Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 412,2 Mio. $ davon 410,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 430 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | ATN International Inc | 3.800 | 106.134 $ | 0,03 % |
| 402 | Hallador Energy Co | 6.700 | 104.051 $ | 0,03 % |
| 403 | ACCO Brands Corp | 31.500 | 101.115 $ | 0,02 % |
| 404 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 7.000 | 100.940 $ | 0,02 % |
| 405 | Virtu Financial Inc | 2.000 | 99.320 $ | 0,02 % |
| 406 | FS Bancorp Inc | 2.400 | 97.536 $ | 0,02 % |
| 407 | Brightstar Lottery PLC | 6.700 | 87.971 $ | 0,02 % |
| 408 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 9.300 | 84.351 $ | 0,02 % |
| 409 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3.600 | 83.772 $ | 0,02 % |
| 410 | NCR Voyix Corp | 11.800 | 81.302 $ | 0,02 % |
| 411 | Kontoor Brands Inc | 1.100 | 80.696 $ | 0,02 % |
| 412 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.500 | 72.375 $ | 0,02 % |
| 413 | Riot Platforms Inc | 4.000 | 68.960 $ | 0,02 % |
| 414 | Toro Co/The | 700 | 66.619 $ | 0,02 % |
| 415 | Frontdoor Inc | 900 | 61.767 $ | 0,02 % |
| 416 | L B Foster Co | 2.000 | 61.220 $ | 0,01 % |
| 417 | Ardent Health Inc | 6.200 | 60.512 $ | 0,01 % |
| 418 | Commercial Bancgroup Inc | 2.000 | 57.920 $ | 0,01 % |
| 419 | Home Bancorp Inc | 900 | 55.971 $ | 0,01 % |
| 420 | Southern Missouri Bancorp Inc | 800 | 54.592 $ | 0,01 % |
| 421 | Bank7 Corp | 1.100 | 47.234 $ | 0,01 % |
| 422 | Rapport Therapeutics Inc | 1.400 | 46.382 $ | 0,01 % |
| 423 | Crescent Energy Co | 3.300 | 44.385 $ | 0,01 % |
| 424 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.500 | 43.440 $ | 0,01 % |
| 425 | Playtika Holding Corp | 11.700 | 42.763,5 $ | 0,01 % |
| 426 | La-Z-Boy Inc | 1.200 | 41.688 $ | 0,01 % |
| 427 | Buckle Inc/The | 700 | 38.927 $ | 0,01 % |
| 428 | MediaAlpha Inc | 4.200 | 35.742 $ | 0,01 % |
| 429 | Abercrombie & Fitch Co | 400 | 34.140 $ | 0,01 % |
| 430 | Eastern Co/The | 1.500 | 32.790 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Puerto Rico 1,2 %
- Marshallinseln 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 399 | 377,5 Mio. $ | 91,89 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Puerto Rico | 2 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 921.500 $ | 0,22 % |
| 11 | Irland | 2 | 880.883 $ | 0,21 % |
| 12 | Monaco | 1 | 837.699 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004689