Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 434,6 Mio. $ davon 433,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 422 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Peloton Interactive Inc | 13.900 | 88.821 $ | 0,02 % |
| 402 | GEO Group Inc/The | 2.600 | 80.314 $ | 0,02 % |
| 403 | Teladoc Health Inc | 11.800 | 79.178 $ | 0,02 % |
| 404 | Septerna Inc | 2.200 | 75.790 $ | 0,02 % |
| 405 | Cohu Inc | 1.500 | 71.985 $ | 0,02 % |
| 406 | Sinclair Inc | 5.200 | 71.448 $ | 0,02 % |
| 407 | Popular Inc | 400 | 70.084 $ | 0,02 % |
| 408 | USANA Health Sciences Inc | 3.100 | 68.541 $ | 0,02 % |
| 409 | Commercial Bancgroup Inc | 2.000 | 68.480 $ | 0,02 % |
| 410 | TALEN ENERGY CORP | 200 | 66.820 $ | 0,02 % |
| 411 | Gulfport Energy Corp | 400 | 64.548 $ | 0,01 % |
| 412 | Home Bancorp Inc | 900 | 64.206 $ | 0,01 % |
| 413 | MainStreet Bancshares Inc | 2.600 | 59.956 $ | 0,01 % |
| 414 | Rapport Therapeutics Inc | 1.400 | 57.372 $ | 0,01 % |
| 415 | DYNE THERAPEUTICS INC | 2.200 | 55.396 $ | 0,01 % |
| 416 | Bank7 Corp | 1.100 | 55.308 $ | 0,01 % |
| 417 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.900 | 54.967 $ | 0,01 % |
| 418 | BellRing Brands Inc | 3.800 | 47.082 $ | 0,01 % |
| 419 | Playtika Holding Corp | 11.700 | 46.683 $ | 0,01 % |
| 420 | LEONARDO DRS INC | 1.000 | 46.050 $ | 0,01 % |
| 421 | Mesa Laboratories Inc | 400 | 40.324 $ | 0,01 % |
| 422 | Myriad Genetics Inc | 14.000 | 40.040 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Bermuda 3,9 %
- Kanada 1,1 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Jersey 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 382 | 391 Mio. $ | 90,13 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 16,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 3 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Marshallinseln | 5 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Jersey | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Israel | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 730.958 $ | 0,17 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 477.247 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004689