,0 %
- TWD 3,6 %
- GBP 3,4 %
- KRW 2,9 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,4 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,2 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 557 | 88,6 Md $ | 61,84 % |
| 2 | Japon | 906 | 8,6 Md $ | 6,03 % |
| 3 | Taïwan | 371 | 5,5 Md $ | 3,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 259 | 5,1 Md $ | 3,58 % |
| 5 | Corée du Sud | 329 | 4,2 Md $ | 2,91 % |
| 6 | Canada | 279 | 3,2 Md $ | 2,24 % |
| 7 | France | 131 | 3 Md $ | 2,12 % |
| 8 | Suisse | 110 | 2,8 Md $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 1,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 303 | 2,2 Md $ | 1,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 65 | 2,2 Md $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 623 | 2,1 Md $ | 1,48 % |
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