Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 412,2 M $ dont 410,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 430 dans 14 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ATN International Inc | 3 800 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 402 | Hallador Energy Co | 6 700 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | ACCO Brands Corp | 31 500 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 7 000 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 405 | Virtu Financial Inc | 2 000 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | FS Bancorp Inc | 2 400 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 407 | Brightstar Lottery PLC | 6 700 | 88 k $ | 0,02 % |
| 408 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 9 300 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3 600 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 410 | NCR Voyix Corp | 11 800 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Kontoor Brands Inc | 1 100 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 412 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 500 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 413 | Riot Platforms Inc | 4 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| 414 | Toro Co/The | 700 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 415 | Frontdoor Inc | 900 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | L B Foster Co | 2 000 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 417 | Ardent Health Inc | 6 200 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 418 | Commercial Bancgroup Inc | 2 000 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Home Bancorp Inc | 900 | 56 k $ | 0,01 % |
| 420 | Southern Missouri Bancorp Inc | 800 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 421 | Bank7 Corp | 1 100 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 422 | Rapport Therapeutics Inc | 1 400 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | Crescent Energy Co | 3 300 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 424 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 500 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 425 | Playtika Holding Corp | 11 700 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | La-Z-Boy Inc | 1 200 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 427 | Buckle Inc/The | 700 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 428 | MediaAlpha Inc | 4 200 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 429 | Abercrombie & Fitch Co | 400 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | Eastern Co/The | 1 500 | 32,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Porto Rico 1,2 %
- Îles Marshall 0,9 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 399 | 377,5 M $ | 91,89 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 6,7 M $ | 1,63 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 4,7 M $ | 1,15 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | France | 1 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 9 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 10 | Suisse | 2 | 921,5 k $ | 0,22 % |
| 11 | Irlande | 2 | 880,9 k $ | 0,21 % |
| 12 | Monaco | 1 | 837,7 k $ | 0,20 % |
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