Composition de PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 434,6 M $ dont 433,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 422 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Peloton Interactive Inc | 13 900 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 402 | GEO Group Inc/The | 2 600 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | Teladoc Health Inc | 11 800 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Septerna Inc | 2 200 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Cohu Inc | 1 500 | 72 k $ | 0,02 % |
| 406 | Sinclair Inc | 5 200 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 407 | Popular Inc | 400 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 408 | USANA Health Sciences Inc | 3 100 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | Commercial Bancgroup Inc | 2 000 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 410 | TALEN ENERGY CORP | 200 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Gulfport Energy Corp | 400 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 412 | Home Bancorp Inc | 900 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 413 | MainStreet Bancshares Inc | 2 600 | 60 k $ | 0,01 % |
| 414 | Rapport Therapeutics Inc | 1 400 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | DYNE THERAPEUTICS INC | 2 200 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 416 | Bank7 Corp | 1 100 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 900 | 55 k $ | 0,01 % |
| 418 | BellRing Brands Inc | 3 800 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 419 | Playtika Holding Corp | 11 700 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | LEONARDO DRS INC | 1 000 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 421 | Mesa Laboratories Inc | 400 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Myriad Genetics Inc | 14 000 | 40 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Bermudes 3,9 %
- Canada 1,1 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 382 | 391 M $ | 90,13 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 16,9 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 3 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 4 | Îles Marshall | 5 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 5 | Irlande | 4 | 3 M $ | 0,69 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 3 M $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 8 | Israël | 1 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 11 | Suisse | 2 | 731 k $ | 0,17 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 477,2 k $ | 0,11 % |
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